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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.77%7.5億 | 97.14%9,811.4万 | 26.34%2.14億 | 18.86%2.51億 | 3.55%1.87億 | 40.32%6.11億 | 29.27%4,976.9万 | 44.92%1.69億 | 48.22%2.11億 | 31.35%1.81億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.27%3.76億 | 177.44%1.27億 | 12.35%6,897.8万 | 80.22%1.14億 | -11.53%6,638.7万 | -21.57%2.46億 | -57.32%4,560.3万 | -12.88%6,139.8万 | -29.19%6,350.4万 | 62.80%7,503.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.09%1.41億 | 4.16%3,699.2万 | -3.43%3,481.2万 | -4.31%3,465.7万 | 18.94%3,494.6万 | 12.39%1.37億 | 16.69%3,551.4万 | 17.80%3,604.7万 | 20.51%3,621.9万 | -5.06%2,938.2万 |
| 繰延税金 | -334.11%-3,904万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.19%1,667.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 60.02%-162.5万 | -39.64%-132.8万 | 7.71%-94.6万 | 217.87%173.5万 | -76.01%-108.6万 | 10.86%-406.5万 | 75.71%-95.1万 | -91.59%-102.5万 | -1,003.07%-147.2万 | -126.01%-61.7万 |
| 運転資金の増減額 | 444.04%4,944.8万 | 17.66%-8,725.2万 | 231.40%6,291.7万 | -24.40%4,570.2万 | -21.16%2,808.1万 | 104.23%908.9万 | 40.93%-1.06億 | 4,906.33%1,898.5万 | 200.57%6,045.1万 | 43.64%3,561.7万 |
| -売上債権増減額 | 64.88%-3,462.9万 | 16.19%-1.66億 | 83.36%2,391.5万 | -144.00%-4,644.3万 | 45.91%1.54億 | 40.24%-9,860.7万 | -4.15%-1.98億 | 0.97%1,304.3万 | 57.71%-1,903.4万 | 84.09%1.06億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 72.67%4,904.2万 | 80.73%5,946.8万 | 675.84%1,983.2万 | -7.63%747.9万 | -312.16%-3,773.7万 | 289.13%2,840.2万 | 340.06%3,290.5万 | -112.15%-344.4万 | 119.00%809.7万 | -170.65%-915.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -331.39%-1,613.7万 | -264.09%-617.5万 | 24.61%1,178.3万 | 35.68%-240.7万 | -754.19%-1,933.8万 | 117.16%697.4万 | 87.63%-169.6万 | 248.59%945.6万 | 47.26%-374.2万 | 121.94%295.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -586.63%-1,324.5万 | 133.92%19.3万 | 50.43%-314.5万 | -83.51%-534万 | -162.74%-495.3万 | 85.83%-192.9万 | 81.44%-56.9万 | 11.68%-634.5万 | -186.14%-291万 | 436.96%789.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -13.24%6,441.7万 | -58.86%2,531.3万 | 67.84%1,053.2万 | 18.42%9,241.3万 | 10.82%-6,384.1万 | 287.34%7,424.9万 | 48.91%6,152.4万 | 122.31%627.5万 | 118.99%7,804万 | -141.35%-7,159万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.77%7.5億 | 97.14%9,811.4万 | 26.34%2.14億 | 18.86%2.51億 | 3.55%1.87億 | 40.32%6.11億 | 29.27%4,976.9万 | 44.92%1.69億 | 48.22%2.11億 | 31.35%1.81億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.59%-1.25億 | -110,282.61%-2,534.2万 | 168.96%441.1万 | 100.18%148.4万 | -423.46%-1.05億 | -330.47%-8.66億 | 100.28%2.3万 | 97.30%-639.6万 | -2,129.23%-8.4億 | -856.44%-2,012.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 39.62%-1,437.8万 | 21.49%-453.7万 | 67.77%-163.9万 | 3.47%-363.9万 | 50.29%-456.3万 | -22.15%-2,381.4万 | 39.28%-577.9万 | -13.78%-508.5万 | -75.51%-377万 | -173.05%-918万 |
| 無形資産取引の純額 | -398.75%-399万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.60%-80万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 88.72%-9,345.7万 | --0 | --0 | --0 | -60,586.36%-9,345.7万 | -230.81%-8.28億 | --0 | --0 | ---8.28億 | ---15.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -0.02%-1,307.8万 | -356.04%-1,690.4万 | 561.48%605万 | 167.66%512.3万 | 31.94%-734.7万 | -118.22%-1,307.6万 | -3.11%660.2万 | -111.97%-131.1万 | -115.93%-757.2万 | -266.77%-1,079.5万 |
| その他の投資活動純額 | --8.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85.59%-1.25億 | -110,282.61%-2,534.2万 | 168.96%441.1万 | 100.18%148.4万 | -423.46%-1.05億 | -330.47%-8.66億 | 100.28%2.3万 | 97.30%-639.6万 | -2,129.23%-8.4億 | -856.44%-2,012.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -342.52%-6.51億 | -52.62%-5,985.4万 | -8.55%-2.17億 | -146.77%-2.62億 | -107.38%-1.12億 | 201.60%2.68億 | 44.64%-3,921.8万 | -235.93%-1.99億 | 428.38%5.61億 | 68.08%-5,399万 |
| 借入金純額 | -86.61%4,584.2万 | -45.91%-6,320.7万 | -8.40%-1.95億 | -144.92%-2.54億 | 257,429.03%5.58億 | 475.11%3.42億 | 42.29%-4,331.9万 | -213.21%-1.8億 | 423.43%5.66億 | 9.21%-21.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 18.58%2,567.4万 | 17.22%1,296.5万 | --0 | ---- | ---- | 120.86%2,165.2万 | 6.86%1,106万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -653.88%-7.22億 | -38.12%-961.2万 | -9.96%-2,140.5万 | -33.67%-2,085.8万 | -1,146.66%-6.7億 | -38.86%-9,580.3万 | -13.43%-695.9万 | -58.77%-1,946.7万 | -991.19%-1,560.4万 | -9.37%-5,377.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342.52%-6.51億 | -52.62%-5,985.4万 | -8.55%-2.17億 | -146.77%-2.62億 | -107.38%-1.12億 | 201.60%2.68億 | 44.64%-3,921.8万 | -235.93%-1.99億 | 428.38%5.61億 | 68.08%-5,399万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.83%2.89億 | -12.01%2.48億 | -22.33%2.49億 | -31.63%2.65億 | 5.83%2.89億 | -16.56%2.73億 | -12.64%2.82億 | 4.48%3.21億 | 30.90%3.88億 | -16.56%2.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -295.69%-2,555.5万 | 22.17%1,291.8万 | 104.59%168万 | 84.98%-1,016.5万 | -128.08%-2,998.8万 | 143.59%1,305.9万 | 126.04%1,057.4万 | -238.11%-3,664万 | -625.97%-6,767.7万 | 471.54%1.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 13.05%322.3万 | 231.17%522.6万 | -20.72%-283.2万 | -1,137.17%-586万 | -22.37%668.9万 | 111.78%285.1万 | 58.28%-398.4万 | 78.51%-234.6万 | 127.19%56.5万 | 618.72%861.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.73%2.66億 | -7.73%2.66億 | -12.01%2.48億 | -22.33%2.49億 | -31.63%2.65億 | 5.83%2.89億 | 5.83%2.89億 | -12.64%2.82億 | 4.48%3.21億 | 30.90%3.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.80%7.32億 | 107.43%8,958.7万 | 29.26%2.12億 | 19.27%2.47億 | 6.43%1.83億 | 43.20%5.86億 | 54.34%4,319万 | 47.48%1.64億 | 52.14%2.07億 | 28.24%1.72億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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