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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.57%-550.27万 | -11.76%-449.43万 | -5.24%-460.49万 | -25.00%-1,540.75万 | -6.73%-292.12万 | -60.66%-408.92万 | -18.61%-402.14万 | -19.78%-437.58万 | -9.73%-1,232.59万 | 14.67%-273.69万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -148.04%-1,274.05万 | -81.91%-797.99万 | -8.40%-571.62万 | 3.66%-2,026.74万 | 12.88%-547.1万 | -27.10%-513.64万 | 16.96%-438.66万 | 2.94%-527.33万 | -34.26%-2,103.67万 | -69.88%-628万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --617.98万 | --137.68万 | --62.24万 | -98.30%2.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 189.77%146.5万 | 139.66%40.55万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.44%52.6万 | 10.16%50.98万 | 14.42%50.92万 | 48.64%192.22万 | 48.35%50.59万 | 51.13%50.85万 | 47.52%46.27万 | 47.36%44.5万 | 17.50%129.32万 | 21.28%34.1万 |
| 株式ベースの報酬 | 21.85%152.51万 | 128.14%159.17万 | -21.17%94.75万 | -5.30%420.14万 | -33.90%105.01万 | 42.10%125.16万 | -28.05%69.77万 | 20.51%120.2万 | -2.16%443.66万 | 34.48%158.87万 |
| その他の非現金項目 | -2.57%1.79万 | 85.78%2.08万 | 87.57%1.98万 | -40.27%5.36万 | -73.77%1.35万 | 56.50%1.83万 | -11.19%1.12万 | -23.66%1.05万 | -60.57%8.98万 | 182.21%5.16万 |
| 運転資金の増減額 | -38.26%-101.09万 | 98.31%-1.36万 | -29.93%-98.76万 | -194.11%-134.22万 | -17.36%95.55万 | -290.44%-73.12万 | -438.25%-80.64万 | -2,213.27%-76.01万 | 594.89%142.62万 | 3,642.74%115.62万 |
| -売上債権増減額 | --0 | --0 | --0 | 201.47%6.2万 | --0 | --1.01万 | --2.03万 | --3.16万 | ---6.11万 | ---6.11万 |
| -前払費用増減額 | -312.82%-86.8万 | -400.46%-31.6万 | -87.08%-15.88万 | 135.64%12.69万 | 165.25%31.69万 | -780.64%-21.03万 | 236.00%10.52万 | -148.25%-8.49万 | -364.00%-35.62万 | -69.31%-48.57万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 73.09%-14.29万 | 139.44%30.24万 | -17.26%-82.88万 | -178.72%-125.69万 | -59.50%74.75万 | -273.83%-53.1万 | -84.98%-76.67万 | -404.86%-70.68万 | 2,170.51%159.67万 | 480.83%184.57万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -211.08%-27.42万 | 23.67%-10.89万 | --0 | ---- | ---- | --24.69万 | ---14.27万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -34.57%-550.27万 | -11.76%-449.43万 | -5.24%-460.49万 | -25.00%-1,540.75万 | -6.73%-292.12万 | -60.66%-408.92万 | -18.61%-402.14万 | -19.78%-437.58万 | -9.73%-1,232.59万 | 14.67%-273.69万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.21%-102.26万 | -3,023.82%-186.33万 | 27.65%-10.24万 | -137.87%-124.71万 | 97.85%-3.54万 | -155.52%-101.04万 | -101.69%-5.96万 | 65.25%-14.15万 | 145.12%329.28万 | -536.19%-164.56万 |
| 固定資産取引の純額 | 6.27%-94.71万 | -3,023.82%-186.33万 | 21.42%-4.91万 | 61.22%-116.8万 | 97.85%-3.54万 | -105.06%-101.04万 | 87.86%-5.96万 | 83.65%-6.24万 | -290.34%-301.16万 | -2,004.92%-164.56万 |
| 無形資産取引の純額 | ---7.56万 | --0 | 32.56%-5.34万 | -26.63%-7.91万 | ---1 | --0 | --0 | -769.34%-7.91万 | 60.80%-6.25万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%636.68万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.21%-102.26万 | -3,023.82%-186.33万 | 27.65%-10.24万 | -137.87%-124.71万 | 97.85%-3.54万 | -155.52%-101.04万 | -101.69%-5.96万 | 65.25%-14.15万 | 145.12%329.28万 | -536.19%-164.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,324.44%2,677.47万 | 1,513.32%2,421.47万 | -17.42%517.23万 | 196.79%1,019.55万 | -54.12%132.67万 | 2,611.30%110.44万 | 657.10%150.09万 | 1,956.68%626.35万 | -87.06%343.52万 | -33.14%289.17万 |
| 借入金純額 | -1.45%-7.17万 | -27.18%-7.05万 | -90.54%-8.93万 | -23.27%-25.21万 | -76.67%-7.91万 | -50.73%-7.07万 | -3.34%-5.55万 | 20.82%-4.69万 | 13.94%-20.45万 | 24.68%-4.48万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,184.68%2,684.65万 | 1,460.37%2,428.52万 | -16.62%526.17万 | 187.04%1,044.76万 | -52.13%140.57万 | 1,240.83%117.51万 | 517.83%155.64万 | 1,634.89%631.04万 | -86.41%363.97万 | -33.02%293.64万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,324.44%2,677.47万 | 1,513.32%2,421.47万 | -17.42%517.23万 | 196.79%1,019.55万 | -54.12%132.67万 | 2,611.30%110.44万 | 657.10%150.09万 | 1,956.68%626.35万 | -87.06%343.52万 | -33.14%289.17万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 149.91%2,126.21万 | -68.70%343.39万 | -67.29%301.91万 | -38.23%922.98万 | -56.41%447.65万 | -25.36%850.78万 | -2.17%1,097.1万 | -38.23%922.98万 | 117.40%1,494.18万 | -26.67%1,026.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 606.84%2,024.94万 | 792.10%1,785.7万 | -73.37%46.51万 | -15.38%-645.9万 | -9.32%-162.99万 | -483.76%-399.52万 | -873.66%-258.01万 | 146.49%174.62万 | -169.78%-559.79万 | -273.62%-149.09万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 852.51%27.13万 | -124.60%-2.88万 | -879.77%-5.03万 | 317.73%24.83万 | -61.80%17.25万 | 91.90%-3.61万 | 178.27%11.69万 | -117.87%-5,130 | -346.75%-11.4万 | 475.13%45.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 833.39%4,178.29万 | 149.91%2,126.21万 | -68.70%343.39万 | -67.29%301.91万 | -67.29%301.91万 | -56.41%447.65万 | -25.36%850.78万 | -2.17%1,097.1万 | -38.23%922.98万 | -38.23%922.98万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.96%-652.53万 | -55.78%-635.77万 | -4.21%-470.73万 | -8.15%-1,665.45万 | 32.54%-295.66万 | -64.97%-509.96万 | -5.13%-408.11万 | -11.70%-451.73万 | -26.60%-1,539.99万 | -27.87%-438.26万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
