ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -430.28%-7,699.2万 | -406.04%-7,145.3万 | 339.94%7,076.1万 | 55.58%-1.58億 | 39.57%-1億 | 61.84%-1,451.9万 | 74.44%-1,412万 | 69.72%-2,949.1万 | -41.91%-3.57億 | -141.09%-1.66億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.79%-1.07億 | 50.13%-9,917.9万 | 34.10%-9,157.6万 | -12.09%-6.27億 | 8.83%-1.56億 | -21.64%-1.33億 | -30.77%-1.99億 | -9.65%-1.39億 | -6.70%-5.59億 | -19.28%-1.71億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -96.10%65.3万 | 216.99%276.1万 | 108.08%81.3万 | 28.07%3,871.7万 | 183.72%3,440.6万 | -52.05%1,672.8万 | -106.90%-236万 | -554.25%-1,005.7万 | -36.21%3,023万 | -391.24%-4,109.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -89.55%648.6万 | -86.24%701.8万 | 29.35%5,539.5万 | 83.64%2.37億 | 107.65%8,070.5万 | 79.99%6,205.5万 | 74.79%5,100.5万 | 62.75%4,282.5万 | 100.89%1.29億 | 106.61%3,886.5万 |
| 繰延税金 | -50.00%-3,000 | 100.00%2,000 | 75.00%-1,000 | -36.92%-4,693万 | 111.61%397.9万 | ---2,000 | ---5,090.3万 | ---4,000 | -9,191.78%-3,427.6万 | ---3,427.6万 |
| その他の非現金項目 | -241.45%-182.9万 | 108.20%1,005.1万 | 134.37%2,682.4万 | -56,374.19%-1.05億 | 967.11%516.8万 | -38.69%129.3万 | -4,341.16%-1.23億 | 698.67%1,144.5万 | -99.70%18.6万 | -158.09%-59.6万 |
| 運転資金の増減額 | 54.97%1,163.2万 | -134.51%-1,117.8万 | 69.21%6,551万 | 95.31%-400.3万 | -291.76%-8,261万 | 120.31%750.6万 | 227.43%3,238.6万 | 204.12%3,871.5万 | -258.73%-8,533.5万 | -260.52%-2,108.7万 |
| -売上債権増減額 | -194.89%-771.9万 | -67.76%819万 | 9.04%-3,950万 | 96.82%-153.9万 | 135.23%834.8万 | 70.33%813.5万 | 2,258.37%2,540.4万 | -53.06%-4,342.6万 | -7.73%-4,846.8万 | -44.78%-2,369.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 28.20%-310.6万 | 62.65%-193.6万 | 102.60%12万 | -22.72%-818.3万 | 200.64%593.8万 | -444.15%-432.6万 | -1,504.64%-518.3万 | -1,417.71%-461.2万 | -470.44%-666.8万 | -772.78%-590万 |
| -前払費用増減額 | 188.13%601.3万 | -62.04%475.7万 | 80.10%1.05億 | 27.07%-3,977万 | -584.60%-1.04億 | 87.55%-682.3万 | 236.96%1,253.3万 | 137.13%5,835.4万 | -250.88%-5,453.4万 | 34.79%-1,516.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 128.65%1,828.5万 | -1,124.75%-1,331.3万 | -116.08%-538.9万 | 75.54%4,834.6万 | -69.54%791.2万 | -24.76%799.7万 | -105.03%-108.7万 | 209.27%3,352.4万 | -39.68%2,754.2万 | -29.36%2,597.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -241.72%-184.1万 | -1,051.34%-887.6万 | 250.05%598.4万 | 49.39%-230.7万 | 84.90%-55.1万 | -60.14%129.9万 | 186.55%93.3万 | -29.10%-398.8万 | 32.01%-455.8万 | -54.40%-365万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | --0 | 29.55%-80.1万 | -140.71%-55万 | ---42.3万 | --122.4万 | ---21.4万 | ---113.7万 | 133.69%135.1万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -430.28%-7,699.2万 | -406.04%-7,145.3万 | 339.94%7,076.1万 | 55.58%-1.58億 | 39.57%-1億 | 61.84%-1,451.9万 | 74.44%-1,412万 | 69.72%-2,949.1万 | -41.91%-3.57億 | -141.09%-1.66億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.19%-4,267.5万 | -177.55%-6,592.3万 | -296.71%-1.15億 | -160.91%-1.77億 | -391.06%-9,441.8万 | -121.69%-2,959.6万 | -132.87%-2,375.2万 | -159.07%-2,897.1万 | 32.39%2.9億 | -52.49%3,243.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 92.07%-50.4万 | 667.06%3,541.3万 | 6.64%-958.8万 | 11.18%-2,843.8万 | 35.44%-556.6万 | -18.12%-635.7万 | 28.22%-624.5万 | -10.29%-1,027万 | -13.48%-3,201.6万 | 1.19%-862.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 55.12%-1,025.4万 | --0 | -63.98%-5,476.3万 | 23.47%-9,218.1万 | -24.60%-2,289.6万 | -10.69%-2,284.9万 | -40.33%-1,303.9万 | 53.70%-3,339.7万 | -110.87%-1.2億 | -20.00%-1,837.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -8,083.85%-3,191.7万 | -2,168.04%-1.01億 | -444.18%-5,058.1万 | -112.68%-5,611.8万 | -210.97%-6,595.6万 | -100.24%-39万 | -104.95%-446.8万 | -88.74%1,469.6万 | 45.36%4.43億 | -35.61%5,943.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.19%-4,267.5万 | -177.55%-6,592.3万 | -296.71%-1.15億 | -160.91%-1.77億 | -391.06%-9,441.8万 | -121.69%-2,959.6万 | -132.87%-2,375.2万 | -159.07%-2,897.1万 | 32.39%2.9億 | -52.49%3,243.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -624.46%-1,762.7万 | 1,235.22%2.46億 | -86.81%54万 | 284.87%6.46億 | 104.84%6.2億 | 102.40%336.1万 | 378.11%1,846万 | 250.51%409.4万 | 704.48%1.68億 | 6,857.23%3.03億 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | -8.05%-149万 | -302.64%-3.01億 | -200.00%-3億 | --0 | --0 | -8.07%-137.9万 | 6,787.23%1.49億 | --3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -83.37%57.3万 | -74.61%469万 | -64.10%203万 | 42.27%2,999.4万 | -49.33%241.8万 | -65.56%344.6万 | 378.50%1,847.5万 | 131.38%565.5万 | -8.74%2,108.2万 | 9.60%477.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -21,311.76%-1,820万 | ---- | ---- | 1,869.94%9.18億 | --9.18億 | ---8.5万 | ---1.5万 | ---18.2万 | ---5,185.4万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -624.46%-1,762.7万 | 1,235.22%2.46億 | -86.81%54万 | 284.87%6.46億 | 104.84%6.2億 | 102.40%336.1万 | 378.11%1,846万 | 250.51%409.4万 | 704.48%1.68億 | 6,857.23%3.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 197.80%6.69億 | 141.71%5.65億 | 106.23%6.1億 | 50.05%2.96億 | 50.53%1.81億 | 28.84%2.24億 | 54.01%2.34億 | 50.05%2.96億 | -8.83%1.97億 | -38.93%1.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -236.88%-1.37億 | 662.05%1.09億 | 19.75%-4,363.1万 | 206.71%3.11億 | 151.35%4.26億 | 2.02%-4,075.4万 | -193.00%-1,941.2万 | -15.20%-5,436.8万 | 1,000.20%1.01億 | 4,371.86%1.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 466.30%854.2万 | -150.29%-518.7万 | 74.51%-203万 | 212.34%311.4万 | -48.59%309.5万 | 80.79%-233.2万 | 508.85%1,031.4万 | -581.73%-796.3万 | 64.56%-277.2万 | 254.84%602万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 197.55%5.4億 | 197.80%6.69億 | 141.71%5.65億 | 106.23%6.1億 | 106.23%6.1億 | 50.53%1.81億 | 28.84%2.24億 | 54.01%2.34億 | 50.05%2.96億 | 50.05%2.96億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -100.73%-8,776.8万 | -91.83%-6,407.8万 | 108.76%641万 | 45.19%-2.79億 | 33.28%-1.29億 | 31.75%-4,372.5万 | 54.39%-3,340.4万 | 59.10%-7,315.8万 | -51.22%-5.09億 | -107.76%-1.93億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし
