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| (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -257.79%-82.63万 | -270.31万 | -959.66万 | 765.2万 | -52.75万 | -23.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -105.49%-1,850.95万 | --8.33億 | ---1,497.81万 | --3.44億 | --1.67億 | --3.37億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 105.18%1,771.21万 | ---8.38億 | --1,255.73万 | ---3.28億 | ---1.8億 | ---3.42億 |
| 運転資金の増減額 | -92.48%39.72万 | --199.3万 | ---704.45万 | ---930.85万 | --1,306.14万 | --528.47万 |
| -売掛金増減額 | -14,150.00%-1,140 | --17 | --9.14万 | ---9.15万 | --139 | ---8 |
| -前払費用増減額 | -15.69%35.91万 | --166.22万 | --42.12万 | --38.85万 | --42.64万 | --42.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -99.19%3.92万 | --33.08万 | ---755.72万 | ---960.55万 | --1,263.48万 | --485.87万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -257.79%-82.63万 | ---270.31万 | ---959.66万 | --765.2万 | ---52.75万 | ---23.09万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.65万 | 9.04万 | 7.23万 | |||
| その他の投資活動純額 | ---- | --59.65万 | --9.04万 | --7.23万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --59.65万 | --9.04万 | --7.23万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.5万 | 0 | -8.5万 | |||
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---8.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---8.5万 | --0 | ---8.5万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.65%2,315.67万 | --2,534.83万 | --3,266.29万 | --2,502.36万 | --2,511.73万 | --2,534.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -257.79%-82.63万 | ---219.16万 | ---950.62万 | --763.93万 | ---9.38万 | ---23.09万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.10%2,233.04万 | --2,315.67万 | --2,315.67万 | --3,266.29万 | --2,502.36万 | --2,511.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -257.79%-82.63万 | ---270.31万 | ---959.66万 | --765.2万 | ---52.75万 | ---23.09万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
