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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.13%3.66億 | 77.66%10.06億 | 49.41%4.53億 | -12.43%1.56億 | 217.19%1.63億 | 595.93%2.34億 | 489.71%5.66億 | 582.08%3.03億 | 2,308.19%1.78億 | 44.32%5,134.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.13%5,170.6万 | 59.03%2.46億 | -38.12%6,193.8万 | -100.45%-27.8万 | 286.61%8,461.4万 | 446.38%9,967.8万 | 123.63%1.55億 | 127.66%1億 | 174.04%6,145.2万 | 121.18%2,188.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -595.91%-266.8万 | 79.98%-291万 | 44.07%-222.5万 | 1,300.67%180.1万 | 67.47%-302.4万 | 148.34%53.8万 | -919.35%-1,453.6万 | -195.42%-397.8万 | 90.28%-15万 | -189.38%-929.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 114.51%2.75億 | 51.14%7.31億 | 126.10%2.79億 | 61.80%1.98億 | 4.33%1.27億 | 9.61%1.28億 | -43.01%4.84億 | -70.01%1.23億 | -13.41%1.22億 | -15.61%1.22億 |
| 繰延税金 | 6.58%1,950.7万 | 641.15%5,186.6万 | 386.87%2,954.3万 | -1,384.60%-675.7万 | --1,077.7万 | 4,430.45%1,830.3万 | 111.11%699.8万 | 173.77%606.8万 | 102.97%52.6万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 1,001.85%584.4万 | -93.82%5.9万 | -35.41%13.5万 | -560.66%-97.2万 | 8,982.35%154.4万 | -225.34%-64.8万 | 297.52%95.4万 | 116.33%20.9万 | -1.40%21.1万 | -92.64%1.7万 |
| 運転資金の増減額 | 141.07%449.5万 | 22.67%-6,721.9万 | -0.78%7,104.2万 | -439.91%-6,271.1万 | 26.57%-6,460.6万 | 81.43%-1,094.4万 | -57.23%-8,693万 | 1,764.00%7,160.2万 | 68.35%-1,161.5万 | -1,200.58%-8,798万 |
| -売掛金増減額 | 31.23%9,511.9万 | 140.41%8,454.4万 | 306.13%3,933.7万 | 60.07%-2,926.4万 | 102.08%198.9万 | 441.06%7,248.2万 | -41.99%-2.09億 | 56.74%-1,908.4万 | -9.70%-7,328.3万 | -514.40%-9,560.7万 |
| -在庫増減額 | -9.87%-1,058.5万 | -32.99%-3,079.3万 | 71.77%-143.8万 | -468.62%-1,705.3万 | 85.37%-266.8万 | -403.05%-963.4万 | -787.47%-2,315.4万 | -24.37%-509.3万 | -137.92%-299.9万 | -406.98%-1,824.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -19.55%-8,979万 | -187.63%-9,321.3万 | -91.89%786.4万 | -43.22%968.3万 | -203.08%-3,565.5万 | -77.80%-7,510.5万 | 6.92%1.06億 | 101.45%9,696.4万 | -33.56%1,705.4万 | 27.26%3,458.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 258.88%2,272.4万 | 65.27%1,432.6万 | 829.08%2,791.9万 | -14.61%716.6万 | ---2,709.1万 | --633.2万 | 664.37%866.8万 | --300.5万 | --839.2万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -158.48%-1,297.3万 | -238.36%-4,208.3万 | 36.99%-264万 | -184.76%-3,324.3万 | 78.72%-118.1万 | -636.79%-501.9万 | 612.05%3,041.6万 | -326.68%-419万 | 1,224.78%3,922.1万 | -4,449.18%-555万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.13%3.66億 | 77.66%10.06億 | 49.41%4.53億 | -12.43%1.56億 | 217.19%1.63億 | 595.93%2.34億 | 492.89%5.66億 | 590.10%3.03億 | 2,308.19%1.78億 | 44.32%5,134.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.53%-2.27億 | -146.25%-10.18億 | -79.58%-2.04億 | -370.47%-5.71億 | -48.38%-1.26億 | -24.61%-1.16億 | -139.05%-4.13億 | -11.09%-1.14億 | -319.21%-1.21億 | -229.60%-8,482.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -92.98%-2.27億 | -40.96%-6.16億 | -72.15%-2.05億 | -26.96%-1.6億 | -37.38%-1.32億 | -24.02%-1.18億 | -162.62%-4.37億 | -57.97%-1.19億 | -268.77%-1.26億 | -153.27%-9,637万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---4.22億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -143.31%-54.4万 | -12.61%2,059.9万 | -76.73%131.9万 | 134.78%1,149.7万 | -43.46%652.7万 | -13.97%125.6万 | 3.30%2,357万 | 117.70%566.9万 | -7.45%489.7万 | -6.25%1,154.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.53%-2.27億 | -146.25%-10.18億 | -79.58%-2.04億 | -370.47%-5.71億 | -48.38%-1.26億 | -24.61%-1.16億 | -214.02%-4.13億 | -86.28%-1.14億 | -319.21%-1.21億 | -229.60%-8,482.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.32%-1.62億 | 149.16%6,556.7万 | -29.82%-1.23億 | 1,081.71%3.31億 | -1,367.90%-4,392万 | -1,040.29%-9,833.9万 | -85.42%-1.33億 | -65.71%-9,454.8万 | -778.73%-3,367.3万 | 147.51%346.4万 |
| 借入金純額 | ---2,722.9万 | 1,985.93%3.73億 | 19.46%-1,591.5万 | 1,685.65%3.96億 | -131.35%-783.7万 | --0 | 60.48%-1,976万 | 60.48%-1,976万 | ---2,500万 | --2,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -32.88%-9,778.2万 | -186.44%-2.01億 | -33.67%-7,642.4万 | ---2,337.1万 | -112.12%-2,732.9万 | -565,946.15%-7,358.6万 | -1,007.30%-7,007万 | -1,976.00%-5,717.3万 | --0 | -265.81%-1,288.4万 |
| 配当金支払総額 | -92.44%-3,255.3万 | -132.12%-1億 | -94.11%-3,331万 | -282.99%-3,321.7万 | -91.76%-1,659.1万 | -96.45%-1,691.6万 | -176.17%-4,309.6万 | -298.88%-1,716万 | -129.44%-867.3万 | -129.56%-865.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 48.64%-402.5万 | -1,295.38%-634.9万 | --290.5万 | ---- | ---- | ---783.7万 | ---45.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.32%-1.62億 | 149.16%6,556.7万 | -29.82%-1.23億 | 1,081.71%3.31億 | -1,367.90%-4,392万 | -1,040.29%-9,833.9万 | -85.42%-1.33億 | -65.71%-9,454.8万 | -778.73%-3,367.3万 | 147.51%346.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40.08%1.93億 | 17.04%1.38億 | 56.89%6,704.8万 | 665.37%1.5億 | 225.75%1.57億 | 17.04%1.38億 | -47.75%1.18億 | -77.66%4,273.5万 | -90.94%1,963.6万 | -77.46%4,826.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -217.89%-2,318.3万 | 175.23%5,389.1万 | 32.82%1.26億 | -467.02%-8,477.8万 | 76.91%-693万 | 128.78%1,966.5万 | 118.12%1,958万 | 227.91%9,481.8万 | 190.93%2,309.9万 | -1,278.14%-3,001.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --75万 | 175.28%123.6万 | ---30.2万 | --153.8万 | --0 | --0 | -29.84%44.9万 | --0 | --0 | 14,010.00%139.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.29%1.7億 | 40.08%1.93億 | 40.08%1.93億 | 56.89%6,704.8万 | 665.37%1.5億 | 225.75%1.57億 | 17.04%1.38億 | 17.04%1.38億 | -77.66%4,273.5万 | -90.94%1,963.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.02%1.39億 | 201.59%3.9億 | 34.66%2.47億 | -108.38%-434.6万 | 167.65%3,046.3万 | 290.91%1.17億 | 282.69%1.29億 | 681.60%1.84億 | 293.11%5,187.5万 | -1,719.27%-4,502.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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