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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | -34.82%1.14億 | -34.82%1.14億 | -8.05%1.32億 | 3.51%1.74億 | 3.51%1.74億 | 306.97%1.43億 | 8,443.15%1.68億 | --1.68億 | --3,519.9万 | --197.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -84.65%660.3万 | -84.65%660.3万 | 984,300.00%984.4万 | 325.03%4,301.7万 | 325.03%4,301.7万 | -100.00%1,000 | 413.24%1,012.1万 | --1,012.1万 | --3,519.9万 | --197.2万 |
| -制限現金と投資 | -18.50%1.07億 | -18.50%1.07億 | -14.92%1.22億 | -17.04%1.31億 | -17.04%1.31億 | --1.43億 | --1.58億 | --1.58億 | ---- | --0 |
| -売却可能金融資産 | 20.27%2.69億 | 20.27%2.69億 | -18.68%2.61億 | -44.02%2.24億 | -44.02%2.24億 | -47.49%3.21億 | -28.86%4億 | --4億 | --6.11億 | --5.62億 |
| 派生資産 | 859.32%792.4万 | 859.32%792.4万 | 171.92%683.6万 | -8.63%82.6万 | -8.63%82.6万 | -22.72%251.4万 | -90.89%90.4万 | --90.4万 | --325.3万 | --991.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -60.09%2,543.3万 | -60.09%2,543.3万 | -43.49%5,515.5万 | 94.01%6,372.1万 | 94.01%6,372.1万 | 51.56%9,760.3万 | 53.65%3,284.5万 | --3,284.5万 | --6,439.7万 | --2,137.6万 |
| 前払費用 | -70.32%520.6万 | -70.32%520.6万 | -48.53%764.8万 | 114.99%1,754.1万 | 114.99%1,754.1万 | 35.28%1,486万 | 666.82%815.9万 | --815.9万 | --1,098.5万 | --106.4万 |
| その他の資産 | 11,700.00%11.8万 | 11,700.00%11.8万 | --3万 | --1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産合計 | -12.22%4.22億 | -12.22%4.22億 | -20.16%4.62億 | -21.30%4.8億 | -21.30%4.8億 | -20.13%5.79億 | 2.31%6.1億 | --6.1億 | --7.25億 | --5.97億 |
| 負債 | ||||||||||
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -91.18%76.3万 | -91.18%76.3万 | -49.32%96.8万 | 84.89%865.1万 | 84.89%865.1万 | -82.00%191万 | 89.20%467.9万 | --467.9万 | --1,061.3万 | --247.3万 |
| 未払金 | -34.55%6,746万 | -34.55%6,746万 | -36.17%1.09億 | -27.81%1.03億 | -27.81%1.03億 | 14.19%1.71億 | -26.70%1.43億 | --1.43億 | --1.5億 | --1.95億 |
| -買掛金 | -62.28%2,552万 | -62.28%2,552万 | -37.48%6,123.5万 | -8.38%6,766.5万 | -8.38%6,766.5万 | -8.32%9,794.6万 | 29.96%7,385.1万 | --7,385.1万 | --1.07億 | --5,682.5万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.7万 | ---- |
| -その他の未払金 | 18.48%4,194万 | 18.48%4,194万 | -34.42%4,781.9万 | -48.63%3,539.9万 | -48.63%3,539.9万 | 71.28%7,291.7万 | -50.04%6,891.2万 | --6,891.2万 | --4,257.3万 | --1.38億 |
| 長期借入金及びリース債務 | -19.05%7,098万 | -19.05%7,098万 | -36.25%6,819万 | -16.13%8,768.1万 | -16.13%8,768.1万 | -35.72%1.07億 | --1.05億 | --1.05億 | --1.66億 | ---- |
| その他の負債 | 1,309.37%827.3万 | 1,309.37%827.3万 | 783.10%642.9万 | 28.73%58.7万 | 28.73%58.7万 | -43.08%72.8万 | -94.30%45.6万 | --45.6万 | --127.9万 | --799.4万 |
| 負債合計 | -26.20%1.48億 | -26.20%1.48億 | -34.31%1.85億 | -20.83%2.01億 | -20.83%2.01億 | -14.48%2.81億 | 22.96%2.53億 | --2.53億 | --3.29億 | --2.06億 |
| 資本 | ||||||||||
| 株主資本 | -2.22%2.74億 | -2.22%2.74億 | -6.82%2.78億 | -21.63%2.8億 | -21.63%2.8億 | -24.81%2.98億 | -8.58%3.57億 | --3.57億 | --3.97億 | --3.91億 |
| 資本合計 | -2.22%2.74億 | -2.22%2.74億 | -6.82%2.78億 | -21.63%2.8億 | -21.63%2.8億 | -24.81%2.98億 | -8.58%3.57億 | --3.57億 | --3.97億 | --3.91億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
