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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 71.69%-18.57万 | -1.31%-155.19万 | -346.22%-165.92万 | -85.76%-370.38万 | -532.51%-114.44万 | -22.52%-65.58万 | -80.83%-153.17万 | 13.64%-37.18万 | 28.76%-199.38万 | 55.33%-18.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.12%-64.08万 | -32.82%-160.65万 | -140.12%-172.43万 | -40.64%-500.05万 | -178.73%-167.62万 | -50.94%-139.66万 | -81.42%-120.96万 | 47.28%-71.81万 | 21.39%-355.55万 | 32.46%-60.14万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | -143.33%-5.15万 | -104.47%-198 | 1,268.74%63.03万 | 7,876.31%48.38万 | 96.66%2.32万 | 411.69%11.89万 | -10.57%4,432 | 156.72%4.61万 | 143.97%6,065 |
| 減価償却費及び償却費 | 785.98%1.26万 | 13,714.29%1.26万 | 13,868.89%1.26万 | 93,960.00%2.82万 | 88,626.67%2.66万 | --1,419 | --91 | --90 | --30 | --30 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -22.59%8.58万 | 22.72%3.12万 | -82.50%4,454 | -24.30%2.52万 | -6.49%2.49万 | -74.06%11.08万 | -47.89%2.55万 |
| 運転資金の増減額 | -64.75%19.21万 | 72.86%-17.18万 | -172.69%-10.91万 | -121.18%-11.44万 | -192.84%-17.66万 | 294.56%54.51万 | -39.94%-63.31万 | -77.40%15.01万 | 484.74%54.01万 | -11.86%19.02万 |
| -前払費用増減額 | -89.96%7.74万 | 53.49%-40.03万 | 133.06%10万 | -113.79%-8.71万 | -189.48%-3.99万 | 1,626.13%77.06万 | -545.61%-86.07万 | -93.65%4.29万 | 231.47%63.17万 | -60.75%4.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 150.89%11.48万 | 0.39%22.85万 | -295.09%-20.92万 | 70.17%-2.73万 | -193.86%-13.66万 | -341.14%-22.55万 | 171.32%22.76万 | 1,026.72%10.72万 | -126.93%-9.16万 | 42.63%14.56万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 71.69%-18.57万 | -1.31%-155.19万 | -346.22%-165.92万 | -85.76%-370.38万 | -532.51%-114.44万 | -22.52%-65.58万 | -80.83%-153.17万 | 13.64%-37.18万 | 28.76%-199.38万 | 55.33%-18.09万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -0.75%160万 | 308.21%120.29万 | 199.03%477.55万 | 1,308.25%227.81万 | 65.22%59.07万 | 128.03%161.2万 | -20.52%29.47万 | 116.12%159.7万 | -66.71%16.18万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -8,197.78%-14.98万 | -5,106.04%-9.4万 | ---- | ---- | ---- | ---1,805 | ---1,805 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -0.75%160万 | 308.21%120.29万 | 208.06%492.53万 | 1,350.16%237.2万 | 80.83%64.65万 | 128.03%161.2万 | -20.52%29.47万 | 116.13%159.88万 | -66.34%16.36万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -0.75%160万 | 308.21%120.29万 | 199.03%477.55万 | 1,308.25%227.81万 | 65.22%59.07万 | 128.03%161.2万 | -20.52%29.47万 | 116.12%159.7万 | -66.71%16.18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.7万 | 0 | ||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --31.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --31.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 321.35%92.46万 | 500.60%83.18万 | 498.49%128.79万 | -60.24%21.52万 | -3.15%15.33万 | -35.21%21.94万 | -71.28%13.85万 | -60.24%21.52万 | -19.36%54.12万 | -65.59%15.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 301.86%13.13万 | 15.42%9.27万 | -491.34%-45.63万 | 370.06%107.17万 | 6,013.62%113.36万 | 63.40%-6.5万 | 157.27%8.03万 | -29.03%-7.72万 | -203.97%-39.68万 | -123.71%-1.92万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 91.60%-89 | -75.11%167 | -59.31%190 | -98.59%998 | -98.79%920 | 59.83%-1,060 | 120.06%671 | -42.06%467 | 11,129.48%7.09万 | 38,109.05%7.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 588.57%105.58万 | 321.35%92.46万 | 500.60%83.18万 | 498.49%128.79万 | 498.49%128.79万 | -3.15%15.33万 | -35.21%21.94万 | -71.28%13.85万 | -60.24%21.52万 | -60.24%21.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 73.91%-18.57万 | -1.31%-155.19万 | -346.22%-165.92万 | -93.10%-385.36万 | -577.68%-123.84万 | -32.95%-71.16万 | -80.83%-153.17万 | 13.64%-37.18万 | 28.69%-199.56万 | 54.89%-18.27万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
