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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -148.67%-11.33万 | 74.70%-11.19万 | -113.15%-4.81万 | 120.82%8.82万 | -4.53%-4.98万 | 80.71%23.29万 | -235.03%-44.22万 | 185.19%36.59万 | -16.06%-42.36万 | -249.87%-4.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.24%-13.16万 | -5,971.87%-34.74万 | 5.54%-22.19万 | -7.45%-67.18万 | -60.99%-24.56万 | -68.18%-19.72万 | 105.77%5,916 | 16.66%-23.5万 | 52.49%-62.52万 | 46.24%-15.25万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 123.99%2,159 | -24.82%-1万 | 65.28%-5,526 | -10.05%6.02万 | 68.12%9.32万 | -256.90%-9,000 | -205.78%-8,046 | -151.50%-1.59万 | 242.99%6.7万 | 135.82%5.54万 |
| 減価償却費及び償却費 | -33.18%3.79万 | -30.53%3.79万 | -24.68%3.78万 | -17.78%16.5万 | -92.17%3,614 | 10.15%5.68万 | 5.80%5.45万 | -2.68%5.01万 | -8.33%20.07万 | -4.69%4.61万 |
| 株式ベースの報酬 | -96.45%4,043 | --1.15万 | --1.16万 | --7.7万 | ---3.69万 | --11.39万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -6.68%1.77万 | -6.61%1.8万 | -9.11%1.78万 | -70.14%2.42万 | -284.66%-3.36万 | -6.37%1.9万 | -8.00%1.93万 | -5.29%1.96万 | -4.82%8.1万 | -12.96%1.82万 |
| 運転資金の増減額 | -117.44%-4.35万 | 134.68%17.82万 | -79.49%11.22万 | 394.90%43.36万 | 1,238.78%16.95万 | 47.98%24.95万 | -369.52%-51.39万 | 318.24%54.71万 | -121.28%-14.7万 | -106.70%-1.49万 |
| -売上債権増減額 | -450.38%-34.85万 | 134.25%7.61万 | -90.84%2.74万 | 9,401.25%8.19万 | 168.30%6.86万 | -194.88%-6.33万 | -268.87%-22.23万 | 1,366.93%29.9万 | -100.13%-881 | -158.46%-10.05万 |
| -棚卸資産増減額 | 20,163.60%18.74万 | 43.26%26.51万 | -171.12%-13.16万 | 565.07%66.41万 | 902.77%29.49万 | -100.34%-934 | 190.00%18.51万 | 178.08%18.5万 | -92.23%-14.28万 | -118.02%-3.67万 |
| -前払費用増減額 | -88.64%1.6万 | 136.05%4.37万 | 190.68%4.5万 | -135.72%-6.9万 | -105.68%-3.93万 | 2,548.58%14.12万 | -150.17%-12.13万 | -98.41%-4.97万 | -68.67%19.31万 | 90.31%-1.91万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -41.11%10.16万 | 41.80%-20.68万 | 51.95%17.14万 | -23.88%-24.34万 | -209.47%-15.48万 | 202.83%17.25万 | -316.58%-35.53万 | 1,344.17%11.28万 | 63.47%-19.65万 | 226.48%14.14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -148.67%-11.33万 | 74.70%-11.19万 | -113.15%-4.81万 | 120.82%8.82万 | -4.53%-4.98万 | 80.71%23.29万 | -235.03%-44.22万 | 185.19%36.59万 | -16.06%-42.36万 | -249.86%-4.77万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,192.51%3.3万 | 40.12%3.06万 | 122.00%2.96万 | -44.58%-2.07万 | 701.89%9.35万 | -1,575 | 2.19万 | -13.44万 | 71.57%-1.43万 | 44.05%-1.55万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -105.41%-1,500 | 98.88%-1,500 | -47.27%-2.1万 | -214.21%-4.88万 | --0 | --2.78万 | ---13.44万 | ---1.43万 | ---1.55万 |
| その他の投資活動純額 | 2,192.51%3.3万 | 646.67%3.21万 | --3.11万 | --384 | --14.22万 | ---1,575 | ---5,880 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,192.51%3.3万 | 40.12%3.06万 | 122.00%2.96万 | -44.58%-2.07万 | 701.89%9.35万 | ---1,575 | --2.19万 | ---13.44万 | 71.57%-1.43万 | 44.05%-1.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -411.34%-11.74万 | -55.57%-6.52万 | -122.11%-4.97万 | -37.21%-22.55万 | -294.26%-15.75万 | 44.07%-2.3万 | -1.10%-4.19万 | 45.34%-2.24万 | -2.48%-16.43万 | 1.58%-3.99万 |
| 借入金純額 | -411.34%-11.74万 | -55.57%-6.52万 | -122.11%-4.97万 | -37.21%-22.55万 | -294.26%-15.75万 | 44.07%-2.3万 | -1.10%-4.19万 | 45.34%-2.24万 | -2.48%-16.43万 | 1.58%-3.99万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -411.34%-11.74万 | -55.57%-6.52万 | -122.11%-4.97万 | -37.21%-22.55万 | -294.26%-15.75万 | 44.07%-2.3万 | -1.10%-4.19万 | 45.34%-2.24万 | -2.48%-16.43万 | 1.58%-3.99万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.32%50.88万 | -33.82%71.24万 | -15.41%75.26万 | -40.48%88.97万 | -8.18%81.64万 | -30.80%60.08万 | 1.18%107.66万 | -40.48%88.97万 | -30.72%149.47万 | -44.59%88.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -194.94%-19.78万 | 68.32%-14.65万 | -132.61%-6.82万 | 73.78%-15.79万 | -10.40%-11.38万 | 137.26%20.83万 | -166.50%-46.23万 | 144.46%20.92万 | -4.62%-60.22万 | -182.26%-10.31万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 346.85%3.24万 | -325.19%-5.72万 | 225.81%2.81万 | 851.90%2.08万 | -51.77%5万 | 110.83%7,247 | 39.69%-1.35万 | -156.09%-2.23万 | 96.82%-2,765 | 241.00%10.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.94%34.34万 | -15.32%50.88万 | -33.82%71.24万 | -15.41%75.26万 | -15.41%75.26万 | -8.18%81.64万 | -30.80%60.08万 | 1.18%107.66万 | -40.48%88.97万 | -40.48%88.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -148.67%-11.33万 | 74.36%-11.34万 | -121.43%-4.96万 | 115.34%6.72万 | -14.38%-7.09万 | 80.71%23.29万 | -235.03%-44.22万 | 153.90%23.15万 | -5.45%-43.79万 | -1,629.38%-6.19万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
