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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -165.97%-23.3万 | -896.40%-80.78万 | 41.69%-7.03万 | 26.52%-47.06万 | -1,756.70%-36.39万 | 21.97%-8.76万 | 138.01%10.14万 | 57.45%-12.05万 | -69.19%-64.03万 | 110.79%2.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -256.56%-51.82万 | -414.40%-54.88万 | -8.25%-19.41万 | 23.72%-102.89万 | -44.69%-59.76万 | 39.50%-14.53万 | 76.03%-10.67万 | 28.43%-17.93万 | -203.80%-134.89万 | -80.91%-41.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1,788 | ---4,684 | ---334 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 65.32%1.67万 | -95.64%456 | 92.22%8,702 | 19.92%2.96万 | -77.52%4,483 | 840.93%1.01万 | 471.26%1.05万 | 148.33%4,527 | --2.47万 | --1.99万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | ---2,712 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --2,675 | --4,967 | --2.6万 | -14.45%34.54万 | 41.04%34.54万 | --0 | --0 | --0 | --40.37万 | --24.49万 |
| その他の非現金項目 | 114.13%8,149 | 400.25%1.22万 | 291.12%5,593 | 193.71%8,259 | 165.43%6.21万 | -721,112.50%-5.77万 | 12,095.00%2,439 | 104.44%1,430 | ---8,813 | --2.34万 |
| 運転資金の増減額 | 143.01%25.59万 | -239.31%-27.2万 | 58.67%8.38万 | -38.47%17.78万 | -219.60%-17.55万 | -17.02%10.53万 | 1,008.88%19.52万 | 2,414.37%5.28万 | 340.95%28.9万 | 494.44%14.68万 |
| -売掛金増減額 | 12.62%-5.14万 | 22.59%-2.59万 | -259.90%-6.07万 | -486.79%-10.02万 | -1,091.07%-4.59万 | -267.87%-5.89万 | -41.84%-3.34万 | 287.89%3.8万 | 4,582.01%2.59万 | 900.52%4,627 |
| -前払費用増減額 | 207.33%4,892 | 2,217.35%2.14万 | -651.85%-3,438 | -127.79%-4.07万 | -125.16%-3.76万 | -131.88%-4,558 | 105.39%922 | 218.67%623 | 45,964.89%14.63万 | 463.46%14.96万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 110.87%30.25万 | -217.44%-26.74万 | 952.44%15.01万 | 165.79%31.05万 | -899.80%-7.5万 | 84.94%14.34万 | 290.72%22.77万 | 223.53%1.43万 | 75.80%11.68万 | -111.29%-7,499 |
| -その他運転資金の変動 | --6 | ---5 | ---2,104 | --8,238 | ---1.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165.97%-23.3万 | -896.40%-80.78万 | 41.69%-7.03万 | 26.52%-47.06万 | -1,756.70%-36.39万 | 21.97%-8.76万 | 138.01%10.14万 | 57.45%-12.05万 | -69.19%-64.03万 | 110.79%2.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.3万 | 80.87%-7,741 | 0 | 98.77%-3,252 | 115.73%2.35万 | 0 | -42,056.25%-4.05万 | -90.18%1.37万 | -79.00%-26.47万 | -1.01%-14.94万 |
| 固定資産取引の純額 | ---2,713 | 80.87%-7,741 | --0 | -91.75%-3,252 | 2,410.72%2.35万 | --0 | -42,056.25%-4.05万 | 943.15%1.37万 | ---1,696 | ---1,017 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,873 | ---14.82万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25.61万 | ---108 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---3.3万 | 80.87%-7,741 | --0 | 98.77%-3,252 | 115.73%2.35万 | --0 | -42,056.25%-4.05万 | -90.18%1.37万 | -79.00%-26.47万 | -1.01%-14.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.26%26.17万 | 18,062.83%115.93万 | 6,123.52%23.15万 | 3,246.20%26.2万 | 756.56%12.46万 | 726.34%14.76万 | -425.14%-6,454 | -299.27%-3,844 | -104.44%-8,326 | -92.25%1.45万 |
| 借入金純額 | -230.69%-1.77万 | -134.57%-1.51万 | -16.57%-4,481 | -66.62%-3.92万 | -16.97%-2.36万 | -338.41%-5,353 | -423.01%-6,454 | -309.37%-3,844 | ---2.35万 | ---2.01万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --30.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --27.94万 | --117.45万 | --23.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,201 | --3.47万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.26%26.17万 | 18,062.83%115.93万 | 6,123.52%23.15万 | 3,246.20%26.2万 | 756.56%12.46万 | 726.34%14.76万 | -425.14%-6,454 | -299.27%-3,844 | -104.44%-8,326 | -92.25%1.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 136.48%66.18万 | 32.29%32.21万 | -55.22%15.62万 | -72.96%34.88万 | -25.43%36.23万 | -68.15%27.99万 | -78.43%24.35万 | -72.96%34.88万 | -21.12%128.99万 | -66.73%48.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -107.10%-4,261 | 530.75%34.38万 | 245.80%16.13万 | 76.81%-21.19万 | -91.20%-21.58万 | 115.37%6.01万 | 120.32%5.45万 | 21.83%-11.06万 | -169.62%-91.34万 | 31.14%-11.29万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -228.13%-2.86万 | 77.58%-4,058 | -13.29%4,595 | 169.56%1.93万 | 140.16%9,709 | 1,250.21%2.24万 | -200.52%-1.81万 | 127.05%5,299 | -321.41%-2.77万 | -267.78%-2.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73.60%62.89万 | 136.48%66.18万 | 32.29%32.21万 | -55.22%15.62万 | -55.22%15.62万 | -25.43%36.23万 | -68.15%27.99万 | -78.43%24.35万 | -72.96%34.88万 | -72.96%34.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -169.06%-23.57万 | -1,192.06%-81.55万 | 41.69%-7.03万 | 26.20%-47.38万 | -1,724.95%-34.04万 | 21.23%-8.76万 | 127.97%7.47万 | 57.69%-12.05万 | -69.64%-64.2万 | 110.29%2.09万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
