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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -36.52%8,330.9万 | 2.20%1.31億 | -12.39%1.28億 | 5.70%1.47億 | 26.44%1.39億 | 21.08%1.1億 | -34.96%9,057.3万 | 5.14%1.39億 | -0.75%1.32億 | 3.73%1.33億 |
| お客様からの領収書 | -37.54%8,197万 | 2.20%1.31億 | -12.39%1.28億 | 5.70%1.47億 | 26.44%1.39億 | 21.08%1.1億 | -34.96%9,057.3万 | 5.14%1.39億 | -0.75%1.32億 | 3.73%1.33億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --133.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 42.00%-7,101万 | -7.45%-1.22億 | 10.13%-1.14億 | 1.12%-1.27億 | -15.97%-1.28億 | -35.22%-1.11億 | 36.35%-8,177.2万 | -6.00%-1.28億 | 0.30%-1.21億 | -1.21%-1.22億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 42.00%-7,101万 | -7.45%-1.22億 | 10.13%-1.14億 | 1.12%-1.27億 | -15.97%-1.28億 | -35.22%-1.11億 | 36.35%-8,177.2万 | -6.00%-1.28億 | 0.30%-1.21億 | -1.21%-1.22億 |
| 直接支払利息 | 68.39%-11.6万 | -94.18%-36.7万 | -56.20%-18.9万 | 30.86%-12.1万 | -139.73%-17.5万 | -82.50%-7.3万 | 9.09%-4万 | 31.25%-4.4万 | 58.44%-6.4万 | 90.47%-15.4万 |
| 直接受取利息 | --69.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.43%2.8万 | -79.11%4.7万 | -17.28%22.5万 | 294.20%27.2万 | 32.69%6.9万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 34.61%-134.5万 | 52.84%-205.7万 | -20.50%-436.2万 | -105.92%-362万 | -18.46%-175.8万 | 0.93%-148.4万 | 65.59%-149.8万 | -2,033.82%-435.3万 | ---20.4万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 80.68%1,152.9万 | -35.71%638.1万 | -38.14%992.5万 | 88.65%1,604.5万 | 450.00%850.5万 | -133.24%-243万 | 10.51%731万 | -41.25%661.5万 | -4.67%1,125.9万 | 68.93%1,181万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,169.04%5,366.6万 | 78.07%-502万 | -1,071.15%-2,289.6万 | 5.96%-195.5万 | 5.03%-207.9万 | 73.45%-218.9万 | -168.95%-824.6万 | 50.13%-306.6万 | -48.57%-614.8万 | 6.27%-413.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 82.91%-23.7万 | 33.48%-138.7万 | -13.50%-208.5万 | 7.69%-183.7万 | 5.78%-199万 | 74.22%-211.2万 | -179.40%-819.2万 | 50.29%-293.2万 | -55.01%-589.8万 | 5.54%-380.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 57.29%-4.1万 | 38.85%-9.6万 | -33.05%-15.7万 | -32.58%-11.8万 | -15.58%-8.9万 | -42.59%-7.7万 | 59.70%-5.4万 | 46.40%-13.4万 | 24.92%-25万 | 13.95%-33.3万 |
| 事業取引の純額 | 1,625.13%5,394.4万 | 82.87%-353.7万 | ---2,065.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,169.04%5,366.6万 | 78.07%-502万 | -1,071.15%-2,289.6万 | 5.96%-195.5万 | 5.03%-207.9万 | 73.45%-218.9万 | -168.95%-824.6万 | 50.13%-306.6万 | -48.57%-614.8万 | 6.27%-413.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -486.11%-4,518.3万 | -191.76%-770.9万 | 266.16%840.1万 | -68.31%-505.6万 | -37.80%-300.4万 | 40.74%-218万 | 12.90%-367.9万 | -10.69%-422.4万 | -214.15%-381.6万 | 148.48%334.3万 |
| 借入金純額 | -28.18%-217.9万 | -144.44%-170万 | --382.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --1,004.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.58%665.6万 |
| 配当金支払総額 | -133.32%-1,193.2万 | -10.79%-511.4万 | -5.87%-461.6万 | -60.00%-436万 | -25.00%-272.5万 | 40.74%-218万 | 12.90%-367.9万 | -10.69%-422.4万 | -15.18%-381.6万 | ---331.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3,371.73%-3,107.2万 | -4.80%-89.5万 | -22.70%-85.4万 | -149.46%-69.6万 | ---27.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -486.11%-4,518.3万 | -191.76%-770.9万 | 266.16%840.1万 | -68.31%-505.6万 | -37.80%-300.4万 | 40.74%-218万 | 12.90%-367.9万 | -10.69%-422.4万 | -214.15%-381.6万 | 148.48%334.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.06%178.4万 | -35.98%813.2万 | 246.29%1,270.2万 | 1,391.06%366.8万 | -96.51%24.6万 | -39.58%704.5万 | -5.47%1,166万 | 11.73%1,233.5万 | 44,060.00%1,104万 | -99.42%2.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 415.25%2,001.2万 | -38.91%-634.8万 | -150.59%-457万 | 164.00%903.4万 | 150.33%342.2万 | -47.32%-679.9万 | -583.70%-461.5万 | -152.12%-67.5万 | -88.24%129.5万 | 355.04%1,101.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,121.75%2,179.6万 | -78.06%178.4万 | -35.98%813.2万 | 246.29%1,270.2万 | 1,391.06%366.8万 | -96.51%24.6万 | -39.58%704.5万 | -5.47%1,166万 | 11.73%1,233.5万 | 44,060.00%1,104万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 129.71%1,125.1万 | -36.25%489.8万 | -45.47%768.3万 | 119.27%1,409万 | 239.12%642.6万 | -393.48%-461.9万 | -126.37%-93.6万 | -30.56%354.9万 | -33.38%511.1万 | 288.26%767.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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