(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -10.13%189.8万 | 49.50%223.5万 | 49.50%223.5万 | -46.13%246.2万 | -52.05%219.1万 | -64.55%211.2万 | -74.47%149.5万 | -74.47%149.5万 | 14.34%457万 | -7.44%456.9万 |
-現金及び現金同等物 | -10.13%189.8万 | 49.50%223.5万 | 49.50%223.5万 | -46.13%246.2万 | -52.05%219.1万 | -64.55%211.2万 | -74.47%149.5万 | -74.47%149.5万 | 14.34%457万 | -7.44%456.9万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 49.03%617万 | 8.35%629.2万 | 8.35%629.2万 | 31.28%678.7万 | 39.82%529.2万 | 26.37%414万 | 20.03%580.7万 | 20.03%580.7万 | 16.13%517万 | -6.82%378.5万 |
-売掛金 | 58.23%452.7万 | 2.97%475万 | 2.97%475万 | 31.17%534.4万 | 39.28%393.6万 | 16.59%286.1万 | 10.57%461.3万 | 10.57%461.3万 | 3.27%407.4万 | -23.39%282.6万 |
-その他の売掛金 | 28.46%164.3万 | 29.15%154.2万 | 29.15%154.2万 | 31.66%144.3万 | 41.40%135.6万 | 55.60%127.9万 | 79.28%119.4万 | 79.28%119.4万 | 116.17%109.6万 | 157.10%95.9万 |
制限付き現金 | 17.71%79.1万 | 15.54%63.2万 | 15.54%63.2万 | 25.74%42.5万 | -45.50%75.1万 | -48.19%67.2万 | -53.21%54.7万 | -53.21%54.7万 | -63.62%33.8万 | 13.42%137.8万 |
流動資産合計 | 27.95%885.9万 | 16.69%915.9万 | 16.69%915.9万 | -4.01%967.4万 | -15.39%823.4万 | -34.25%692.4万 | -33.84%784.9万 | -33.84%784.9万 | 7.46%1,007.8万 | -4.71%973.2万 |
非流動資産 | ||||||||||
のれん及びその他の無形資産 | -8.30%1,557.9万 | -8.95%1,604.5万 | -8.95%1,604.5万 | -9.41%1,625万 | -10.54%1,626.1万 | 2.88%1,699万 | 20.30%1,762.2万 | 20.30%1,762.2万 | 24.53%1,793.8万 | 23.70%1,817.7万 |
-のれん | 0.00%153.6万 | 0.00%153.6万 | 0.00%153.6万 | 0.00%153.6万 | 0.00%153.6万 | -8.35%153.6万 | --153.6万 | --153.6万 | --153.6万 | --153.6万 |
-その他の無形資産 | -9.13%1,404.3万 | -9.80%1,450.9万 | -9.80%1,450.9万 | -10.29%1,471.4万 | -11.51%1,472.5万 | 4.15%1,545.4万 | 9.82%1,608.6万 | 9.82%1,608.6万 | 13.87%1,640.2万 | 13.25%1,664.1万 |
その他の非流動資産 | 19.36%1,499.9万 | -16.28%1,336.9万 | -16.28%1,336.9万 | 15.00%1,814.4万 | 42.28%1,522.5万 | 17.45%1,256.6万 | 112.59%1,596.8万 | 112.59%1,596.8万 | 173.10%1,577.7万 | 123.40%1,070.1万 |
非流動資産合計 | 14.15%5.75億 | 13.12%5.58億 | 13.12%5.58億 | 14.23%5.44億 | 14.70%5.19億 | 26.97%5.04億 | 34.88%4.93億 | 34.88%4.93億 | 47.82%4.76億 | 48.81%4.52億 |
資産合計 | 14.33%5.84億 | 13.17%5.67億 | 13.17%5.67億 | 13.86%5.54億 | 14.07%5.27億 | 25.39%5.11億 | 32.72%5.01億 | 32.72%5.01億 | 46.67%4.86億 | 47.07%4.62億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借入金及び資本リース債務 | -5.88%1,600万 | --900万 | --900万 | ---- | 61.11%2,900万 | -57.50%1,700万 | ---- | ---- | -30.34%3,100万 | -78.18%1,800万 |
-短期借入金 | -5.88%1,600万 | --900万 | --900万 | ---- | 61.11%2,900万 | -57.50%1,700万 | ---- | ---- | -30.34%3,100万 | -78.18%1,800万 |
流動負債合計 | 3.86%2,537.2万 | 130.50%2,099.6万 | 130.50%2,099.6万 | -73.19%1,061万 | 39.27%3,699.6万 | -47.54%2,442.9万 | -57.08%910.9万 | -57.08%910.9万 | -24.04%3,956.9万 | -70.21%2,656.5万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 17.79%2.32億 | 17.78%2.32億 | 17.78%2.32億 | 47.68%2.32億 | 25.51%1.97億 | 138.94%1.97億 | 138.82%1.97億 | 138.82%1.97億 | 90.47%1.57億 | 374.50%1.57億 |
-長期借入金 | 17.79%2.32億 | 17.78%2.32億 | 17.78%2.32億 | 47.68%2.32億 | 25.51%1.97億 | 138.94%1.97億 | 138.82%1.97億 | 138.82%1.97億 | 90.47%1.57億 | 374.50%1.57億 |
その他の非流動性負債 | 14.80%1,381.1万 | 10.82%1,310万 | 10.82%1,310万 | 2.77%1,221.4万 | 6.66%1,187.5万 | 20.57%1,203万 | 36.34%1,182.1万 | 36.34%1,182.1万 | 36.02%1,188.5万 | 29.77%1,113.3万 |
非流動負債合計 | 17.61%2.45億 | 17.38%2.45億 | 17.38%2.45億 | 44.51%2.44億 | 24.26%2.09億 | 126.14%2.09億 | 129.05%2.08億 | 129.05%2.08億 | 85.25%1.69億 | 303.42%1.68億 |
負債合計 | 16.17%2.71億 | 22.12%2.66億 | 22.12%2.66億 | 22.15%2.54億 | 26.31%2.46億 | 67.89%2.33億 | 93.86%2.18億 | 93.86%2.18億 | 45.48%2.08億 | 48.67%1.94億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 14.72%22.6万 | 12.31%21.9万 | 12.31%21.9万 | 13.16%21.5万 | 6.38%20万 | 4.79%19.7万 | 4.84%19.5万 | 4.84%19.5万 | 38.69%19万 | 38.24%18.8万 |
-普通株式 | 14.72%22.6万 | 12.31%21.9万 | 12.31%21.9万 | 13.16%21.5万 | 6.38%20万 | 4.79%19.7万 | 4.84%19.5万 | 4.84%19.5万 | 38.69%19万 | 38.24%18.8万 |
利益剰余金 | -45.58%-5,386万 | -49.11%-4,854.6万 | -49.11%-4,854.6万 | -51.28%-4,452.9万 | -56.94%-4,075.4万 | -63.85%-3,699.6万 | -72.45%-3,255.7万 | -72.45%-3,255.7万 | -78.03%-2,943.4万 | -85.35%-2,596.8万 |
資本剰余金 | 16.08%2.95億 | 13.05%2.87億 | 13.05%2.87億 | 13.75%2.8億 | 7.46%2.58億 | 5.94%2.54億 | 6.78%2.54億 | 6.78%2.54億 | 50.50%2.46億 | 50.19%2.4億 |
利益剰余金に影響しない損益 | 32.28%688.8万 | -38.27%462.1万 | -38.27%462.1万 | 26.82%961.4万 | 144.12%793.4万 | 83.47%520.7万 | 877.28%748.6万 | 877.28%748.6万 | 2,345.48%758.1万 | --325万 |
株主資本 | 11.55%2.48億 | 6.25%2.44億 | 6.25%2.44億 | 9.26%2.45億 | 3.60%2.26億 | 1.00%2.22億 | 4.18%2.29億 | 4.18%2.29億 | 52.23%2.24億 | 49.04%2.18億 |
少数株主持分 | 17.77%6,515.8万 | 6.58%5,806.3万 | 6.58%5,806.3万 | 0.94%5,445万 | 12.11%5,585.9万 | 14.42%5,532.8万 | 19.92%5,448万 | 19.92%5,448万 | 30.97%5,394.5万 | 33.73%4,982.6万 |
資本合計 | 12.79%3.13億 | 6.31%3.02億 | 6.31%3.02億 | 7.65%2.99億 | 5.18%2.82億 | 3.42%2.78億 | 6.87%2.84億 | 6.87%2.84億 | 47.58%2.78億 | 45.93%2.68億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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