Alnera Aluminium
301613
Tibet Duo Rui Pharmaceutical
301075
ChengDu Sheng Nuo Biotec
688117
4
Zhejiang Huaye Plastics Machinery
301616
5
Shenzhen Jasic Technology
300193
| (FY)2025/01/31 | (Q4)2025/01/31 | (Q3)2024/11/03 | (Q2)2024/08/04 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/11/05 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 11.20%7.54億 | -14.69%2.09億 | -38.78%9,699.3万 | 122.99%2.27億 | 27.85%2.22億 | -11.67%6.78億 | 4.89%2.44億 | 2.42%1.58億 | -36.24%1.02億 | -21.30%1.73億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.09%1.07億 | -35.15%4,243.5万 | -9.59%6,363.9万 | 601.39%3,567.4万 | 48.06%-3,500.9万 | -16.09%6,131.1万 | -12.13%6,543.8万 | 9,043.96%7,038.9万 | -165.14%-711.5万 | -484.32%-6,740.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.80%1.27億 | -11.36%2,912.5万 | -12.47%2,770.2万 | 18.73%3,588.4万 | 14.32%3,394.3万 | 23.88%1.24億 | 16.66%3,285.6万 | 23.05%3,164.7万 | 26.53%3,022.3万 | 31.01%2,969万 |
| その他の非現金項目 | 423.93%816.8万 | -58.65%306.1万 | 95.46%-88.9万 | -71.75%439万 | 189.02%160.6万 | -78.80%155.9万 | 51.64%740.3万 | -3,409.14%-1,958.1万 | 645.73%1,554.1万 | -290.50%-180.4万 |
| 運転資金の増減額 | -39.47%8,610.1万 | -51.75%3,017.7万 | -240.12%-9,780.1万 | 285.17%4,902.9万 | -22.41%1.05億 | -45.03%1.42億 | 45.43%6,254.4万 | -166.34%-2,875.5万 | -168.02%-2,647.8万 | 1.08%1.35億 |
| -売上債権増減額 | 62.49%-1,864万 | -298.94%-1.03億 | -45.45%-1.62億 | 105.19%695.3万 | 7.94%2.39億 | 29.75%-4,968.7万 | 85.46%-2,572.8万 | -229.05%-1.11億 | -138.72%-1.34億 | 12.79%2.21億 |
| -棚卸資産増減額 | -115.26%-103.9万 | -64.03%55.1万 | 519.93%507.1万 | -219.36%-495.6万 | -653.57%-170.5万 | 164.13%681万 | -73.23%153.2万 | 121.25%81.8万 | 138.47%415.2万 | 118.13%30.8万 |
| -前払費用増減額 | -373.95%-1.22億 | -23.94%-5,621.3万 | -291.77%-3,843.8万 | -410.04%-1,778.7万 | -51.26%-921.9万 | 18.72%-2,566.9万 | -284.49%-4,535.5万 | 149.37%2,004.4万 | 250.14%573.7万 | 48.09%-609.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 6.89%6,070万 | 46.71%1.11億 | 237.69%4,153.6万 | -29.17%4,381.5万 | -45.80%-1.36億 | -12.65%5,678.5万 | 25.72%7,569.8万 | -74.97%1,230万 | 18.90%6,186.2万 | 3.43%-9,307.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -3.77%3,416.2万 | 0.26%825.1万 | 22.91%938.3万 | -2.64%840.6万 | -26.17%812.2万 | 4.99%3,549.9万 | 6.33%823万 | -17.50%763.4万 | -4.82%863.4万 | 41.97%1,100.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -37.71%-4,391.7万 | -30.00%-1,356.4万 | -45.31%-1,209.6万 | -14.19%-803.1万 | -67.64%-1,022.6万 | 4.40%-3,189.1万 | -107.85%-1,043.4万 | -20.69%-832.4万 | 45.74%-703.3万 | 28.07%-610万 |
| -その他運転資金の変動 | 17.35%1.76億 | 41.19%8,273.6万 | 17.02%5,846.6万 | -39.58%2,062.9万 | 90.70%1,466.1万 | -50.89%1.5億 | -53.75%5,860.1万 | -28.70%4,996.3万 | -44.50%3,414.4万 | -83.95%768.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 11.20%7.54億 | -14.69%2.09億 | -38.78%9,699.3万 | 122.99%2.27億 | 27.85%2.22億 | -11.67%6.78億 | 4.89%2.44億 | 2.42%1.58億 | -36.24%1.02億 | -21.30%1.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,822.12%-2.18億 | -198.09%-1.25億 | 205.81%3,939.1万 | -22.65%-8,450.1万 | -132.01%-4,839.5万 | 101.47%324.6万 | 89.04%-4,183.2万 | -966.07%-3,722.7万 | -170.56%-6,889.6万 | 128.70%1.51億 |
| 固定資産取引の純額 | -16.17%-2.27億 | -28.73%-5,608.6万 | -37.12%-6,178.8万 | -8.95%-6,003.5万 | 5.07%-4,881.8万 | -23.41%-1.95億 | 27.66%-4,357万 | -12.89%-4,506.2万 | -118.81%-5,510.5万 | -56.73%-5,142.4万 |
| 事業取引の純額 | ---3,108万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -78.62%4,135.7万 | -996.84%-3,577.9万 | 1,191.37%1.01億 | -77.41%-2,446.6万 | -99.79%42.3万 | 415.59%1.93億 | 98.99%-326.2万 | -78.49%783.5万 | -111.05%-1,379.1万 | 104.83%2.03億 |
| その他の投資活動純額 | -135.00%-175万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 351.38%500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,822.12%-2.18億 | -198.09%-1.25億 | 205.81%3,939.1万 | -22.65%-8,450.1万 | -132.01%-4,839.5万 | 101.47%324.6万 | 89.04%-4,183.2万 | -966.07%-3,722.7万 | -170.56%-6,889.6万 | 128.70%1.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.01%-5.1億 | -755.70%-2.53億 | -22,750.77%-2.09億 | -3,340.86%-7,249.9万 | 104.73%2,497.4万 | -29.93%-5.6億 | 55.42%-2,961.3万 | 88.34%-91.4万 | 96.47%-210.7万 | -77.52%-5.28億 |
| 借入金純額 | 98.31%-811.8万 | -48.24%-239.7万 | -185.76%-178.6万 | -888.15%-283.6万 | 99.77%-109.9万 | -86.33%-4.79億 | -47.67%-161.7万 | 86.32%-62.5万 | -57.69%-28.7万 | -89.65%-4.77億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -175.39%-3.74億 | -794.59%-1.92億 | -710.33%-1.82億 | --0 | --0 | 38.01%-1.36億 | 68.21%-2,146万 | 8.57%-2,246万 | 63.73%-2,197万 | -5.26%-6,991.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -7.02%7,890.3万 | -13.01%597.3万 | 10.80%2,983.4万 | -81.98%454.5万 | 49.14%3,855.1万 | 31.07%8,485.9万 | 21.59%686.6万 | 10.19%2,692.6万 | 553.49%2,521.8万 | -16.08%2,584.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -588.99%-2.07億 | -384.97%-6,499.6万 | -1,054.68%-5,490.5万 | -1,364.25%-7,420.8万 | -84.61%-1,247.8万 | -52.97%-2,998.4万 | -286.11%-1,340.2万 | -51.29%-475.5万 | -81.45%-506.8万 | 33.70%-675.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9.01%-5.1億 | -755.70%-2.53億 | -22,750.77%-2.09億 | -3,340.86%-7,249.9万 | 104.73%2,497.4万 | -29.93%-5.6億 | 55.42%-2,961.3万 | 88.34%-91.4万 | 96.47%-210.7万 | -77.52%-5.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.41%7.12億 | 68.29%9.07億 | 133.92%9.8億 | 134.44%9.1億 | 20.41%7.12億 | 24.05%5.91億 | -33.15%5.39億 | -36.83%4.19億 | -16.65%3.88億 | 24.05%5.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -78.78%2,561.9万 | -198.04%-1.7億 | -160.25%-7,247.2万 | 127.33%6,959.7万 | 197.50%1.98億 | 5.30%1.21億 | 180.43%1.73億 | -16.09%1.2億 | -84.49%3,061.5万 | -1,753.25%-2.03億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.60%7.38億 | 3.60%7.38億 | 68.29%9.07億 | 133.92%9.8億 | 134.44%9.1億 | 20.41%7.12億 | 20.41%7.12億 | -33.15%5.39億 | -36.83%4.19億 | -16.65%3.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.18%5.27億 | -24.11%1.52億 | -68.95%3,520.5万 | 258.10%1.67億 | 41.75%1.73億 | -20.77%4.83億 | 16.24%2.01億 | -1.23%1.13億 | -65.34%4,651.3万 | -34.97%1.22億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
