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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 821.43%12.9万 | 338.98%25.9万 | 338.98%25.9万 | 1,341.55%204.7万 | 302.06%97.7万 | -97.56%1.4万 | -48.25%5.9万 | -48.25%5.9万 | --14.2万 | --24.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 821.43%12.9万 | 338.98%25.9万 | 338.98%25.9万 | 929.58%146.2万 | 18.52%28.8万 | -97.56%1.4万 | -48.25%5.9万 | -48.25%5.9万 | --14.2万 | --24.3万 |
| -売掛金 | 19.39%19.7万 | 0.00%14.6万 | 0.00%14.6万 | -33.51%12.3万 | 20.73%9.9万 | 38.66%16.5万 | -38.66%14.6万 | -38.66%14.6万 | --18.5万 | --8.2万 |
| -その他の売掛金 | -17.10%41.7万 | -5.88%8万 | -5.88%8万 | -19.71%33.8万 | -35.73%28.6万 | 77.74%50.3万 | -16.67%8.5万 | -16.67%8.5万 | --42.1万 | --44.5万 |
| 流動資産合計 | 99.61%50.7万 | 65.38%55.9万 | 65.38%55.9万 | 376.24%230.5万 | 156.64%117.8万 | -68.68%25.4万 | -25.71%33.8万 | -25.71%33.8万 | --48.4万 | --45.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -81.12%-42.2万 | -81.12%-42.2万 | ---- | ---- | ---- | -61.81%-23.3万 | -61.81%-23.3万 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | -17.12%87.6万 | 30.21%97.4万 | 30.21%97.4万 | 22.66%93.1万 | 25.73%99.7万 | 17.31%105.7万 | 160.63%74.8万 | 160.63%74.8万 | --75.9万 | --79.3万 |
| -その他の無形資産 | 15.60%171.2万 | 12.48%164.9万 | 12.48%164.9万 | 20.15%159.2万 | --159.2万 | --148.1万 | --146.6万 | --146.6万 | --132.5万 | ---- |
| 規制資産 | 43.24%26.5万 | 19.89%21.1万 | 19.89%21.1万 | -39.08%15.9万 | -6.45%11.6万 | 7.56%18.5万 | -34.81%17.6万 | -34.81%17.6万 | --26.1万 | --12.4万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 228.99%179.3万 | 131.42%141.4万 | 131.42%141.4万 | 236.10%162万 | -16.24%146.5万 | -56.12%54.5万 | 48.30%61.1万 | 48.30%61.1万 | --48.2万 | --174.9万 |
| -短期借入金 | 234.30%173.5万 | 127.73%135.5万 | 127.73%135.5万 | 226.76%157.5万 | -18.30%142.9万 | -58.21%51.9万 | 46.19%59.5万 | 46.19%59.5万 | --48.2万 | --174.9万 |
| -資本リース債務 | 123.08%5.8万 | 268.75%5.9万 | 268.75%5.9万 | --4.5万 | --3.6万 | --2.6万 | 220.00%1.6万 | 220.00%1.6万 | ---- | ---- |
| -買掛金 | -10.16%45.1万 | -32.71%29万 | -32.71%29万 | 203.30%55.2万 | -10.08%23.2万 | 57.86%50.2万 | 86.58%43.1万 | 86.58%43.1万 | --18.2万 | --25.8万 |
| -未払い法人所得税 | -17.12%87.6万 | 30.21%97.4万 | 30.21%97.4万 | 22.66%93.1万 | 25.73%99.7万 | 17.31%105.7万 | 160.63%74.8万 | 160.63%74.8万 | --75.9万 | --79.3万 |
| -その他の未払金 | 0.80%12.6万 | 296.88%12.7万 | 296.88%12.7万 | 275.00%12万 | 284.38%12.3万 | 247.22%12.5万 | -11.11%3.2万 | -11.11%3.2万 | --3.2万 | --3.2万 |
| 当期の未払費用 | ---- | -29.30%22.2万 | -29.30%22.2万 | ---- | ---- | ---- | 141.54%31.4万 | 141.54%31.4万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 29.62%266.1万 | 4.18%209.4万 | 4.18%209.4万 | 60.37%253.7万 | -25.79%211.8万 | -3.07%205.3万 | 94.02%201万 | 94.02%201万 | --158.2万 | --285.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -12.59%47.2万 | -13.33%49.4万 | -13.33%49.4万 | -15.26%48.3万 | -11.70%51.3万 | -16.28%54万 | --57万 | --57万 | --57万 | --58.1万 |
| 長期前払費用 | -2.36%140.6万 | -10.18%136.8万 | -10.18%136.8万 | -14.62%128.5万 | 0.66%136.6万 | 17.55%144万 | 388.14%152.3万 | 388.14%152.3万 | --150.5万 | --135.7万 |
| 長期積立金 | -21.86%40.4万 | 169.66%48万 | 169.66%48万 | 137.04%44.8万 | 128.30%48.4万 | 101.95%51.7万 | -37.98%17.8万 | -37.98%17.8万 | --18.9万 | --21.2万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | 30.30%8.6万 | 30.30%8.6万 | ---- | ---- | ---- | 37.50%6.6万 | 37.50%6.6万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 13.73%353.7万 | 11.24%306.8万 | 11.24%306.8万 | 48.14%346.8万 | -14.59%311.5万 | 3.01%311万 | 108.47%275.8万 | 108.47%275.8万 | --234.1万 | --364.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --649万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.9万 |
| -普通株式 | --649万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.9万 |
| 資本剰余金 | ---- | 61.72%645.6万 | 61.72%645.6万 | 79.85%673万 | 361.07%535.3万 | 250.99%407.5万 | 243.84%399.2万 | 243.84%399.2万 | --374.2万 | --116.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -85.32%1.6万 | -33.03%7.3万 | -33.03%7.3万 | 61.38%39.7万 | 22.73%27万 | 53.52%10.9万 | 75.81%10.9万 | 75.81%10.9万 | --24.6万 | --22万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | 23.91%225.4万 | 26.10%238.7万 | 26.10%238.7万 | 83.57%371万 | 44.32%266.7万 | -12.21%181.9万 | 135.74%189.3万 | 135.74%189.3万 | --202.1万 | --184.8万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
