(FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 60.58%1.33億 | 17.19%8,286.5万 | 55.63%7,071万 | 0.08%4,543.4万 | 14.84%4,539.8万 | -2.42%3,953.2万 | 9.51%4,051.4万 | -4.50%3,699.7万 | 23.58%3,874.1万 | 6.38%3,134.9万 |
お客様からの領収書 | 60.58%1.33億 | 17.19%8,286.5万 | 55.63%7,071万 | 0.08%4,543.4万 | 14.84%4,539.8万 | -2.42%3,953.2万 | 9.51%4,051.4万 | -4.50%3,699.7万 | 23.58%3,874.1万 | 6.38%3,134.9万 |
現金支払カテゴリ | -53.84%-1.12億 | 6.65%-7,291.1万 | -91.87%-7,810.3万 | 0.51%-4,070.7万 | 2.56%-4,091.6万 | -10.44%-4,199.3万 | -9.22%-3,802.2万 | 0.14%-3,481.3万 | -40.82%-3,486.2万 | -4.03%-2,475.6万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -53.84%-1.12億 | 6.65%-7,291.1万 | -91.87%-7,810.3万 | 0.51%-4,070.7万 | 2.56%-4,091.6万 | -10.44%-4,199.3万 | -9.22%-3,802.2万 | 0.14%-3,481.3万 | -40.82%-3,486.2万 | -4.03%-2,475.6万 |
直接支払利息 | -1.36%-148.8万 | -15.50%-146.8万 | -32.81%-127.1万 | -6.45%-95.7万 | 3.95%-89.9万 | 7.60%-93.6万 | 21.23%-101.3万 | 16.49%-128.6万 | 9.57%-154万 | 22.87%-170.3万 |
直接受取利息 | -36.54%33万 | -4.94%52万 | -3.53%54.7万 | 73.39%56.7万 | 74.87%32.7万 | -2.60%18.7万 | -32.63%19.2万 | -67.47%28.5万 | -45.45%87.6万 | -17.73%160.6万 |
直接支払った税金の払い戻し | -243.36%-579.6万 | -468.35%-168.8万 | -106.25%-29.7万 | ---14.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.54%1,394.4万 | 186.97%731.8万 | -300.67%-841.4万 | 7.24%419.3万 | 221.81%391万 | -292.10%-321万 | 41.25%167.1万 | -63.20%118.3万 | -50.51%321.5万 | 20.01%649.6万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -134.04%-277.8万 | 124.92%816.2万 | -883.96%-3,275.6万 | -36.88%-332.9万 | -59.68%-243.2万 | -55.89%-152.3万 | -123.26%-97.7万 | 238.24%420.1万 | -166.58%-303.9万 | 0.35%-114万 |
固定資産取引の純額 | -134.04%-277.8万 | 621.20%816.2万 | 52.96%-156.6万 | -36.88%-332.9万 | -59.68%-243.2万 | -55.89%-152.3万 | -123.26%-97.7万 | 238.24%420.1万 | -166.58%-303.9万 | 0.35%-114万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---3,119万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -134.04%-277.8万 | 124.92%816.2万 | -883.96%-3,275.6万 | -36.88%-332.9万 | -59.68%-243.2万 | -55.89%-152.3万 | -123.26%-97.7万 | 238.24%420.1万 | -166.58%-303.9万 | 0.35%-114万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.18%-1,345万 | -120.37%-1,002.4万 | 2,214.35%4,920.3万 | 662.01%212.6万 | -94.61%27.9万 | 350.63%517.8万 | -15.42%-206.6万 | -13.72%-179万 | 63.77%-157.4万 | -23.41%-434.4万 |
借入金純額 | 17.71%-582.1万 | -139.10%-707.4万 | 428.95%1,809万 | 13,780.00%342万 | -100.92%-2.5万 | 229.99%270.9万 | -55.75%-208.4万 | 6.82%-133.8万 | 63.10%-143.6万 | -16.08%-389.2万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | -101.41%-47.2万 | --3,339.9万 | ---- | -62.50%112.8万 | 329.71%300.8万 | --70万 | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -311.12%-636万 | 17.41%-154.7万 | -44.74%-187.3万 | -57.04%-129.4万 | -52.88%-82.4万 | 20.97%-53.9万 | -63.16%-68.2万 | ---41.8万 | ---- | ---25万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -36.31%-126.9万 | -125.42%-93.1万 | ---41.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.36%-3.4万 | 31.68%-13.8万 | -20.96%-20.2万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.18%-1,345万 | -120.37%-1,002.4万 | 2,214.35%4,920.3万 | 662.01%212.6万 | -94.61%27.9万 | 350.63%517.8万 | -15.42%-206.6万 | -13.72%-179万 | 63.77%-157.4万 | -23.41%-434.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 35.88%2,066.3万 | 111.97%1,520.7万 | 71.46%717.4万 | 72.39%418.4万 | 22.45%242.7万 | -40.91%198.2万 | 1,497.50%335.4万 | -120.73%-24万 | 693.15%115.8万 | 124.21%14.6万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -141.86%-228.4万 | -32.08%545.6万 | 168.66%803.3万 | 70.18%299万 | 294.83%175.7万 | 132.43%44.5万 | -138.17%-137.2万 | 357.08%359.4万 | -238.14%-139.8万 | 35.11%101.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -11.05%1,837.9万 | 35.88%2,066.3万 | 111.97%1,520.7万 | 71.46%717.4万 | 72.39%418.4万 | 22.45%242.7万 | -40.91%198.2万 | 1,497.50%335.4万 | -120.73%-24万 | 693.15%115.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | 8.58%666.6万 | 161.51%613.9万 | -1,255.09%-998万 | -41.54%86.4万 | 131.23%147.8万 | -1,256.16%-473.3万 | 88.69%-34.9万 | -1,852.84%-308.5万 | -94.55%17.6万 | 15.55%323.2万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし