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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.70%-2,786.3万 | 1,123.79%2.69億 | 20.14%-2,742.9万 | 35.05%-7,023.6万 | 153.61%1,696万 | -5.60%-2,661.1万 | -92.43%-2,623.8万 | 8.81%-3,434.7万 | -0.25%-1.08億 | -17.43%-3,163.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.62%-3,321万 | 20.40%-3,061.6万 | 714.80%2.07億 | 38.02%-7,895.5万 | 179.94%2,733.5万 | -9.20%-3,410.5万 | 6.28%-3,846万 | -61.13%-3,372.5万 | -1.47%-1.27億 | 7.35%-3,419.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -21.77%64.7万 | 8.65%89.2万 | -1.44%82万 | -1.69%331.2万 | -0.95%83.2万 | -3.05%82.7万 | -2.61%82.1万 | -0.12%83.2万 | 21.41%336.9万 | 2.56%84万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --19.4万 | --0 | --0 | --0 | --19.4万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -389.32%-262.7万 | 7,144.00%2.91億 | -2,950.34%-2.43億 | -151.24%-1,951.1万 | -471.73%-1,646万 | 232.94%90.8万 | -79.56%401.8万 | 66.57%-797.7万 | -134.34%-776.6万 | -179.62%-287.9万 |
| -売上債権増減額 | 10.26%4.3万 | 2,499,900.00%3億 | -707,321.95%-2.9億 | -335.50%-999万 | -12,295.12%-1,000万 | -98.52%3.9万 | -99.95%1.2万 | 99.83%-4.1万 | 563.61%424.2万 | -45.70%8.2万 |
| -前払費用増減額 | -84.90%-116.3万 | -241.15%-201万 | -216.26%-91.5万 | -53.30%175.3万 | -94.88%17.1万 | -194.16%-62.9万 | 192.83%142.4万 | -38.47%78.7万 | 216.33%375.4万 | 661.51%334.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 52.17%333.4万 | -168.55%-223.6万 | 140.76%328.1万 | 25.82%-853.1万 | -5.47%-593.5万 | 166.05%219.1万 | 231.21%326.2万 | -11,398.57%-804.9万 | -172.45%-1,150万 | -204.65%-562.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 76.05%-16.6万 | 23.09%-52.3万 | -3.26%-69.6万 | -3.08%-274.3万 | -3.11%-69.6万 | -3.28%-69.3万 | -2.87%-68万 | -3.06%-67.4万 | -22.63%-266.1万 | 0.30%-67.5万 |
| -その他運転資金の変動 | ---467.5万 | ---416.7万 | --4,504.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.57%-160.1万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4.70%-2,786.3万 | 1,123.79%2.69億 | 20.14%-2,742.9万 | 35.05%-7,023.6万 | 153.61%1,696万 | -5.60%-2,661.1万 | -92.43%-2,623.8万 | 8.81%-3,434.7万 | -0.25%-1.08億 | -17.43%-3,163.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,439.27%-2.09億 | -442.05%-8,811.9万 | -38.21%607.1万 | -142.92%-3,925.8万 | -1,657.48%-6,128.7万 | -123.67%-1,355.9万 | -25.83%2,576.2万 | 319.53%982.6万 | 676.72%9,146.8万 | -85.88%393.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -91.83%-77.5万 | 84.09%-2.8万 | -2,320.00%-24.2万 | 23.40%-60.9万 | 72.86%-1.9万 | -149.38%-40.4万 | 39.31%-17.6万 | 96.34%-1万 | 27.79%-79.5万 | 64.29%-7万 |
| 投資商品取引の純額 | -1,480.65%-2.08億 | -439.62%-8,809.1万 | -35.82%631.3万 | -141.89%-3,864.9万 | -1,629.79%-6,126.8万 | -122.90%-1,315.5万 | -25.94%2,593.8万 | 334.02%983.6万 | 725.13%9,226.3万 | -85.73%400.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,439.27%-2.09億 | -442.05%-8,811.9万 | -38.21%607.1万 | -142.92%-3,925.8万 | -1,657.48%-6,128.7万 | -123.67%-1,355.9万 | -25.83%2,576.2万 | 319.53%982.6万 | 676.72%9,146.8万 | -85.88%393.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.88%1,205.1万 | -97.62%257.2万 | -72.80%719.9万 | 804.96%1.7億 | -4.70%52.7万 | 5,093.38%3,531.5万 | 15,807.65%1.08億 | 56.35%2,646.3万 | -85.50%1,883.8万 | -74.55%55.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 807.72%1.32億 | --8,000 | ---7.8万 | --1.08億 | 66.99%2,430.2万 | -88.25%1,455.3万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -65.95%1,205.1万 | 164.34%257.2万 | 244.94%779.9万 | 780.08%3,914.6万 | -6.15%51.9万 | 5,089.59%3,539.3万 | 48.55%97.3万 | -11.61%226.1万 | -29.21%444.8万 | -76.36%55.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -500.00%-60万 | -371.78%-76.9万 | --0 | --0 | -2,776.00%-66.9万 | 46.24%-10万 | 13.76%-16.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65.88%1,205.1万 | -97.62%257.2万 | -72.80%719.9万 | 804.96%1.7億 | -4.70%52.7万 | 5,093.38%3,531.5万 | 15,807.65%1.08億 | 56.35%2,646.3万 | -85.50%1,883.8万 | -74.55%55.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.04%3.56億 | 35.09%1.73億 | 48.41%1.87億 | 1.68%1.26億 | 50.78%2.31億 | 95.59%2.36億 | 29.59%1.28億 | 1.68%1.26億 | 5.15%1.24億 | 26.72%1.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,524.55%-2.25億 | 69.99%1.83億 | -829.09%-1,415.9万 | 2,711.57%6,098.3万 | -61.34%-4,380万 | -114.82%-485.5万 | 394.49%1.08億 | 107.70%194.2万 | -65.00%216.9万 | -975.43%-2,714.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.57%-9万 | 240.91%7.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.08%1.31億 | 51.04%3.56億 | 35.09%1.73億 | 48.41%1.87億 | 48.41%1.87億 | 50.78%2.31億 | 95.59%2.36億 | 29.59%1.28億 | 1.68%1.26億 | 1.68%1.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.01%-2,863.8万 | 1,116.86%2.69億 | 19.46%-2,767.1万 | 34.96%-7,084.5万 | 153.43%1,694.1万 | -6.51%-2,701.5万 | -89.69%-2,641.4万 | 9.44%-3,435.7万 | 0.03%-1.09億 | -16.84%-3,170.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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