ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.32%801.1万 | 43.43%988.5万 | -17.03%640.1万 | 15.60%2,842.7万 | 18.02%710.6万 | 21.78%671.4万 | 7.07%689.2万 | 16.54%771.5万 | 43.85%2,459.1万 | 65.05%602.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.99%135万 | -18.16%103.2万 | -40.88%25.6万 | -3.39%458.3万 | -14.93%145.3万 | 24.87%143.6万 | 8.24%126.1万 | -39.94%43.3万 | 85.60%474.4万 | 83.26%170.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.56%499.1万 | 14.25%477.9万 | 8.41%461.7万 | 11.16%1,727.7万 | 7.91%451.6万 | 6.64%431.9万 | 12.48%418.3万 | 18.70%425.9万 | 25.43%1,554.2万 | 21.87%418.5万 |
| その他の非現金項目 | 125.88%9.6万 | -133.78%-2.5万 | -74.29%1.8万 | 50.00%-40.6万 | 77.54%-17.9万 | -5,400.00%-37.1万 | -80.73%7.4万 | 117.24%7万 | -26,966.67%-81.2万 | -133.72%-79.7万 |
| 運転資金の増減額 | 1,637.50%13.9万 | 1,994.49%266万 | -162.03%-61.6万 | 185.46%113.9万 | 113.58%1.1万 | 101.12%8,000 | -30.98%12.7万 | -1.78%99.3万 | 122.53%39.9万 | 93.98%-8.1万 |
| -売上債権増減額 | -47.15%-201.6万 | 155.46%52.3万 | -86.48%24.7万 | 135.75%12.8万 | 1,515.79%61.4万 | -11.38%-137万 | -3.85%-94.3万 | 4.88%182.7万 | 53.20%-35.8万 | 143.68%3.8万 |
| -前払費用増減額 | 33.29%-57.1万 | 46.11%69.4万 | 22.13%85万 | -427.37%-50.1万 | -28.10%-81.6万 | -102.84%-85.6万 | 32.68%47.5万 | 14.85%69.6万 | 95.48%-9.5万 | 57.16%-63.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 22.02%272.6万 | 142.52%144.3万 | -11.96%-171.3万 | 77.46%151.2万 | -58.88%21.3万 | 138.42%223.4万 | -18.94%59.5万 | -14.44%-153万 | -22.40%85.2万 | 126.20%51.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.32%801.1万 | 43.43%988.5万 | -17.03%640.1万 | 15.60%2,842.7万 | 18.02%710.6万 | 21.78%671.4万 | 7.07%689.2万 | 16.54%771.5万 | 43.85%2,459.1万 | 65.05%602.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.07%-1,227.6万 | -85.25%-2,976万 | 23.09%-1,385.7万 | 39.57%-7,260.9万 | 21.78%-1,576.4万 | -28.46%-2,276.4万 | 70.57%-1,606.5万 | 34.93%-1,801.6万 | -12.58%-1.2億 | 55.32%-2,015.4万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | -52.42%-59.9万 | 22.21%-286.8万 | ---77.6万 | ---- | ---- | 53.82%-39.3万 | -94.05%-368.7万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -154.05%-22万 | 206.25%1.7万 | -24.36%-29.1万 | 294.76%48.3万 | -15.10%32.6万 | 1,456.67%40.7万 | -102.08%-1.6万 | 82.94%-23.4万 | 98.39%-24.8万 | 102.47%38.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.07%-1,227.6万 | -85.25%-2,976万 | 23.09%-1,385.7万 | 39.57%-7,260.9万 | 21.78%-1,576.4万 | -28.46%-2,276.4万 | 70.57%-1,606.5万 | 34.93%-1,801.6万 | -12.58%-1.2億 | 55.32%-2,015.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.24%316.1万 | 112.16%1,979.7万 | -34.09%727.8万 | -50.31%4,500.7万 | -23.33%863.8万 | 43.21%1,599.5万 | -80.08%933.1万 | -48.15%1,104.3万 | -3.01%9,057.2万 | -74.13%1,126.7万 |
| 借入金純額 | -66.71%199.6万 | 116.70%2,599.5万 | -59.18%690.2万 | -56.92%4,389.4万 | -0.01%899.5万 | -53.86%599.6万 | -77.36%1,199.6万 | -37.18%1,690.7万 | 453.27%1.02億 | 128.55%899.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -49.07%827.5万 | -71.10%124.4万 | 2,743.58%730.8万 | 131.99%2,566.5万 | -38.82%485.7万 | 420.07%1,624.7万 | 1,092.24%430.4万 | 171.19%25.7万 | 4,671.49%1,106.3万 | 113.26%793.9万 |
| 配当金支払総額 | -15.11%-703.1万 | -16.69%-692.8万 | -15.03%-685.9万 | -12.96%-2,436.2万 | -13.55%-635.4万 | -11.70%-610.8万 | -11.91%-593.7万 | -14.74%-596.3万 | -43.38%-2,156.6万 | -41.28%-559.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -3.88%9.9万 | --0 | -18.99%6.4万 | -1.08%18.3万 | --1,000 | 0.98%10.3万 | --0 | -4.82%7.9万 | -99.87%18.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 26.75%-17.8万 | 50.19%-51.4万 | 42.19%-13.7万 | 63.07%-37.3万 | 1,681.94%113.9万 | -158.55%-24.3万 | 14.99%-103.2万 | -70.50%-23.7万 | 28.32%-101万 | -180.00%-7.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.24%316.1万 | 112.16%1,979.7万 | -34.09%727.8万 | -50.31%4,500.7万 | -23.33%863.8万 | 43.21%1,599.5万 | -80.08%933.1万 | -48.15%1,104.3万 | -3.01%9,057.2万 | -74.13%1,126.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.25%261.1万 | -3.41%268.9万 | 40.40%286.7万 | -70.94%204.2万 | -41.18%288.7万 | -50.53%294.2万 | -61.63%278.4万 | -70.94%204.2万 | 114.80%702.6万 | -0.37%490.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,907.27%-110.4万 | -149.37%-7.8万 | -123.99%-17.8万 | 116.55%82.5万 | 99.30%-2万 | 94.71%-5.5万 | 112.08%15.8万 | 224.02%74.2万 | -232.73%-498.4万 | -236.48%-286.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.80%150.7万 | -11.25%261.1万 | -3.41%268.9万 | 40.40%286.7万 | 40.40%286.7万 | -41.18%288.7万 | -50.53%294.2万 | -61.63%278.4万 | -70.94%204.2万 | -70.94%204.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.94%582.1万 | 43.91%1,048.4万 | -20.76%580.2万 | 22.27%2,555.9万 | 171.21%633万 | -36.72%462.2万 | 32.53%728.5万 | 26.92%732.2万 | 37.57%2,090.4万 | 33.52%233.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
