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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 379.83%98.1万 | -5.25%-98.26万 | -197.29%-260.99万 | -2.29%-364.11万 | -35.89%-147.91万 | 53.67%-35.06万 | 6.13%-93.36万 | -21.93%-87.79万 | -61.56%-355.97万 | -108.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 131.92%36万 | 51.49%-48.88万 | -89.49%-223.53万 | -32.20%-608.23万 | -158.99%-276.71万 | 8.25%-112.79万 | 8.09%-100.76万 | 2.25%-117.97万 | 59.23%-460.08万 | ---106.84万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -122.93%-11.34万 | 109.36%5,833 | -302.36%-5.37万 | -200.65%-9.77万 | -1,479.29%-55.64万 | 9,263.06%49.46万 | -350.08%-6.23万 | 0.24%2.65万 | 781.63%9.7万 | --4.03万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.86%2.26万 | -13.42%2.34万 | 85.80%2.31万 | 75.30%9.23万 | 71.42%2.6万 | 83.76%2.69万 | 81.27%2.7万 | 55.96%1.24万 | 114.88%5.26万 | --1.52万 |
| 資産減損費用 | ---6,170 | ---880 | --5.22万 | --5.31万 | --5.31万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 182.29%24.8万 | -256.45%-21.5万 | 101.97%20.4万 | -47.56%44.94万 | 117.83%12.32万 | -55.10%8.78万 | -47.23%13.74万 | -70.67%10.1万 | -21.66%85.71万 | --5.65万 |
| その他の非現金項目 | -30.35%2.5万 | 240.09%3.79万 | -15.55%277 | 8,784.56%12.31万 | 22,447.92%7.58万 | 10,651.50%3.59万 | 3,047.18%1.11万 | -9.39%328 | -99.98%1,386 | --336 |
| 運転資金の増減額 | 266.77%44.49万 | -1,115.04%-34.5万 | -471.82%-60.04万 | 5,420.96%182.09万 | 1,282.94%156.65万 | -52.77%12.13万 | 85.73%-2.84万 | 50.16%16.15万 | 128.26%3.3万 | ---13.24万 |
| -売掛金増減額 | -364.73%-12.2万 | 1,013.24%14.55万 | 438.18%6.53万 | -268.28%-6.77万 | 16.37%-7.85万 | -47.48%4.61万 | 77.98%-1.59万 | -116.28%-1.93万 | 122.20%4.02万 | ---9.39万 |
| -前払費用増減額 | 1,287.55%58.62万 | 38.07%-4,920 | 135.17%8.71万 | -546.58%-56.39万 | -742.58%-63.52万 | 1,058.57%4.22万 | 18.68%-7,945 | 1,471.77%3.7万 | -249.07%-8.72万 | ---7.54万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -158.34%-1.92万 | -10,645.99%-48.55万 | -623.66%-75.28万 | 2,966.83%245.24万 | 6,086.77%228.02万 | -80.99%3.3万 | 96.13%-4,518 | 1,163.71%14.38万 | -10.57%8万 | --3.69万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371.44%98.1万 | -6.48%-98.26万 | -197.29%-260.99万 | -2.29%-364.11万 | -35.89%-147.91万 | 52.23%-36.14万 | 7.22%-92.28万 | -21.93%-87.79万 | -61.56%-355.97万 | ---108.84万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.81%-90.41万 | 15.10%-7.93万 | 99.69%-917 | -38.12%-43.02万 | 1,404.92%90.8万 | -1,012.73%-94.98万 | 2.88%-9.34万 | -388.47%-29.5万 | 16.45%-31.15万 | -6.96万 |
| 固定資産取引の純額 | -0.87%-90.94万 | -1,125.34%-8.21万 | 99.67%-917 | -60.63%-26.41万 | 2,265.18%90.4万 | -2,985.02%-90.15万 | 124.23%8,008 | -354.70%-27.46万 | 54.07%-16.44万 | ---4.18万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.11%-4 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 110.90%5,261 | ---- | ---- | -12.96%-16.61万 | 105.84%3,958 | -199.23%-4.83万 | ---10.14万 | ---2.04万 | ---14.7万 | ---6.78万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.81%-90.41万 | 15.10%-7.93万 | 99.69%-917 | -38.12%-43.02万 | 1,404.92%90.8万 | -1,012.73%-94.98万 | 2.88%-9.34万 | -388.47%-29.5万 | 16.45%-31.15万 | ---6.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -138.40%-71.99万 | 154,898.74%123.22万 | 110,979.73%91.36万 | 133.13%296万 | 6.35%108.72万 | 652.06%187.45万 | 6.57%-796 | 9.05%-824 | -85.36%126.97万 | 102.22万 |
| 借入金純額 | -2,040,969.39%-100.01万 | 119,914.82%95.37万 | 8.74%-752 | -100.25%-3,188 | -100.15%-1,519 | -100.02%-49 | 6.57%-796 | 9.05%-824 | 40,601.05%126.97万 | --102.22万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -85.05%28.02万 | --27.85万 | --91.44万 | --299.75万 | --112.3万 | --187.45万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---3.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138.40%-71.99万 | 154,898.74%123.22万 | 110,979.73%91.36万 | 133.13%296万 | 6.35%108.72万 | 652.06%187.45万 | 6.57%-796 | 9.05%-824 | -85.36%126.97万 | --102.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.32%85.65万 | -70.44%68.62万 | -31.80%238.34万 | -42.67%349.46万 | -48.57%186.73万 | -69.12%130.4万 | -56.33%232.09万 | -42.67%349.46万 | --609.61万 | --363.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -214.16%-64.3万 | 116.75%17.03万 | -44.60%-169.72万 | 57.28%-111.13万 | 480.01%51.61万 | 195.04%56.33万 | 6.84%-101.7万 | -50.22%-117.37万 | -142.67%-260.14万 | ---13.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.57%21.35万 | -34.32%85.65万 | -70.44%68.62万 | -31.80%238.34万 | -31.80%238.34万 | -48.57%186.73万 | -69.12%130.4万 | -56.33%232.09万 | -42.67%349.46万 | --349.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 105.67%7.16万 | -16.39%-106.47万 | -126.54%-261.08万 | -4.86%-390.52万 | 49.12%-57.5万 | -60.72%-126.29万 | 10.99%-91.48万 | -47.68%-115.25万 | -44.37%-372.41万 | ---113.02万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
