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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 98.43%-360.97万 | -275.77%-2.3億 | --1.31億 |
| その他の非現金項目 | -32.56%1,535.54万 | -12.46%2,277.03万 | --2,601.15万 |
| 運転資金の増減額 | 209.98%321.99万 | 106.42%103.87万 | ---1,618.93万 |
| -売掛金増減額 | 1,311.22%277.06万 | 101.05%19.63万 | ---1,870.31万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.92%1.69億 | 114.03%1.03億 | ---7.32億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -1,030.59%-8,273.46万 | -101.06%-731.78万 | --6.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --1.3億 |
| 配当金支払総額 | 6.65%-8,842.22万 | -24.19%-9,471.67万 | ---7,626.68万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.74%-1.71億 | -113.72%-1.02億 | --7.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.32%1,286.91万 | --1,221.87万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -378.64%-181.24万 | -94.68%65.04万 | --1,221.87万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.08%1,105.67万 | 5.32%1,286.91万 | --1,221.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.92%1.69億 | 114.03%1.03億 | ---7.32億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
