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| (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.82%-95.84万 | -31.61%-113.47万 | 33.29%-54.32万 | 1.83%-303.34万 | 18.04%-75.36万 | 5.25%-60.35万 | -8.13%-86.21万 | -10.62%-81.42万 | -2.76%-308.98万 | -118.02%-91.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -215.41%-161.56万 | -65.03%-130.38万 | 31.94%-68.94万 | 20.07%-343.33万 | -27.34%-111.81万 | 42.93%-51.22万 | 32.10%-79万 | 25.32%-101.3万 | 4.50%-429.56万 | -24.75%-87.81万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 86.57%-2.95万 | --0 | -11.61%-2.95万 | ---- | ---- | ---21.95万 | --218 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%1,350 | 0.00%1,350 | 36.92%1,350 | 276.03%5,035 | 68.00%1,349 | 151.87%1,350 | --1,350 | --986 | --1,339 | --803 |
| 資産減損費用 | --0 | -100.80%-916 | ---- | -74.38%11.49万 | --0 | --0 | --11.49万 | ---- | --44.86万 | --44.86万 |
| 株式ベースの報酬 | 6,092.98%66.3万 | 1,442.65%28.26万 | -70.29%11.88万 | -40.49%71.64万 | 769.82%28.77万 | -93.97%1.07万 | -93.69%1.83万 | -43.15%39.97万 | 25.77%120.38万 | -39.03%3.31万 |
| 運転資金の増減額 | 90.35%-7,120 | 44.90%-11.39万 | 112.93%2.61万 | -78.12%-40.69万 | 114.42%7.56万 | -167.63%-7.38万 | -176.75%-20.67万 | -143.94%-20.2万 | -145.80%-22.85万 | -329.94%-52.41万 |
| -売上債権増減額 | -27.85%-9,786 | -172.06%-1.16万 | -130.10%-8,153 | 406.82%3.89万 | 110.77%3,436 | 70.36%-7,654 | -66.30%1.61万 | 1,112.90%2.71万 | -121.25%-1.27万 | -221.28%-3.19万 |
| -棚卸資産増減額 | 65.34%3.02万 | 105.57%3.04万 | 100.03%107 | -160.95%-69.62万 | 214.26%18.69万 | 131.65%1.82万 | -1,098.06%-54.65万 | ---35.48万 | ---26.68万 | ---16.36万 |
| -前払費用増減額 | 98.35%1.89万 | -157.64%-15.6万 | 159.84%6.67万 | 365.64%14.48万 | 88.01%-2.39万 | 157.28%9,541 | 26.11%27.06万 | -443.33%-11.14万 | -86.63%3.11万 | -342.64%-19.93万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 49.58%-4.64万 | -54.62%2.32万 | -111.75%-3.05万 | 3,987.39%12.67万 | 34.07%-9.25万 | -146.74%-9.21万 | -2.68%5.12万 | 330.95%26万 | -101.58%-3,259 | -217.37%-14.03万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 91.32%-1,983 | -191.45%-2.12万 | -85.02%1,631 | -115.29%-1,880 | --1,908 | ---2.29万 | --2.32万 | --1.09万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -58.82%-95.84万 | -31.61%-113.47万 | 33.29%-54.32万 | 1.83%-303.34万 | 18.04%-75.36万 | 5.25%-60.35万 | -8.13%-86.21万 | -10.62%-81.42万 | -2.76%-308.98万 | -118.02%-91.95万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -135.31%-4.48万 | 124.47%1.6万 | 0 | 0 | -3,374.63%-6.08万 | 544.29%12.7万 | -6.53万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -88.93%2.3万 | --3.4万 | --0 | --0 | ---1.09万 | --20.82万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 5.08%-6.34万 | 79.22%-1.35万 | --0 | --0 | -2,750.23%-4.99万 | -133.65%-6.68万 | ---6.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 68.89%-4,483 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.44万 | ---218 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -135.31%-4.48万 | 124.47%1.6万 | --0 | --0 | -3,374.63%-6.08万 | 544.29%12.7万 | ---6.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 338.61万 | 664.18万 | 0 | 664.18万 | 0 | 0 | 0 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --342.23万 | ---- | --678.92万 | --0 | --678.92万 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---3.62万 | ---- | ---14.74万 | --0 | ---14.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --338.61万 | ---- | --664.18万 | --0 | --664.18万 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 843.33%783.04万 | 229.97%558.49万 | 138.68%612.83万 | -53.57%256.76万 | 93.34%686.78万 | -80.06%83.01万 | -64.68%169.25万 | -53.57%256.76万 | 168.49%553.04万 | -40.07%355.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.87%-95.84万 | 361.14%225.14万 | 37.92%-54.32万 | 220.28%356.35万 | 25.10%-73.76万 | 1,089.08%603.83万 | -36.91%-86.21万 | -18.59%-87.5万 | -185.37%-296.28万 | -148.21%-98.47万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3,045.55%1.66万 | -1,787.50%-5,889 | ---263 | ---2,776 | ---1,902 | ---562 | ---312 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.30%688.86万 | 843.33%783.04万 | 229.97%558.49万 | 138.68%612.83万 | 138.68%612.83万 | 93.34%686.78万 | -80.06%83.01万 | -64.68%169.25万 | -53.57%256.76万 | -53.57%256.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.82%-95.84万 | -31.61%-113.47万 | 37.92%-54.32万 | 2.34%-310.77万 | 22.09%-76.71万 | 5.25%-60.35万 | -3.30%-86.21万 | -18.59%-87.5万 | -4.84%-318.23万 | -133.44%-98.45万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
