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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.21%1,896.3万 | 39.20%2.39億 | -9.45%5,376.9万 | 86.40%8,612.4万 | -4.18%5,815.4万 | 621.09%4,141.2万 | 122.09%1.72億 | 71.06%5,938.2万 | 277.99%4,620.5万 | 132.96%6,068.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 180.46%4,761.9万 | -41.39%1.11億 | -42.09%2,153万 | 878.40%2,536万 | -44.64%4,663.6万 | -73.68%1,697.9万 | 194.70%1.89億 | 443.27%3,717.6万 | -82.69%259.2万 | 640.71%8,424.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -259.77%-1,163.8万 | 10.45%1,022.3万 | 187.19%1,166.2万 | -156.66%-1,543.6万 | -59.07%671.3万 | 134.66%728.4万 | 179.97%925.6万 | -173.32%-1,337.5万 | 337.92%2,724.2万 | 295.54%1,640.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 88.01%1,533.8万 | 18.57%3,980.1万 | 71.89%1,223.2万 | -9.66%715.5万 | 33.52%1,225.6万 | -12.78%815.8万 | 55.19%3,356.8万 | 49.56%711.6万 | 36.62%792万 | 53.14%917.9万 |
| 繰延税金 | 20.92%813.8万 | 52.56%2,576.6万 | -137.09%-316万 | 133.01%1,944.5万 | 5,090.57%275.1万 | 23,306.90%673万 | 422,325.00%1,688.9万 | 85,100.00%852万 | 41,625.00%834.5万 | 123.66%5.3万 |
| その他の非現金項目 | -89.81%70.6万 | -14.42%1,146.7万 | 220.52%285.9万 | -80.86%69.1万 | -77.42%99.1万 | 53.60%692.6万 | 13.64%1,339.9万 | -19.57%89.2万 | -33.52%361万 | 47.94%438.8万 |
| 運転資金の増減額 | -636.61%-4,013.8万 | 143.12%3,859.8万 | -60.78%761.2万 | 2,070.75%4,716万 | 80.54%-1,072.5万 | 89.40%-544.9万 | -759.42%-8,950.9万 | 564.89%1,940.8万 | 16.15%-239.3万 | -4,398.67%-5,510.9万 |
| -売掛金増減額 | -482.76%-3,412.7万 | 123.33%2,666.8万 | -278.38%-1,576万 | 234.34%4,522.4万 | 70.32%-1,171.2万 | 117.82%891.6万 | -1,211.72%-1.14億 | -63.67%883.5万 | -414.33%-3,366.3万 | -980.96%-3,946.6万 |
| -在庫増減額 | -273.39%-363.6万 | -92.04%49.7万 | 213.21%240万 | -1,095.87%-241万 | -319.31%-159万 | -71.64%209.7万 | 148.21%624万 | 81.12%-212万 | 112.51%24.2万 | 140.14%72.5万 |
| -前払費用増減額 | -523.52%-840.5万 | 38.04%-74.6万 | -629.82%-90.6万 | 444.00%34.4万 | 155.88%116.4万 | -266.83%-134.8万 | -116.91%-120.4万 | -68.57%17.1万 | -109.39%-10万 | -196.35%-208.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 139.99%603万 | -25.49%944.5万 | 36.61%2,187.8万 | -75.61%104.2万 | 68.10%160.2万 | -76.03%-1,507.7万 | 194.49%1,267.6万 | 536.02%1,601.5万 | -20.96%427.3万 | 151.60%95.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -61.48%273.4万 | --0 | -88.98%296万 | 98.76%-18.9万 | 96.40%-3.7万 | 585.43%709.7万 | 50.39%-349.3万 | 3,278.11%2,685.5万 | ---1,523.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.21%1,896.3万 | 39.20%2.39億 | -9.45%5,376.9万 | 86.40%8,612.4万 | -4.18%5,815.4万 | 621.09%4,141.2万 | 122.09%1.72億 | 71.06%5,938.2万 | 277.99%4,620.5万 | 132.96%6,068.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.94%-2,200.3万 | -11.63%-1.06億 | -6.16%-3,340万 | 24.80%-1,865万 | -69.88%-2,899.7万 | -15.44%-2,470.6万 | -24.33%-9,473.4万 | -70.22%-3,146.2万 | 5.41%-2,480.1万 | 23.67%-1,706.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 7.80%-3,035.2万 | -15.13%-1.08億 | -0.41%-3,215.7万 | 17.53%-1,701万 | -9.75%-2,636.7万 | -87.80%-3,291.9万 | -14.61%-9,420.3万 | -20.39%-3,202.5万 | 21.02%-2,062.5万 | -7.43%-2,402.4万 |
| その他の投資活動純額 | 1.66%834.9万 | 608.47%270万 | -320.78%-124.3万 | 60.73%-164万 | -137.81%-263万 | 312.06%821.3万 | -108.85%-53.1万 | -93.06%56.3万 | -3,839.62%-417.6万 | --695.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.94%-2,200.3万 | -11.63%-1.06億 | -6.16%-3,340万 | 24.80%-1,865万 | -69.88%-2,899.7万 | -15.44%-2,470.6万 | -24.33%-9,473.4万 | -70.22%-3,146.2万 | 5.41%-2,480.1万 | 23.67%-1,706.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.47%-2,310.7万 | -348.09%-1.42億 | -2,159.65%-2,189.6万 | -773.43%-4,720万 | 57.72%-824万 | -999.76%-6,504万 | -149.55%-3,177.4万 | -269.11%-96.9万 | 31.07%-540.4万 | -88,477.27%-1,948.7万 |
| 借入金純額 | 97.30%-166.2万 | -252.32%-8,446.5万 | 19.66%-81.3万 | -2,182.15%-2,083.6万 | 93.98%-125.4万 | -4,991.98%-6,156.2万 | -127.17%-2,397.4万 | -32.63%-101.2万 | -101.03%-91.3万 | 77.08%-2,084万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---297.8万 | ---623.4万 | ---280.2万 | ---310.5万 | ---32.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---1,846.7万 | ---5,556.6万 | ---1,828万 | ---2,285.5万 | ---1,443.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 251.86%1,231.5万 | -102.33%-1,000 | --0 | 336.97%809.7万 | 225.79%421.9万 | 151.08%350万 | -96.78%4.3万 | --30.9万 | --185.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.47%-2,310.7万 | -348.09%-1.42億 | -2,159.65%-2,189.6万 | -773.43%-4,720万 | 57.72%-824万 | -999.76%-6,504万 | -149.55%-3,177.4万 | -269.11%-96.9万 | 31.07%-540.4万 | -88,477.27%-1,948.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.20%9,056.8万 | 132.28%1.04億 | 25.37%9,410.8万 | 18.48%7,525.6万 | 195.82%5,639万 | 132.28%1.04億 | 394.92%4,491.9万 | 142.10%7,506.4万 | 41.40%6,351.7万 | -63.88%1,906.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 45.90%-2,614.7万 | -119.05%-867万 | -105.67%-152.7万 | 26.71%2,027.4万 | -13.33%2,091.7万 | -124.05%-4,833.4万 | -30.39%4,551.1万 | 60.38%2,695.1万 | 173.27%1,600万 | 558.11%2,413.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.83%6,249.8万 | -13.20%9,056.8万 | -13.20%9,056.8万 | 25.37%9,410.8万 | 18.48%7,525.6万 | 195.82%5,639万 | 132.28%1.04億 | 132.28%1.04億 | 142.10%7,506.4万 | 41.40%6,351.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -234.10%-1,138.9万 | 68.35%1.31億 | -21.00%2,161.2万 | 170.19%6,911.4万 | -13.30%3,178.7万 | 172.06%849.3万 | 1,743.42%7,781.6万 | 237.20%2,735.7万 | 284.16%2,558万 | 894.17%3,666.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
