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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -98.53%3万 | -88.02%11.7万 | 821.43%12.9万 | 338.98%25.9万 | 338.98%25.9万 | 1,341.55%204.7万 | 302.06%97.7万 | -97.56%1.4万 | -48.25%5.9万 | -48.25%5.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -97.95%3万 | -59.38%11.7万 | 821.43%12.9万 | 338.98%25.9万 | 338.98%25.9万 | 929.58%146.2万 | 18.52%28.8万 | -97.56%1.4万 | -48.25%5.9万 | -48.25%5.9万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --58.5万 | --68.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -74.84%4万 | 31.03%15.2万 | 43.24%26.5万 | 19.89%21.1万 | 19.89%21.1万 | -39.08%15.9万 | -6.45%11.6万 | 7.56%18.5万 | -34.81%17.6万 | -34.81%17.6万 |
| -売掛金 | -71.54%3.5万 | 50.51%14.9万 | 19.39%19.7万 | 0.00%14.6万 | 0.00%14.6万 | -33.51%12.3万 | 20.73%9.9万 | 38.66%16.5万 | -38.66%14.6万 | -38.66%14.6万 |
| -その他の売掛金 | -86.11%5,000 | -82.35%3,000 | 240.00%6.8万 | 116.67%6.5万 | 116.67%6.5万 | -52.63%3.6万 | -59.52%1.7万 | -62.26%2万 | -6.25%3万 | -6.25%3万 |
| 棚卸資産 | --0 | -47.06%4.5万 | 105.45%11.3万 | 1.14%8.9万 | 1.14%8.9万 | 32.84%8.9万 | 10.39%8.5万 | 10.00%5.5万 | 83.33%8.8万 | 83.33%8.8万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -34.78%1.5万 | -34.78%1.5万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -96.96%7万 | -73.34%31.4万 | 99.61%50.7万 | 65.38%55.9万 | 65.38%55.9万 | 376.24%230.5万 | 156.64%117.8万 | -68.68%25.4万 | -25.71%33.8万 | -25.71%33.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -86.54%17.3万 | -3.07%132.4万 | -2.36%140.6万 | -10.18%136.8万 | -10.18%136.8万 | -14.62%128.5万 | 0.66%136.6万 | 17.55%144万 | 388.14%152.3万 | 388.14%152.3万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 1.94%179万 | 1.94%179万 | ---- | ---- | ---- | 285.09%175.6万 | 285.09%175.6万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -81.12%-42.2万 | -81.12%-42.2万 | ---- | ---- | ---- | -61.81%-23.3万 | -61.81%-23.3万 |
| 投資その他の資産 | --4.2万 | --7.9万 | --21.5万 | --33.3万 | --33.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の投資 | --4.2万 | --7.9万 | --21.5万 | --33.3万 | --33.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | 6.67%12.8万 | 0.81%12.4万 | 0.80%12.6万 | 296.88%12.7万 | 296.88%12.7万 | 275.00%12万 | 284.38%12.3万 | 247.22%12.5万 | -11.11%3.2万 | -11.11%3.2万 |
| 非流動資産合計 | -75.59%34.3万 | 2.55%152.7万 | 11.63%174.7万 | 17.56%182.8万 | 17.56%182.8万 | -8.59%140.5万 | 7.20%148.9万 | 24.11%156.5万 | 346.84%155.5万 | 346.84%155.5万 |
| 資産合計 | -88.87%41.3万 | -30.97%184.1万 | 23.91%225.4万 | 26.10%238.7万 | 26.10%238.7万 | 83.57%371万 | 44.32%266.7万 | -12.21%181.9万 | 135.74%189.3万 | 135.74%189.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 29.51%209.8万 | 36.59%200.1万 | 228.99%179.3万 | 131.42%141.4万 | 131.42%141.4万 | 236.10%162万 | -16.24%146.5万 | -56.12%54.5万 | 48.30%61.1万 | 48.30%61.1万 |
| -短期借入金 | 29.46%203.9万 | 35.97%194.3万 | 234.30%173.5万 | 127.73%135.5万 | 127.73%135.5万 | 226.76%157.5万 | -18.30%142.9万 | -58.21%51.9万 | 46.19%59.5万 | 46.19%59.5万 |
| -資本リース債務 | 31.11%5.9万 | 61.11%5.8万 | 123.08%5.8万 | 268.75%5.9万 | 268.75%5.9万 | --4.5万 | --3.6万 | --2.6万 | 220.00%1.6万 | 220.00%1.6万 |
| 未払金 | 18.99%105.9万 | 89.58%98.2万 | -13.63%86.8万 | -28.29%37万 | -28.29%37万 | 47.60%89万 | -26.32%51.8万 | 24.69%100.5万 | 54.95%51.6万 | 54.95%51.6万 |
| -買掛金 | 13.95%62.9万 | 142.24%56.2万 | -10.16%45.1万 | -32.71%29万 | -32.71%29万 | 203.30%55.2万 | -10.08%23.2万 | 57.86%50.2万 | 86.58%43.1万 | 86.58%43.1万 |
| -その他の未払金 | 27.22%43万 | 46.85%42万 | -17.10%41.7万 | -5.88%8万 | -5.88%8万 | -19.71%33.8万 | -35.73%28.6万 | 77.74%50.3万 | -16.67%8.5万 | -16.67%8.5万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -29.30%22.2万 | -29.30%22.2万 | ---- | ---- | ---- | 141.54%31.4万 | 141.54%31.4万 |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | ---- | ---- | 30.30%8.6万 | 30.30%8.6万 | ---- | ---- | ---- | 37.50%6.6万 | 37.50%6.6万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -99.60%2,000 | -99.60%2,000 | -94.57%2.7万 | -66.42%13.5万 | 618.57%50.3万 | 345.13%50.3万 | 345.13%50.3万 |
| 流動負債合計 | 24.44%315.7万 | 40.84%298.3万 | 29.62%266.1万 | 4.18%209.4万 | 4.18%209.4万 | 60.37%253.7万 | -25.79%211.8万 | -3.07%205.3万 | 94.02%201万 | 94.02%201万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -14.29%79.8万 | -17.55%82.2万 | -17.12%87.6万 | 30.21%97.4万 | 30.21%97.4万 | 22.66%93.1万 | 25.73%99.7万 | 17.31%105.7万 | 160.63%74.8万 | 160.63%74.8万 |
| -長期借入金 | -19.87%35.9万 | -22.73%37.4万 | -21.86%40.4万 | 169.66%48万 | 169.66%48万 | 137.04%44.8万 | 128.30%48.4万 | 101.95%51.7万 | -37.98%17.8万 | -37.98%17.8万 |
| -リース債務 | -9.11%43.9万 | -12.67%44.8万 | -12.59%47.2万 | -13.33%49.4万 | -13.33%49.4万 | -15.26%48.3万 | -11.70%51.3万 | -16.28%54万 | --57万 | --57万 |
| 非流動負債合計 | -14.29%79.8万 | -17.55%82.2万 | -17.12%87.6万 | 30.21%97.4万 | 30.21%97.4万 | 22.66%93.1万 | 25.73%99.7万 | 17.31%105.7万 | 160.63%74.8万 | 160.63%74.8万 |
| 負債合計 | 14.04%395.5万 | 22.15%380.5万 | 13.73%353.7万 | 11.24%306.8万 | 11.24%306.8万 | 48.14%346.8万 | -14.59%311.5万 | 3.01%311万 | 108.47%275.8万 | 108.47%275.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --804.2万 | --655.9万 | --649万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --804.2万 | --655.9万 | --649万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | ---- | 61.72%645.6万 | 61.72%645.6万 | 79.85%673万 | 361.07%535.3万 | 250.99%407.5万 | 243.84%399.2万 | 243.84%399.2万 |
| 利益剰余金 | -39.58%-1,183.2万 | -35.06%-1,035万 | -36.59%-950.1万 | -37.73%-885.9万 | -37.73%-885.9万 | -50.49%-847.7万 | -139.54%-766.3万 | -216.47%-695.6万 | -265.04%-643.2万 | -265.04%-643.2万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -83.38%6.6万 | -63.33%9.9万 | -85.32%1.6万 | -33.03%7.3万 | -33.03%7.3万 | 61.38%39.7万 | 22.73%27万 | 53.52%10.9万 | 75.81%10.9万 | 75.81%10.9万 |
| その他の資本の構成要素 | -88.57%18.2万 | 8.54%172.8万 | 15.60%171.2万 | 12.48%164.9万 | 12.48%164.9万 | 20.15%159.2万 | --159.2万 | --148.1万 | --146.6万 | --146.6万 |
| 株主資本 | -1,563.64%-354.2万 | -338.39%-196.4万 | 0.62%-128.3万 | 21.27%-68.1万 | 21.27%-68.1万 | 175.63%24.2万 | 75.10%-44.8万 | -36.33%-129.1万 | -66.35%-86.5万 | -66.35%-86.5万 |
| 資本合計 | -1,563.64%-354.2万 | -338.39%-196.4万 | 0.62%-128.3万 | 21.27%-68.1万 | 21.27%-68.1万 | 175.63%24.2万 | 75.10%-44.8万 | -36.33%-129.1万 | -66.35%-86.5万 | -66.35%-86.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。