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| (Q2)2017/06/30 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | (Q3)2015/09/30 | (Q2)2015/06/30 | (Q1)2015/03/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.48%-36.94万 | -189.21万 | 14.27万 | 39.43%-49.21万 | -176.94%-139.29万 | 46.79%-14.98万 | -81.24万 | 69.10%-50.3万 | 37.97%-28.15万 | 11.70%-363.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.68%-47.69万 | ---291.86万 | ---50.66万 | 38.32%-55.92万 | -92.94%-152.28万 | 34.63%-33万 | ---90.65万 | 46.85%-78.93万 | 5.42%-50.48万 | ---410.57万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%-1 |
| 運転資金の増減額 | -17.18%10.76万 | --102.65万 | --64.93万 | -28.74%6.7万 | -54.64%12.99万 | -19.29%18.02万 | --9.41万 | 300.71%28.63万 | 179.16%22.33万 | 11.20%47.36万 |
| -売上債権増減額 | -10.46%-9,000 | ---10.17万 | ---1.85万 | ---7.51万 | 72.84%-8,148 | --0 | --0 | 50.27%-3万 | 108.80%1,810 | 207.61%1.94万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --0 | --6.42万 | --1.55万 | --0 | -98.47%5,369 | -82.62%4.33万 | --10.61万 | --35.15万 | 642.23%24.89万 | 90.58%-2.36万 |
| -その他流動負債の変動 | -12.13%11.66万 | --106.4万 | --65.23万 | 1,409.14%14.21万 | 481.16%13.27万 | 583.95%13.7万 | ---1.09万 | 62.34%-3.48万 | -109.42%-2.83万 | 0.37%69.71万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,213 | 97.18%-421 | 100.73%946 | ---21.93万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 73.48%-36.94万 | ---189.21万 | --14.27万 | 39.43%-49.21万 | -176.94%-139.29万 | 46.79%-14.98万 | ---81.24万 | 69.10%-50.3万 | 37.97%-28.15万 | 11.70%-363.21万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,778.35%-9.96万 | -556.99万 | 363 | -17,485.02%-556.34万 | 93.48%-1,695 | -100.12%-5,180 | -3.16万 | -10,492.40%-2.6万 | 189,896.36%417.17万 | -540.21万 |
| 固定資産取引の純額 | 121.36%362 | ---1,150 | --363 | 101.15%363 | 93.57%-1,695 | 99.99%-180 | ---3.16万 | -9,693.31%-2.63万 | -45,067.06%-122.72万 | ---2,716 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---556.37万 | ---- | ---556.37万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --539.86万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.06%363 | -30.06%363 | ---539.94万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,778.35%-9.96万 | ---556.99万 | --363 | -17,485.02%-556.34万 | 93.48%-1,695 | -100.12%-5,180 | ---3.16万 | -10,492.40%-2.6万 | 189,896.36%417.17万 | ---540.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.98%46.44万 | 742.91万 | -11.57万 | 635.02%598.44万 | 209.25%140.63万 | 103.95%15.41万 | 81.42万 | -66.60%45.47万 | -686.86%-390.44万 | 119.83%904.63万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---9.05万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -69.01%45万 | --772.54万 | --12万 | 665.30%596.37万 | 253.45%145.21万 | 104.76%18.95万 | --77.93万 | -68.14%41.08万 | -571.09%-398.14万 | 418.54%866.86万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -86.67%32.5万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 131.40%1.44万 | ---29.63万 | ---23.57万 | -48.79%2.07万 | -204.46%-4.59万 | -144.26%-3.55万 | --4.04万 | -53.88%4.39万 | 157.81%8.01万 | 2,373.13%14.32万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.98%46.44万 | --742.91万 | ---11.57万 | 635.02%598.44万 | 209.25%140.63万 | 103.95%15.41万 | --81.42万 | -66.60%45.47万 | -686.86%-390.44万 | 119.83%904.63万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -83.16%1.21万 | --7.29万 | --1.26万 | 44.29%8.36万 | -45.54%7.2万 | -50.20%7.29万 | --5.8万 | -61.52%13.22万 | 9.05%14.63万 | 1.53%13.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -139.38%-4,590 | ---3.29万 | --2.74万 | -137.76%-7.11万 | 115.70%1.17万 | 93.81%-873 | ---2.99万 | 72.10%-7.42万 | -106.74%-1.41万 | 500.30%1.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.99%7,534 | --3.99万 | --3.99万 | -55.26%1.26万 | 44.29%8.36万 | -45.54%7.2万 | --2.81万 | -25.26%5.8万 | -61.52%13.22万 | 9.04%14.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.52%-36.94万 | ---189.97万 | --14.27万 | 41.70%-49.21万 | -163.55%-139.5万 | 89.71%-15.53万 | ---84.41万 | 67.49%-52.93万 | -230.52%-150.87万 | 11.63%-363.48万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 監査無し意見 |
データなし
