(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -346.22%-165.92万 | -85.76%-370.38万 | -532.51%-114.44万 | -22.52%-65.58万 | -80.83%-153.17万 | 13.64%-37.18万 | 28.76%-199.38万 | 55.33%-18.09万 | 50.23%-53.52万 | -19.24%-84.71万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -140.12%-172.43万 | -40.64%-500.05万 | -178.73%-167.62万 | -50.94%-139.66万 | -81.42%-120.96万 | 47.28%-71.81万 | 21.39%-355.55万 | 32.46%-60.14万 | -5.35%-92.53万 | 56.92%-66.67万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -104.47%-198 | 1,268.74%63.03万 | 7,876.31%48.38万 | 96.66%2.32万 | 411.69%11.89万 | -10.57%4,432 | 156.72%4.61万 | 143.97%6,065 | --1.18万 | --2.32万 |
減価償却費及び償却費 | 13,868.89%1.26万 | 93,960.00%2.82万 | 88,626.67%2.66万 | --1,419 | --91 | --90 | --30 | --30 | --0 | --0 |
その他の非現金項目 | ---- | -22.59%8.58万 | 22.72%3.12万 | -82.50%4,454 | -24.30%2.52万 | -6.49%2.49万 | -74.06%11.08万 | -47.89%2.55万 | -74.72%2.55万 | -85.13%3.33万 |
運転資金の増減額 | -172.69%-10.91万 | -121.18%-11.44万 | -192.84%-17.66万 | 294.56%54.51万 | -39.94%-63.31万 | -77.40%15.01万 | 484.74%54.01万 | -11.86%19.02万 | 126.09%13.82万 | -314.30%-45.24万 |
-前払費用増減額 | 133.06%10万 | -113.79%-8.71万 | -189.48%-3.99万 | 1,626.13%77.06万 | -545.61%-86.07万 | -93.65%4.29万 | 231.47%63.17万 | -60.75%4.46万 | 106.63%4.46万 | -6.91%-13.33万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -295.09%-20.92万 | 70.17%-2.73万 | -193.86%-13.66万 | -341.14%-22.55万 | 171.32%22.76万 | 1,026.72%10.72万 | -126.93%-9.16万 | 42.63%14.56万 | -34.97%9.35万 | -2,158.54%-31.91万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -346.22%-165.92万 | -85.76%-370.38万 | -532.51%-114.44万 | -22.52%-65.58万 | -80.83%-153.17万 | 13.64%-37.18万 | 28.76%-199.38万 | 55.33%-18.09万 | 50.23%-53.52万 | -19.24%-84.71万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 308.21%120.29万 | 199.03%477.55万 | 1,308.25%227.81万 | 65.22%59.07万 | 128.03%161.2万 | -20.52%29.47万 | 116.12%159.7万 | -66.71%16.18万 | 103.44%35.75万 | 70.69万 |
固定資産取引の純額 | ---- | -8,197.78%-14.98万 | -5,106.04%-9.4万 | ---- | ---- | ---- | ---1,805 | ---1,805 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 308.21%120.29万 | 208.06%492.53万 | 1,350.16%237.2万 | 80.83%64.65万 | 128.03%161.2万 | -20.52%29.47万 | 116.13%159.88万 | -66.34%16.36万 | 103.44%35.75万 | --70.69万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 308.21%120.29万 | 199.03%477.55万 | 1,308.25%227.81万 | 65.22%59.07万 | 128.03%161.2万 | -20.52%29.47万 | 116.12%159.7万 | -66.71%16.18万 | 103.44%35.75万 | --70.69万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 498.49%128.79万 | -60.24%21.52万 | -3.16%15.33万 | -35.21%21.94万 | -71.28%13.85万 | -60.24%21.52万 | -19.36%54.12万 | -65.59%15.83万 | -97.16%33.87万 | 151.56%48.22万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -491.34%-45.63万 | 370.06%107.17万 | 6,013.67%113.37万 | 63.39%-6.51万 | 157.27%8.03万 | -29.03%-7.72万 | -203.97%-39.68万 | -123.71%-1.92万 | 98.45%-17.77万 | -101.19%-14.02万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -59.31%190 | -98.59%998 | -98.79%920 | 59.83%-1,060 | 120.06%671 | -42.06%467 | 11,129.48%7.09万 | 38,109.05%7.6万 | -40.67%-2,639 | -392.65%-3,345 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 500.60%83.18万 | 498.49%128.79万 | 498.49%128.79万 | -3.16%15.33万 | -35.21%21.94万 | -71.28%13.85万 | -60.24%21.52万 | -60.24%21.52万 | -65.59%15.83万 | -97.16%33.87万 |
フリーキャッシュ・フロー | -346.22%-165.92万 | -93.10%-385.36万 | -577.68%-123.84万 | -32.95%-71.16万 | -80.83%-153.17万 | 13.64%-37.18万 | 28.69%-199.56万 | 54.89%-18.27万 | 50.23%-53.52万 | -19.24%-84.71万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし