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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 39.81%3.23億 | 43.93%3.42億 | 43.93%3.42億 | 19.94%3.21億 | 7.37%3.13億 | -24.41%2.31億 | -27.39%2.37億 | -27.39%2.37億 | -14.91%2.67億 | -17.61%2.92億 |
| -現金及び現金同等物 | 35.15%1.73億 | 48.50%1.87億 | 48.50%1.87億 | 50.85%2.31億 | 95.77%2.35億 | 29.66%1.28億 | 1.68%1.26億 | 1.68%1.26億 | 26.77%1.53億 | -37.51%1.2億 |
| -短期投資 | 45.59%1.5億 | 38.78%1.55億 | 38.78%1.55億 | -21.28%9,022.4万 | -54.55%7,801.9万 | -50.16%1.03億 | -45.08%1.12億 | -45.08%1.12億 | -40.84%1.15億 | 6.05%1.72億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 588,925.49%3億 | 19,769.23%1,033.2万 | 19,769.23%1,033.2万 | -89.52%6.5万 | -98.51%5万 | -99.82%5.1万 | -99.02%5.2万 | -99.02%5.2万 | -86.25%62万 | -65.88%336.3万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -4.68%264.8万 |
| -その他の売掛金 | 588,925.49%3億 | 19,769.23%1,033.2万 | 19,769.23%1,033.2万 | -89.52%6.5万 | -93.01%5万 | -99.80%5.1万 | -97.95%5.2万 | -97.95%5.2万 | -76.50%62万 | -89.90%71.5万 |
| 前払費用 | -8.34%451.5万 | -36.01%362.8万 | -36.01%362.8万 | -52.51%406.5万 | -61.43%349万 | -36.27%492.6万 | -33.32%567万 | -33.32%567万 | --856万 | --904.9万 |
| 流動資産合計 | 166.21%6.28億 | 46.28%3.56億 | 46.28%3.56億 | 17.45%3.25億 | 4.15%3.17億 | -30.97%2.36億 | -28.66%2.43億 | -28.66%2.43億 | -15.58%2.77億 | -18.16%3.04億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -61.56%149.8万 | -53.55%214.9万 | -53.55%214.9万 | -45.14%292.5万 | -44.86%330万 | -40.49%389.7万 | -31.30%462.6万 | -31.30%462.6万 | -24.84%533.2万 | -1.35%598.5万 |
| -有形固定資産総額 | -15.13%796.8万 | -15.15%838.3万 | -15.15%838.3万 | -13.89%887.1万 | -15.86%902.1万 | -15.22%938.9万 | -10.12%988万 | -10.12%988万 | 45.22%1,030.2万 | 76.71%1,072.1万 |
| -減価償却累計额 | -17.81%-647万 | -18.65%-623.4万 | -18.65%-623.4万 | -19.64%-594.6万 | -20.80%-572.1万 | -21.37%-549.2万 | -23.39%-525.4万 | -23.39%-525.4万 | ---497万 | ---473.6万 |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | --198.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 0.00%22.5万 | 0.00%22.5万 | 0.00%22.5万 | 0.00%22.5万 | 0.00%22.5万 | 0.00%22.5万 | 0.00%22.5万 | 0.00%22.5万 | 0.00%22.5万 | 0.00%22.5万 |
| 非流動資産合計 | -58.20%172.3万 | -51.06%237.4万 | -51.06%237.4万 | -7.59%513.5万 | -43.24%352.5万 | -39.15%412.2万 | -30.29%485.1万 | -30.29%485.1万 | -87.78%555.7万 | -80.84%621万 |
| 資産合計 | 162.35%6.29億 | 44.38%3.58億 | 44.38%3.58億 | 16.95%3.3億 | 3.21%3.2億 | -31.13%2.4億 | -28.69%2.48億 | -28.69%2.48億 | -24.39%2.82億 | -23.18%3.11億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 57.82%687.3万 | -78.52%87.1万 | -78.52%87.1万 | -71.55%139.6万 | 183.37%473.8万 | -40.45%435.5万 | 102.04%405.5万 | 102.04%405.5万 | 227.72%490.6万 | -80.13%167.2万 |
| -買掛金 | -12.78%350.7万 | -78.79%77.2万 | -78.79%77.2万 | -73.45%125.2万 | 223.87%457.3万 | -43.83%402.1万 | 127.50%364万 | 127.50%364万 | 567.85%471.5万 | -82.14%141.2万 |
| -未払い法人所得税 | --332.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | -88.02%4万 | -76.14%9.9万 | -76.14%9.9万 | -24.61%14.4万 | -36.54%16.5万 | 116.88%33.4万 | 1.97%41.5万 | 1.97%41.5万 | -75.85%19.1万 | -49.12%26万 |
| 当期の未払費用 | -1.30%1,398.9万 | -36.27%1,247.3万 | -36.27%1,247.3万 | -18.28%2,013.7万 | -50.72%1,557.1万 | -52.88%1,417.3万 | -35.15%1,957.3万 | -35.15%1,957.3万 | -10.55%2,464.1万 | 99.91%3,159.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -82.22%46.2万 | -54.63%114.1万 | -54.63%114.1万 | -25.89%180.3万 | 4.00%244.6万 | 14.24%259.9万 | 14.32%251.5万 | 14.32%251.5万 | 20.03%243.3万 | 50.10%235.2万 |
| -資本リース債務 | -82.22%46.2万 | -54.63%114.1万 | -54.63%114.1万 | -25.89%180.3万 | 4.00%244.6万 | 14.24%259.9万 | 14.32%251.5万 | 14.32%251.5万 | 20.03%243.3万 | 50.10%235.2万 |
| 流動性繰延負債 | 73,209.09%1,612.8万 | -95.65%3,000 | -95.65%3,000 | -90.63%3,000 | -87.50%1万 | -98.08%2.2万 | -97.24%6.9万 | -97.24%6.9万 | -99.05%3.2万 | -99.40%8万 |
| 流動負債合計 | 71.81%3,991万 | -31.77%2,127.4万 | -31.77%2,127.4万 | -24.18%2,786.7万 | -34.15%2,639.8万 | -46.55%2,322.9万 | -29.16%3,117.9万 | -29.16%3,117.9万 | -6.13%3,675.4万 | -6.71%4,008.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -84.91%46.2万 | -68.81%114.1万 | -68.81%114.1万 | -57.43%180.4万 | -33.73%244.6万 |
| -リース債務 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -84.91%46.2万 | -68.81%114.1万 | -68.81%114.1万 | -57.43%180.4万 | -33.73%244.6万 |
| 繰延負債 | --2,892.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 6,160.17%2,892.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -84.91%46.2万 | -68.81%114.1万 | -68.81%114.1万 | -58.61%180.4万 | -35.83%244.6万 |
| 負債合計 | 190.54%6,883.2万 | -34.18%2,127.4万 | -34.18%2,127.4万 | -27.73%2,786.7万 | -37.94%2,639.8万 | -49.07%2,369.1万 | -32.21%3,232万 | -32.21%3,232万 | -11.39%3,855.8万 | -9.09%4,253.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 28.42%-4.08億 | -14.71%-6.16億 | -14.71%-6.16億 | -27.95%-6.43億 | -29.20%-6.09億 | -32.58%-5.7億 | -31.12%-5.37億 | -31.12%-5.37億 | -34.93%-5.03億 | -39.18%-4.71億 |
| 資本剰余金 | 23.17%9.69億 | 26.54%9.52億 | 26.54%9.52億 | 26.61%9.45億 | 22.05%9.03億 | 7.40%7.87億 | 6.06%7.53億 | 6.06%7.53億 | 6.31%7.47億 | 6.30%7.4億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -87.70%-22.9万 | 70.75%-10.5万 | 70.75%-10.5万 | 64.58%-17万 | 72.50%-19.8万 | 74.15%-12.2万 | -20.07%-35.9万 | -20.07%-35.9万 | -135.29%-48万 | -1,120.34%-72万 |
| 株主資本 | 159.26%5.6億 | 56.15%3.37億 | 56.15%3.37億 | 24.03%3.02億 | 9.74%2.94億 | -28.37%2.16億 | -28.14%2.16億 | -28.14%2.16億 | -26.10%2.44億 | -25.03%2.68億 |
| 資本合計 | 159.26%5.6億 | 56.15%3.37億 | 56.15%3.37億 | 24.03%3.02億 | 9.74%2.94億 | -28.37%2.16億 | -28.14%2.16億 | -28.14%2.16億 | -26.10%2.44億 | -25.03%2.68億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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