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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 22.63%4.19億 | 22.63%4.19億 | 46.13%4.69億 | 79.96%5.64億 | 39.81%3.23億 | 43.93%3.42億 | 43.93%3.42億 | 19.94%3.21億 | 7.37%3.13億 | -24.41%2.31億 |
| -現金及び現金同等物 | -47.92%9,724.9万 | -47.92%9,724.9万 | -43.12%1.31億 | 51.09%3.56億 | 35.15%1.73億 | 48.50%1.87億 | 48.50%1.87億 | 50.85%2.31億 | 95.77%2.35億 | 29.66%1.28億 |
| -短期投資 | 107.67%3.22億 | 107.67%3.22億 | 274.18%3.38億 | 167.06%2.08億 | 45.59%1.5億 | 38.78%1.55億 | 38.78%1.55億 | -21.28%9,022.4万 | -54.55%7,801.9万 | -50.16%1.03億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1,530.76%1.68億 | 1,530.76%1.68億 | 4,006.15%266.9万 | 2,640.00%137万 | 588,925.49%3億 | 19,769.23%1,033.2万 | 19,769.23%1,033.2万 | -89.52%6.5万 | -98.51%5万 | -99.82%5.1万 |
| -未収利息 | 1,166.41%324.2万 | 1,166.41%324.2万 | ---- | ---- | ---- | --25.6万 | --25.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | 1,550.00%1.65億 | 1,550.00%1.65億 | --0 | 10.26%4.3万 | 588,219.61%3億 | 99,900.00%1,000万 | 99,900.00%1,000万 | --0 | --3.9万 | --5.1万 |
| -その他の売掛金 | 226.32%24.8万 | 226.32%24.8万 | 4,006.15%266.9万 | 11,963.64%132.7万 | --36万 | 80.95%7.6万 | 80.95%7.6万 | -89.52%6.5万 | -98.46%1.1万 | ---- |
| 前払費用 | 16.81%423.8万 | 16.81%423.8万 | 32.32%537.9万 | 59.26%555.8万 | -8.34%451.5万 | -36.01%362.8万 | -36.01%362.8万 | -52.51%406.5万 | -61.43%349万 | -36.27%492.6万 |
| 流動資産合計 | 66.39%5.92億 | 66.39%5.92億 | 46.75%4.77億 | 80.14%5.71億 | 166.21%6.28億 | 46.28%3.56億 | 46.28%3.56億 | 17.45%3.25億 | 4.15%3.17億 | -30.97%2.36億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 486.64%1,260.7万 | 486.64%1,260.7万 | 320.62%1,230.3万 | 264.61%1,203.2万 | -61.56%149.8万 | -53.55%214.9万 | -53.55%214.9万 | -45.14%292.5万 | -44.86%330万 | -40.49%389.7万 |
| -有形固定資産総額 | 134.31%1,964.2万 | 134.31%1,964.2万 | 116.79%1,923.1万 | 107.62%1,872.9万 | -15.13%796.8万 | -15.15%838.3万 | -15.15%838.3万 | -13.89%887.1万 | -15.86%902.1万 | -15.22%938.9万 |
| -減価償却累計额 | -12.85%-703.5万 | -12.85%-703.5万 | -16.52%-692.8万 | -17.06%-669.7万 | -17.81%-647万 | -18.65%-623.4万 | -18.65%-623.4万 | -19.64%-594.6万 | -20.80%-572.1万 | -21.37%-549.2万 |
| 投資その他の資産 | --1.4億 | --1.4億 | 5,671.28%1.15億 | --3,144.7万 | ---- | --0 | --0 | --198.5万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 0.00%22.5万 | 0.00%22.5万 | 0.00%22.5万 | 0.00%22.5万 | 0.00%22.5万 | 0.00%22.5万 | 0.00%22.5万 | 0.00%22.5万 | 0.00%22.5万 | 0.00%22.5万 |
| 非流動資産合計 | 6,348.36%1.53億 | 6,348.36%1.53億 | 2,374.94%1.27億 | 1,139.83%4,370.4万 | -58.20%172.3万 | -51.06%237.4万 | -51.06%237.4万 | -7.59%513.5万 | -43.24%352.5万 | -39.15%412.2万 |
| 資産合計 | 108.05%7.45億 | 108.05%7.45億 | 82.98%6.04億 | 91.79%6.15億 | 162.35%6.29億 | 44.38%3.58億 | 44.38%3.58億 | 16.95%3.3億 | 3.21%3.2億 | -31.13%2.4億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 402.64%437.8万 | 402.64%437.8万 | 202.08%421.7万 | 34.89%639.1万 | 57.82%687.3万 | -78.52%87.1万 | -78.52%87.1万 | -71.55%139.6万 | 183.37%473.8万 | -40.45%435.5万 |
| -買掛金 | 109.20%161.5万 | 109.20%161.5万 | 143.53%304.9万 | -20.64%362.9万 | -12.78%350.7万 | -78.79%77.2万 | -78.79%77.2万 | -73.45%125.2万 | 223.87%457.3万 | -43.83%402.1万 |
| -未払法人税 | --268.9万 | --268.9万 | --104.9万 | --265万 | --332.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | -25.25%7.4万 | -25.25%7.4万 | -17.36%11.9万 | -32.12%11.2万 | -88.02%4万 | -76.14%9.9万 | -76.14%9.9万 | -24.61%14.4万 | -36.54%16.5万 | 116.88%33.4万 |
| 当期の未払費用 | 0.55%1,254.1万 | 0.55%1,254.1万 | -38.10%1,246.5万 | -38.24%961.7万 | -1.30%1,398.9万 | -36.27%1,247.3万 | -36.27%1,247.3万 | -18.28%2,013.7万 | -50.72%1,557.1万 | -52.88%1,417.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -55.30%51万 | -55.30%51万 | -97.50%4.5万 | ---- | -82.22%46.2万 | -54.63%114.1万 | -54.63%114.1万 | -25.89%180.3万 | 4.00%244.6万 | 14.24%259.9万 |
| -資本リース債務 | -55.30%51万 | -55.30%51万 | -97.50%4.5万 | --0 | -82.22%46.2万 | -54.63%114.1万 | -54.63%114.1万 | -25.89%180.3万 | 4.00%244.6万 | 14.24%259.9万 |
| 流動性繰延負債 | 629,600.00%1,889.1万 | 629,600.00%1,889.1万 | 656,433.33%1,969.6万 | 201,140.00%2,012.4万 | 73,209.09%1,612.8万 | -95.65%3,000 | -95.65%3,000 | -90.63%3,000 | -87.50%1万 | -98.08%2.2万 |
| 流動負債合計 | 122.80%4,739.8万 | 122.80%4,739.8万 | 59.97%4,457.8万 | 57.50%4,157.8万 | 71.81%3,991万 | -31.77%2,127.4万 | -31.77%2,127.4万 | -24.18%2,786.7万 | -34.15%2,639.8万 | -46.55%2,322.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --1,035.6万 | --1,035.6万 | --1,085.5万 | --1,097.1万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -84.91%46.2万 |
| -リース債務 | --1,035.6万 | --1,035.6万 | --1,085.5万 | --1,097.1万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -84.91%46.2万 |
| 繰延負債 | --1,167.6万 | --1,167.6万 | --1,650.9万 | --2,075.6万 | --2,892.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | --2,203.2万 | --2,203.2万 | --2,736.4万 | --3,172.7万 | 6,160.17%2,892.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -84.91%46.2万 |
| 負債合計 | 226.36%6,943万 | 226.36%6,943万 | 158.16%7,194.2万 | 177.69%7,330.5万 | 190.54%6,883.2万 | -34.18%2,127.4万 | -34.18%2,127.4万 | -27.73%2,786.7万 | -37.94%2,639.8万 | -49.07%2,369.1万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 |
| -普通株式 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 44.69%-3.41億 | 44.69%-3.41億 | 26.57%-4.72億 | 27.91%-4.39億 | 28.42%-4.08億 | -14.71%-6.16億 | -14.71%-6.16億 | -27.95%-6.43億 | -29.20%-6.09億 | -32.58%-5.7億 |
| 資本剰余金 | 6.66%10.16億 | 6.66%10.16億 | 6.07%10.03億 | 8.56%9.81億 | 23.17%9.69億 | 26.54%9.52億 | 26.54%9.52億 | 26.61%9.45億 | 22.05%9.03億 | 7.40%7.87億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 21.90%-8.2万 | 21.90%-8.2万 | 885.88%133.6万 | -25.76%-24.9万 | -87.70%-22.9万 | 70.75%-10.5万 | 70.75%-10.5万 | 64.58%-17万 | 72.50%-19.8万 | 74.15%-12.2万 |
| 株主資本 | 100.58%6.75億 | 100.58%6.75億 | 76.04%5.32億 | 84.08%5.41億 | 159.26%5.6億 | 56.15%3.37億 | 56.15%3.37億 | 24.03%3.02億 | 9.74%2.94億 | -28.37%2.16億 |
| 資本合計 | 100.58%6.75億 | 100.58%6.75億 | 76.04%5.32億 | 84.08%5.41億 | 159.26%5.6億 | 56.15%3.37億 | 56.15%3.37億 | 24.03%3.02億 | 9.74%2.94億 | -28.37%2.16億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
