| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.21%-6.36万 | -243.81%-11.62万 | 8.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -387.23%-24.12万 | -56.37%8.4万 | --19.25万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.73%6.31万 | -17.99%5.41万 | --6.6万 |
| 繰延税金 | -823.01%-1.93万 | -719.61%-2,090 | ---255 |
| 運転資金の増減額 | 141.93%11.22万 | -43.70%-26.76万 | ---18.63万 |
| -売上債権増減額 | 175.45%21.23万 | -365.24%-28.14万 | --10.61万 |
| -棚卸資産増減額 | 152.39%3.35万 | -547.24%-6.39万 | --1.43万 |
| -前払費用増減額 | 87.62%-2,937 | -64.47%-2.37万 | ---1.44万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 73.22%2.69万 | 106.82%1.55万 | ---22.76万 |
| -その他流動資産の変動 | --1,369 | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -11.18%-5.72万 | 20.34%-5.14万 | ---6.46万 |
| -その他運転資金の変動 | -174.08%-10.17万 | --13.73万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 45.21%-6.36万 | -243.81%-11.62万 | --8.08万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 182.32%22.06万 | 207.30%7.81万 | -7.28万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,128 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---39.84万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -53.95%21.95万 | 754.48%47.66万 | ---7.28万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182.32%22.06万 | 207.30%7.81万 | ---7.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.14%7.23万 | 8.74%13.68万 | --12.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 512.86%15.7万 | -578.38%-3.8万 | --7,947 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 93.22%-1,794 | -969.90%-2.64万 | --3,040 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 214.64%22.75万 | -47.14%7.23万 | --13.68万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.21%-6.36万 | -243.81%-11.62万 | --8.08万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
データなし
