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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.03%36.44億 | 195.26%30.53億 | 39.24%27.36億 | 79.61%85.62億 | -26.77%17.26億 | 1,165.83%38.37億 | 16.05%10.34億 | 4.58%19.65億 | -26.81%47.67億 | 49.27%23.57億 |
| その他の非現金項目 | -22.84%-57.27億 | -19.46%-99.27億 | -18.59%-3.19億 | -82.40%-57.95億 | 527.19%74.46億 | -2,850.63%-46.62億 | -630.23%-83.1億 | -94.93%-2.69億 | -70.53%-31.77億 | -212.93%-17.43億 |
| 運転資金の増減額 | -130.50%-31.91億 | -69.51%39.32億 | -1,504.82%-143.31億 | 116.96%414.39億 | 2,582.98%189.7億 | 2.73%104.64億 | 21.99%128.98億 | 0.22%-8.93億 | -43.63%191億 | -104.17%-7.64億 |
| -貸付金の変更 | -283.85%-40.65億 | -342.29%-23.26億 | 39.72%-58.66億 | -663.81%-138.19億 | -274.83%-72.59億 | 362.28%22.11億 | -57.14%9.6億 | -214.11%-97.31億 | 120.73%24.51億 | 190.64%41.52億 |
| -その他流動資産の変動 | -51.13%-30.89億 | -57.62%-13.35億 | 118.88%2.79億 | -451.16%-34.8億 | -51.13%8.89億 | -864.15%-20.44億 | -210.26%-8.47億 | -330.90%-14.78億 | 7,178.57%9.91億 | 10,800.00%18.19億 |
| -その他流動負債の変動 | -547.85%-7.3億 | -22.22%2.66億 | 392.98%1.67億 | 39.74%26.62億 | 192.08%22.14億 | 111.63%1.63億 | -74.44%3.42億 | -104.71%-5,700万 | 112.61%19.05億 | 303.76%7.58億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -111.82%-15.84億 | -72.11%33.72億 | -759.71%-122.64億 | 152.80%468.77億 | 1,088.79%195.2億 | 26.63%134.06億 | 51.87%120.92億 | 212.80%18.59億 | -43.46%185.43億 | -89.52%16.42億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | 126.19%25.28億 | 69.69%-46.1億 | 168.88%52.97億 | -2,658.59%-525.79億 | -258.17%-200.29億 | -382.80%-96.52億 | -550.47%-152.08億 | -996.27%-76.9億 | 113.82%20.55億 | -297.44%-55.92億 |
| 無形資産取引の純額 | 53.13%-2.1億 | 76.92%-1.08億 | -53.85%-2億 | -107.66%-16.26億 | -68.60%-5.8億 | -178.26%-4.48億 | -222.76%-4.68億 | 2.26%-1.3億 | 6.23%-7.83億 | -64.59%-3.44億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 375.00%5,700万 | ---- | ---- | 55.93%9,200万 | --0 | 101.75%1,200万 | ---- | ---- | -60.67%5,900万 | 2,473.33%7.12億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140.60%37.43億 | 84.58%-20.12億 | 180.44%58.41億 | -1,044.38%-475.78億 | -439.06%-180.53億 | -403.86%-92.19億 | -399.40%-130.45億 | -829.02%-72.61億 | 137.88%50.38億 | -637.56%-33.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,408.33%16.62億 | 660.90%14.92億 | 66.72%28.76億 | 111.38%10.51億 | 77.45%-3.36億 | 97.09%-7,200万 | 92.81%-2.66億 | 209.87%17.25億 | -18.85%-92.37億 | 66.89%-14.9億 |
| 配当金支払総額 | ---32.37億 | --0 | ---16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.88億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412.32%-18.29億 | 368.76%12.39億 | -42.97%7.79億 | 100.28%3,400万 | 69.53%-5.14億 | 93.07%-3.57億 | 87.70%-4.61億 | 177.18%13.66億 | -46.77%-123.61億 | 63.26%-16.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.55%282.83億 | -8.14%256.84億 | -2.08%313.28億 | 54.01%319.95億 | -14.17%303.75億 | -1.40%265.45億 | 52.34%279.59億 | 54.01%319.95億 | 114.15%207.75億 | 290.09%353.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -91.38%3.3億 | 283.80%25.99億 | -39.84%-56.44億 | -105.94%-6.67億 | 128.08%9.53億 | -54.76%38.3億 | -116.50%-14.14億 | -66.64%-40.36億 | 1.32%112.2億 | -129.00%-33.94億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.80%286.13億 | 6.55%282.83億 | -8.14%256.84億 | -2.08%313.28億 | -2.08%313.28億 | -14.17%303.75億 | -1.40%265.45億 | 52.34%279.59億 | 54.01%319.95億 | 54.01%319.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -114.24%-18.42億 | -71.94%32.49億 | -834.92%-125.01億 | 157.69%451.09億 | 1,577.98%188.94億 | 24.43%129.37億 | 48.59%115.77億 | 194.03%17.01億 | -44.89%175.05億 | -92.79%11.26億 |
| 通貨単位 | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN |
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