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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 135.27%1,873.3万 | -323.87%-5,310.6万 | 21.33%2,372.2万 | --1,955.2万 |
| その他の非現金項目 | -110.90%-284.5万 | -42.30%-134.9万 | -802.86%-94.8万 | ---10.5万 |
| 運転資金の増減額 | 266.61%1,927万 | 26.70%-1,156.6万 | -455.78%-1,577.9万 | --443.5万 |
| -売掛金増減額 | 69.52%-61.6万 | -63.38%-202.1万 | 61.68%-123.7万 | ---322.8万 |
| -前払費用増減額 | 231.48%1,233.5万 | -32.23%-938.2万 | -566.82%-709.5万 | ---106.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -11,600.00%-11.7万 | ---1,000 | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 5,767.18%768.6万 | 101.74%13.1万 | -194.30%-753.8万 | --799.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103.39%-462.8万 | 2,533.21%1.36億 | 101.01%518.2万 | ---5.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -9.91%-1,340.4万 | -112.48%-1,219.5万 | --9,773.9万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --25.3万 | --0 | ---- | --3.76億 |
| 配当金支払総額 | 56.47%-2,518.5万 | -123.41%-5,785.7万 | ---2,589.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 119.52%654.1万 | 51.45%-3,351.3万 | -150.04%-6,903.3万 | --1.38億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69.30%-3,179.5万 | -3,786.90%-1.04億 | -99.45%280.9万 | --5.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 325.03%4,301.7万 | 413.24%1,012.1万 | --197.2万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -210.75%-3,642.3万 | 311.56%3,288.8万 | 311.70%799.1万 | --194.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 12.50%9,000 | -94.94%8,000 | 409.68%15.8万 | --3.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.65%660.3万 | 325.03%4,301.7万 | --1,012.1万 | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | -103.39%-462.8万 | 2,533.21%1.36億 | 101.01%518.2万 | ---5.12億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
