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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -221.63%-959.4万 | 215.44%3,845万 | 60.18%-1,513.5万 | -244.27%-9,216.7万 | -1,296.17%-2,874.4万 | -87.25%788.8万 | 16.17%-3,330.6万 | 25.95%-3,800.5万 | 73.89%-2,677.2万 | -71.64%240.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 163.68%2,023.5万 | -14.26%-3,137.1万 | 37.51%-2,427.4万 | -92.85%-1.23億 | 23.92%-2,534.9万 | -145.13%-3,177.8万 | 36.20%-2,745.6万 | 33.09%-3,884.7万 | 48.79%-6,400.2万 | -2,368.07%-3,331.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -99.14%3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 17,500.00%34.8万 | 2,960.00%14.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.66%131.9万 | -4.39%134.9万 | 4.23%138万 | 8.55%561.4万 | 5.90%143.5万 | 6.96%144.4万 | 11.98%141.1万 | 9.69%132.4万 | 13.62%517.2万 | 14.54%135.5万 |
| その他の非現金項目 | -16.02%374.4万 | 29.06%-136万 | 17.24%-162.7万 | -4.27%80.8万 | -65.79%23.3万 | 176.44%445.8万 | 14.61%-191.7万 | -123.86%-196.6万 | 32.08%84.4万 | 339.35%68.1万 |
| 運転資金の増減額 | -188.52%-3,439.6万 | 675.00%6,220.3万 | 166.76%400.3万 | 2.67%1,408.1万 | -125.88%-796.2万 | 566.69%3,885.7万 | -843.16%-1,081.8万 | 20.91%-599.6万 | -32.00%1,371.5万 | 45.93%3,076.9万 |
| -売上債権増減額 | -171.85%-232.3万 | 88.47%-40万 | -564.00%-301.6万 | 100.85%7.7万 | -101.15%-33.8万 | 108.46%323.3万 | -1,394.83%-346.8万 | --65万 | ---908.8万 | --2,937.9万 |
| -前払費用増減額 | 31.41%-110.5万 | 37.93%180万 | -144.90%-85.4万 | 213.63%156.5万 | -104.54%-3.1万 | -34.14%-161.1万 | -22.51%130.5万 | 385.16%190.2万 | 118.79%49.9万 | 221.96%68.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -37.41%152.4万 | 131.97%438.2万 | 10.11%-591.9万 | 212.96%604.2万 | 381.89%830.3万 | 341.57%243.5万 | 6,196.67%188.9万 | -8.06%-658.5万 | -180.58%-534.9万 | -69.57%172.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 34.66%108.4万 | 11.35%89.3万 | -0.68%87.1万 | -36.01%333.4万 | -15.17%85万 | -39.75%80.5万 | -34.48%80.2万 | -46.78%87.7万 | -5.91%521万 | -67.32%100.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -14.19%-103.8万 | -14.08%-101.3万 | -2.99%-96.3万 | 24.38%-366.9万 | 11.27%-93.7万 | 34.03%-90.9万 | 35.88%-88.8万 | 9.49%-93.5万 | -55.86%-485.2万 | -24.97%-105.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -193.22%-3,253.8万 | 640.65%5,654.1万 | 828.82%1,388.4万 | -75.34%673.2万 | -1,543.35%-1,580.9万 | 8.53%3,490.4万 | -323.74%-1,045.8万 | -32.75%-190.5万 | 98.34%2,729.5万 | ---96.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -221.63%-959.4万 | 215.44%3,845万 | 60.18%-1,513.5万 | -244.27%-9,216.7万 | -1,296.17%-2,874.4万 | -87.25%788.8万 | 16.17%-3,330.6万 | 25.95%-3,800.5万 | 73.89%-2,677.2万 | -71.64%240.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 158.53%2,764.7万 | -242.09%-6,120.2万 | 643.67%2,400.3万 | 119.25%3,913.4万 | 155.55%4,771.3万 | -31.68%-4,723.7万 | 153.29%4,307.3万 | -494.21%-441.5万 | -191.43%-2.03億 | -43,946.15%-8,589万 |
| 固定資産取引の純額 | 18.25%-64.5万 | 13.94%-101.9万 | 83.42%-13万 | 21.63%-306.6万 | -18.85%-30.9万 | 53.34%-78.9万 | 2.79%-118.4万 | -5.52%-78.4万 | -49.54%-391.2万 | -33.33%-26万 |
| 投資商品取引の純額 | 160.91%2,829.2万 | -235.99%-6,018.3万 | 764.64%2,413.3万 | 121.16%4,220万 | 156.08%4,802.2万 | -35.89%-4,644.8万 | 155.59%4,425.7万 | ---363.1万 | -188.63%-1.99億 | ---8,563万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 158.53%2,764.7万 | -242.09%-6,120.2万 | 643.67%2,400.3万 | 119.25%3,913.4万 | 155.55%4,771.3万 | -31.68%-4,723.7万 | 153.29%4,307.3万 | -494.21%-441.5万 | -191.43%-2.03億 | -43,946.15%-8,589万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.03%74.2万 | 0 | -103.63%-4.3万 | -84.66%1,612.7万 | 0 | -80.30%1,494.1万 | 0 | -95.94%118.6万 | 4,076.29%1.05億 | -75.42%5.8万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -79.62%1,534.5万 | --0 | -80.85%1,441.7万 | --0 | --92.8万 | --7,529.9万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 41.60%74.2万 | --0 | -26.99%54.9万 | -2.60%127.6万 | --0 | -2.78%52.4万 | --0 | 10.43%75.2万 | -47.97%131万 | -75.42%5.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -19.84%-59.2万 | 65.93%-49.4万 | --0 | --0 | --0 | 65.93%-49.4万 | ---145万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.03%74.2万 | --0 | -103.63%-4.3万 | -84.66%1,612.7万 | --0 | -80.30%1,494.1万 | --0 | -95.94%118.6万 | 4,076.29%1.05億 | -75.42%5.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.80%3,054.5万 | 32.76%5,329.7万 | -45.35%4,447.2万 | -60.56%8,137.8万 | -84.53%2,550.3万 | -20.73%4,991.1万 | -78.12%4,014.4万 | -60.56%8,137.8万 | 145.72%2.06億 | -16.68%1.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 177.00%1,879.5万 | -332.95%-2,275.2万 | 121.40%882.5万 | 70.46%-3,690.6万 | 122.74%1,896.9万 | -123.97%-2,440.8万 | 108.10%976.7万 | -80.57%-4,123.4万 | -202.12%-1.25億 | -1,079.90%-8,342.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 93.47%4,934万 | -38.80%3,054.5万 | 32.76%5,329.7万 | -45.35%4,447.2万 | -45.35%4,447.2万 | -84.53%2,550.3万 | -20.73%4,991.1万 | -78.12%4,014.4万 | -60.56%8,137.8万 | -60.56%8,137.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -244.23%-1,023.9万 | 208.53%3,743.1万 | 60.65%-1,526.5万 | -210.25%-9,523.3万 | -1,455.72%-2,905.3万 | -88.20%709.9万 | 15.77%-3,449万 | 25.50%-3,878.9万 | 70.81%-3,069.6万 | -74.06%214.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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