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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.91%-20.7万 | 11.59%-196.9万 | -136.25%-56.7万 | 71.50%-39.9万 | -43.41%-78.3万 | -436.59%-22万 | -141.54%-222.7万 | -5.73%-24万 | -266.49%-140万 | -121.05%-54.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.52%-64.2万 | 48.03%-242.7万 | 52.19%-38.2万 | 66.56%-81.4万 | 29.37%-70.7万 | -20.18%-52.4万 | -326.87%-467万 | -93.00%-79.9万 | -953.68%-243.4万 | -210.87%-100.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 909.09%11.1万 | -98.58%6,000 | -1,800.00%-5.7万 | -107.77%-8,000 | -83.47%6万 | 126.83%1.1万 | 558.70%42.2万 | 90.32%-3,000 | 496.15%10.3万 | 1,612.50%36.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.29%5.6万 | 15.66%19.2万 | 6.82%4.7万 | -48.15%2.8万 | 119.35%6.8万 | 32.43%4.9万 | 186.21%16.6万 | 4.76%4.4万 | 1,000.00%5.4万 | 158.33%3.1万 |
| 株式ベースの報酬 | 320.00%6.3万 | --17.2万 | --15.7万 | --0 | --0 | --1.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -12.50%8.4万 | -74.50%39.5万 | -111.73%-1.9万 | -94.18%7.4万 | 125.93%24.4万 | 1,100.00%9.6万 | 7,276.19%154.9万 | --16.2万 | 31,875.00%127.1万 | 730.77%10.8万 |
| 運転資金の増減額 | -9.02%12.1万 | -200.33%-30.7万 | -189.04%-31.7万 | 182.49%32.5万 | -853.19%-44.8万 | -65.98%13.3万 | 65.41%30.6万 | 102.27%35.6万 | -242.61%-39.4万 | -163.51%-4.7万 |
| -売掛金増減額 | -522.22%-5.6万 | -138.61%-3.9万 | -165.88%-5.6万 | 60.91%-4.3万 | 130.00%6.9万 | -109.38%-9,000 | 170.14%10.1万 | 170.83%8.5万 | -3,766.67%-11万 | 155.56%3万 |
| -在庫増減額 | -178.79%-2.6万 | 92.50%-3,000 | 90.48%-2,000 | -122.22%-4,000 | 11.76%-3万 | 1,200.00%3.3万 | -544.44%-4万 | -145.65%-2.1万 | 130.51%1.8万 | -3,300.00%-3.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 86.24%20.3万 | -208.16%-26.5万 | -188.70%-25.9万 | 223.18%37.2万 | -1,291.43%-48.7万 | -62.41%10.9万 | -22.22%24.5万 | 19.18%29.2万 | -411.86%-30.2万 | -127.13%-3.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.91%-20.7万 | 11.59%-196.9万 | -137.92%-57.1万 | 71.79%-39.5万 | -43.41%-78.3万 | -436.59%-22万 | -141.54%-222.7万 | -5.73%-24万 | -266.49%-140万 | -121.05%-54.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.29%-11.5万 | 80.45%-16.5万 | -86.49%-6.9万 | 96.89%-7,000 | 98.61%-4,000 | 71.19%-8.5万 | -390.70%-84.4万 | 0.00%-3.7万 | -423.26%-22.5万 | -222.47%-28.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,528.57%-11.4万 | 89.99%-8.5万 | -47.62%-6.2万 | 95.56%-1万 | 97.91%-6,000 | 97.63%-7,000 | -393.60%-84.9万 | -13.51%-4.2万 | -423.26%-22.5万 | -222.47%-28.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -1,700.00%-8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 98.72%-1,000 | ---- | ---- | --3,000 | --2,000 | ---7.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.29%-11.5万 | 80.45%-16.5万 | -86.49%-6.9万 | 96.89%-7,000 | 98.61%-4,000 | 71.19%-8.5万 | -390.70%-84.4万 | 0.00%-3.7万 | -423.26%-22.5万 | -222.47%-28.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.57%28.1万 | -19.44%237万 | -208.60%-30.3万 | 9.42%147.5万 | 84.45%96.1万 | -70.15%23.7万 | 173.42%294.2万 | 163.21%27.9万 | 4,448.39%134.8万 | 13,125.00%52.1万 |
| 借入金純額 | 18.57%28.1万 | 1,405.97%100.9万 | -444.32%-30.3万 | 108.53%11.4万 | 84.45%96.1万 | -70.15%23.7万 | 159.82%6.7万 | -16.98%8.8万 | -4,209.68%-133.6万 | 391.06%52.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -51.39%136.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 135.69%280万 | --18.6万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.5万 | --5,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.57%28.1万 | -19.44%237万 | -208.60%-30.3万 | 9.42%147.5万 | 84.45%96.1万 | -70.15%23.7万 | 173.42%294.2万 | 163.21%27.9万 | 4,448.39%134.8万 | 13,125.00%52.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 338.98%25.9万 | -48.25%5.9万 | 929.58%146.2万 | 18.52%28.8万 | -97.56%1.4万 | -48.25%5.9万 | 75.38%11.4万 | -33.95%14.2万 | -63.62%24.3万 | -41.29%57.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 39.71%-4.1万 | 282.95%23.6万 | -47,250.00%-94.3万 | 487.36%107.3万 | 155.77%17.4万 | -114.85%-6.8万 | -616.67%-12.9万 | 101.27%2,000 | 39.25%-27.7万 | 8.24%-31.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -486.96%-8.9万 | -148.65%-3.6万 | -205.88%-26万 | -42.61%10.1万 | 655.56%10万 | 2,200.00%2.3万 | 10.45%7.4万 | -249.12%-8.5万 | 5,766.67%17.6万 | -156.25%-1.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 821.43%12.9万 | 338.98%25.9万 | 338.98%25.9万 | 929.58%146.2万 | 18.52%28.8万 | -97.56%1.4万 | -48.25%5.9万 | -48.25%5.9万 | -33.95%14.2万 | -63.62%24.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.41%-32.1万 | 33.22%-205.4万 | -124.47%-63.3万 | 75.08%-40.5万 | 5.28%-78.9万 | 32.44%-22.7万 | -179.89%-307.6万 | -11.46%-28.2万 | -272.71%-162.5万 | -147.92%-83.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
