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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 270.05%109.23万 | -64.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 139.35%93.61万 | --39.11万 |
| 運転資金の増減額 | 115.11%15.62万 | ---103.34万 |
| -売上債権増減額 | 121.54%127.55万 | ---592.06万 |
| -前払費用増減額 | -615.73%-158.14万 | ---22.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -90.95%46.21万 | --510.81万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 270.05%109.23万 | ---64.23万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.58%-3.96万 | -10.31万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 61.58%-3.96万 | ---10.31万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61.58%-3.96万 | ---10.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.01%9.2万 | --83.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 241.21%105.27万 | ---74.55万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,143.71%114.47万 | --9.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 270.05%109.23万 | ---64.23万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
データなし
データなし
