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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 472.39%1,226.29万 | 100.81%102.95万 | 148.78%437.84万 | 98.86%-9.7万 | 100.07%4.12万 | 93.65%-329.31万 | -184.05%-1.28億 | -113.44%-897.57万 | -111.31%-852.01万 | -693.99%-5,852.15万 |
| その他の非現金項目 | -112.49%-1.75万 | 105.42%1.51万 | 82.52%-4.71万 | -754.36%-4.52万 | -4,240.13%-3.26万 | 3,941.41%13.99万 | 16.79%-27.89万 | -146.55%-26.93万 | 87.23%-5,285 | 99.16%-750 |
| 運転資金の増減額 | 91.18%152.62万 | 149.97%1,077.6万 | 86.25%-16.88万 | 154.07%1,005.64万 | 100.61%9.02万 | 108.46%79.83万 | -250.55%-2,156.49万 | 85.20%-122.75万 | -59.78%395.81万 | -216.48%-1,485.74万 |
| -売掛金増減額 | -96.61%4.89万 | 1,563.82%771.8万 | 19.77%-64.92万 | 103.81%682.04万 | 102.08%10.36万 | -24.45%144.32万 | 92.72%-52.73万 | -133.11%-80.92万 | 132.31%334.64万 | -693.80%-497.48万 |
| -前払費用増減額 | -38.59%-8,037 | -107.60%-2,343 | -64.06%2,891 | -107.43%-756 | -82.65%1,321 | -215.66%-5,799 | 192.43%3.08万 | 131.50%8,044 | 701.42%1.02万 | 62.96%7,615 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | 91.45%-153.68万 | --0 | -279.36%-90.9万 | 100.38%3.66万 | 92.23%-66.44万 | -192.12%-1,797.66万 | -101.71%-33.36万 | --50.68万 | ---959.42万 |
| 配当金の受取額 | --4,873 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | -71.15%5,419 | 247.54%11.27万 | 30.04%3.43万 | 588.48%3.64万 | 2,998.13%2.32万 | --1.88万 | -74.76%3.24万 | -11.81%2.64万 | -82.59%5,285 | -97.60%750 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -144.86%-91.93万 | 173.25%542.19万 | 103.59%15.21万 | -72.20%173.99万 | 160.44%148.05万 | 129.39%204.94万 | -290.72%-740.17万 | -220.29%-423.8万 | -36.05%625.87万 | 72.22%-244.97万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -800.00%-450万 | --0 | ---225万 | ---150万 | ---75万 | -110.00%-50万 | ---50万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -26.40%-13.99万 | -148.09%-137.01万 | -1,219.85%-110.49万 | -66,393.15%-9.71万 | 60.82%-5.74万 | 65.61%-11.07万 | 21.92%-55.23万 | -8,371,700.00%-8.37万 | 99.85%-146 | -3.33%-14.64万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83.74%-13.99万 | -457.86%-587.01万 | -89.29%-110.49万 | -1,607,489.04%-234.71万 | -963.61%-155.74万 | -167.33%-86.07万 | -124.51%-105.23万 | -58,371,700.00%-58.37万 | 99.85%-146 | -103.01%-14.64万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.96%110.3万 | -84.49%155.27万 | -67.71%205.6万 | 2,334.79%265.93万 | 1.44%273.96万 | -84.49%155.27万 | 459.38%1,000.89万 | -43.58%636.78万 | -93.16%10.92万 | -51.39%270.06万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -189.12%-105.93万 | 94.70%-44.82万 | 80.24%-95.29万 | -109.70%-60.72万 | 97.04%-7.68万 | 116.29%118.87万 | -203.43%-845.4万 | -264.41%-482.17万 | -35.41%625.86万 | 34.44%-259.62万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 75.36%-431 | 33.44%-1,481 | -102.23%-147 | 34,800.00%3,839 | -171.92%-3,424 | 87.12%-1,749 | -104.83%-2,225 | -85.70%6,583 | --11 | --4,761 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.42%4.33万 | -28.96%110.3万 | -28.96%110.3万 | -67.71%205.6万 | 2,334.79%265.93万 | 1.44%273.96万 | -84.49%155.27万 | -84.49%155.27万 | -43.58%636.78万 | -93.16%10.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -144.86%-91.93万 | 173.25%542.19万 | 103.59%15.21万 | -72.20%173.99万 | 160.44%148.05万 | 129.39%204.94万 | -290.72%-740.17万 | -220.29%-423.8万 | -36.05%625.87万 | 72.22%-244.97万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
