| (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | (Q3)2015/09/30 | (Q2)2015/06/30 | (Q1)2015/03/31 | (FY)2014/12/31 | (Q4)2014/12/31 | (Q3)2014/09/30 | (Q2)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 259.90%42.42万 | -223.54%-360.08万 | 34.28%28.85万 | -1,004.27%-351.56万 | 85.88%-10.84万 | -9.92%-26.53万 | 14.31%-111.29万 | 21.49万 | -31.84万 | -76.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.42%-40.87万 | 85.56%-48.14万 | -215.65%-241.97万 | 368.93%421.03万 | ---105.48万 | ---121.72万 | -41.86%-333.4万 | ---76.66万 | ---156.56万 | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -18,841.99%-610.69万 | 8,825,000.00%8.82万 | -16,797.57%-525.16万 | -13,632.19%-96.28万 | 228.41%1.92万 | 31.85%-3.22万 | ---1 | ---3.11万 | ---7,011 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -48.16%15.94万 | -92.75%4,220 | -95.51%4,220 | 4.48%7.55万 | -9.17%7.55万 | 6.81%30.76万 | --5.82万 | --9.4万 | --7.23万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.24%4.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 251.36%82.46万 | -30.96%43.27万 | 195.91%218.79万 | -1,940.72%-303.16万 | 364.13%104.18万 | 100.48%23.47万 | 60.85%62.67万 | --73.94万 | --16.47万 | ---39.44万 |
| -売上債権増減額 | 111.05%1,949 | -179,864.30%-152.08万 | -98.70%883 | -8,661.80%-142.95万 | -86.36%-7.46万 | 59.52%-1.76万 | -99.09%846 | --6.77万 | --1.67万 | ---4万 |
| -前払費用増減額 | 8.44%1.4万 | 4,083.94%4.84万 | 233.55%1.66万 | 262.24%1.36万 | 40.27%5,260 | 243.33%1.29万 | 90.38%-1,214 | ---1.25万 | --3,750 | --3,750 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 237.72%80.87万 | 35.23%110.52万 | 225.03%137.04万 | -1,484.20%-168.58万 | 1,031.53%118.11万 | 41.33%23.95万 | 280.92%81.72万 | --42.16万 | --12.18万 | --10.44万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 600.00%7万 | ---- | ---- | -610.64%-24万 | --25万 | --1万 | ---47.5万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 1,504.11%80万 | 6,316.43%80万 | --0 | ---- | ---- | --4.99万 | --1.25万 | --1.25万 | --1.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 259.90%42.42万 | -223.54%-360.08万 | 34.28%28.85万 | -1,004.27%-351.56万 | 85.88%-10.84万 | -9.92%-26.53万 | 14.31%-111.29万 | --21.49万 | ---31.84万 | ---76.81万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.42%-322.43万 | 291.21%174.47万 | -407.95%-463.47万 | 986.17万 | -128.02万 | -220.21万 | 84.99%-91.24万 | -91.24万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -46.42%-322.43万 | -1,297.33%-1,274.98万 | -398.27%-454.65万 | ---472.11万 | ---128.02万 | ---220.21万 | ---91.24万 | ---91.24万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1,449.45万 | ---8.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46.42%-322.43万 | 291.21%174.47万 | -407.95%-463.47万 | --986.17万 | ---128.02万 | ---220.21万 | 84.99%-91.24万 | ---91.24万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.40%256.57万 | 12.11%225.01万 | 968.16%398.24万 | -936.02%-553.23万 | 18.88%87.14万 | 1,122.23%292.87万 | -73.19%200.72万 | 37.28万 | 66.17万 | 73.3万 |
| 借入金純額 | 110.08%256.57万 | 26.21%49.67万 | 5,136.79%398.24万 | -7,179.86%-463.04万 | -117.41%-7.66万 | 2,174.67%122.13万 | -92.22%39.35万 | --7.6万 | ---6.36万 | --43.99万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 6.53%167.9万 | --0 | --0 | -100.00%-1 | 510.55%167.9万 | -38.67%157.61万 | --22万 | --69.61万 | --38.5万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---1.03万 | --0 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---1.83万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 174.55%10.31万 | --0 | 297.93%11.64万 | 54.62%-4.17万 | 21.14%2.85万 | 126.70%3.76万 | --7.68万 | --2.92万 | ---9.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.40%256.57万 | 12.11%225.01万 | 968.16%398.24万 | -936.02%-553.23万 | 18.88%87.14万 | 1,122.23%292.87万 | -73.19%200.72万 | --37.28万 | --66.17万 | --73.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 377.66%49.83万 | -14.86%10.43万 | 100.93%86.22万 | -43.51%4.84万 | 368.29%56.57万 | -14.86%10.43万 | 973.16%12.25万 | --42.91万 | --8.57万 | --12.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -150.82%-23.45万 | 2,264.25%39.4万 | -12.03%-36.38万 | 136.99%81.38万 | -1,373.99%-51.73万 | 26,644.71%46.13万 | -116.38%-1.82万 | ---32.48万 | --34.34万 | ---3.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.35%26.39万 | 377.66%49.83万 | 377.66%49.83万 | 100.93%86.22万 | -43.51%4.84万 | 368.29%56.57万 | -14.86%10.43万 | --10.43万 | --42.91万 | --8.57万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.49%-280.01万 | -707.29%-1,635.07万 | -510.39%-425.8万 | -2,487.20%-823.67万 | -80.79%-138.86万 | -922.29%-246.74万 | -55.94%-202.54万 | ---69.76万 | ---31.84万 | ---76.81万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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