HENDERA
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Hengerda New Materials
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Fujian Nebula Electronics.,Ltd
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4
HNAC Technology
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5
Cubic Digital Technology
300344
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.40%-368万 | 58.60%-115万 | 22.10%-451.3万 | 0.93%-1,285.1万 | 15.80%-188.1万 | 43.18%-239.9万 | -5.23%-277.8万 | -49.46%-579.3万 | -26.19%-1,297.2万 | 14.86%-223.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.72%-287.4万 | -98.38%-294万 | 32.13%-326.1万 | 34.32%-1,331.6万 | 32.66%-381万 | 38.32%-321.9万 | 71.94%-148.2万 | -16.74%-480.5万 | -51.32%-2,027.5万 | -36.17%-565.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---96万 | ---- | ---- | --2,000 | --0 | --0 | --0 | --2,000 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 23.40%23.2万 | 7.45%20.2万 | -0.53%18.6万 | 1.45%62.8万 | -30.11%6.5万 | -16.07%18.8万 | 44.62%18.8万 | 8.72%18.7万 | 56.71%61.9万 | -27.91%9.3万 |
| その他の非現金項目 | --0 | 6,596.23%354.9万 | -75.76%1.6万 | -31.70%26.5万 | -62.03%3万 | 26.09%11.6万 | -48.54%5.3万 | -42.11%6.6万 | -50.89%38.8万 | -77.99%7.9万 |
| 運転資金の増減額 | -142.39%-15.6万 | 255.40%260.6万 | -15.76%-160.1万 | -119.94%-111.6万 | -47.95%157.6万 | -37.73%36.8万 | -176.09%-167.7万 | -511.95%-138.3万 | 352.10%559.7万 | 274.75%302.8万 |
| -売上債権増減額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,208.22%-80.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 304.66%96.6万 | 706.00%40.3万 | 98.82%-4.3万 | -156.99%-367.7万 | -91.46%38.4万 | -210.28%-47.2万 | -97.70%5万 | -459.85%-363.9万 | 272.09%645.2万 | 241.72%449.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -78.04%36.9万 | 114.44%18.5万 | -94.63%15万 | 201.18%239.7万 | 73.66%-79.3万 | 1,335.90%168万 | -2,040.91%-128.1万 | 508.06%279.1万 | -377.62%-236.9万 | -492.72%-301.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -9.68%-3.4万 | -18.52%-3.2万 | -6.90%-3.1万 | 9.30%-11.7万 | -7.14%-3万 | -14.81%-3.1万 | 30.77%-2.7万 | 17.14%-2.9万 | ---12.9万 | ---2.8万 |
| -その他運転資金の変動 | ---145.7万 | 280.30%205万 | -231.42%-167.7万 | -82.90%28.1万 | --192.4万 | --0 | ---113.7万 | ---50.6万 | --164.3万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -53.40%-368万 | 58.60%-115万 | 22.10%-451.3万 | 0.93%-1,285.1万 | 15.80%-188.1万 | 43.18%-239.9万 | -5.23%-277.8万 | -49.46%-579.3万 | -26.19%-1,297.2万 | 14.86%-223.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.00%-9,000 | -34,463.64%-380.2万 | -275.26%-36.4万 | 78.92%-16万 | -281.82%-4.2万 | 69.70%-1万 | 92.03%-1.1万 | 83.19%-9.7万 | -825.61%-75.9万 | -650.00%-1.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -40.00%-1.4万 | -636.36%-8.1万 | 58.76%-4万 | 68.57%-16万 | 67.19%-4.2万 | 69.70%-1万 | 92.03%-1.1万 | 53.81%-9.7万 | -520.73%-50.9万 | -6,500.00%-12.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---25万 | --11.7万 |
| 投資商品取引の純額 | --5,000 | ---317.6万 | ---32.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.00%-9,000 | -34,463.64%-380.2万 | -275.26%-36.4万 | 78.92%-16万 | -281.82%-4.2万 | 69.70%-1万 | 92.03%-1.1万 | 83.19%-9.7万 | -825.61%-75.9万 | -650.00%-1.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 624.56%696.3万 | -257.40%-77.6万 | -74.39%344.5万 | -634.34%-52.9万 | -60.81%252万 | 359.03%96.1万 | -93.24%49.3万 | -34.12%1,345.1万 | 138.37%9.9万 |
| 借入金純額 | --0 | 24.88%-30.2万 | 0.00%-40.2万 | 0.00%-160.8万 | 0.00%-40.2万 | 0.00%-40.2万 | 0.00%-40.2万 | 0.00%-40.2万 | -482.61%-160.8万 | -50.00%-40.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 433.02%726.5万 | -141.79%-37.4万 | -65.89%540.1万 | -82.65%22.1万 | -57.24%292.2万 | 4,296.77%136.3万 | -88.37%89.5万 | -15.22%1,583.2万 | 12,640.00%127.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 54.98%-34.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---77.3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 624.56%696.3万 | -257.40%-77.6万 | -74.39%344.5万 | -634.34%-52.9万 | -60.81%252万 | 359.03%96.1万 | -93.24%49.3万 | -34.12%1,345.1万 | 138.37%9.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.92%491.2万 | -77.20%290.1万 | -52.79%855.4万 | -1.52%1,812万 | -45.69%1,100.6万 | -39.77%1,089.5万 | -40.10%1,272.3万 | -1.52%1,812万 | 120.46%1,840万 | -4.77%2,026.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,423.42%-368.9万 | 210.01%201.1万 | -4.74%-565.3万 | -3,316.43%-956.6万 | -14.26%-245.2万 | -94.90%11.1万 | 41.95%-182.8万 | -290.10%-539.7万 | -102.78%-28万 | 25.49%-214.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.89%122.3万 | -54.92%491.2万 | -77.20%290.1万 | -52.79%855.4万 | -52.79%855.4万 | -45.69%1,100.6万 | -39.77%1,089.5万 | -40.10%1,272.3万 | -1.52%1,812万 | -1.52%1,812万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.34%-369.4万 | 36.32%-177.6万 | 22.70%-455.3万 | 5.24%-1,301.1万 | 14.34%-192.3万 | 43.38%-240.9万 | -0.40%-278.9万 | -32.27%-589万 | -31.72%-1,373.1万 | 14.77%-224.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
