| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/25 | (Q4)2022/12/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 43.04%1,852万 | -44.97%1,235.7万 | -9.77%1,318.4万 | -76.51%1,043.8万 | -76.51%1,043.8万 | -72.29%1,294.7万 | -54.84%2,245.7万 | -54.60%1,461.1万 | 13.15%4,442.7万 | 13.15%4,442.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 43.04%1,852万 | -44.97%1,235.7万 | -9.77%1,318.4万 | -76.51%1,043.8万 | -76.51%1,043.8万 | -72.29%1,294.7万 | -54.84%2,245.7万 | -54.60%1,461.1万 | 13.15%4,442.7万 | 13.15%4,442.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -0.33%1,491.3万 | 33.32%1,532.6万 | 42.63%1,444.7万 | 65.11%1,418.3万 | 65.11%1,418.3万 | 84.49%1,496.2万 | 30.19%1,149.6万 | 87.54%1,012.9万 | 9.57%859万 | 9.57%859万 |
| -売掛金 | -0.33%1,491.3万 | 33.32%1,532.6万 | 42.63%1,444.7万 | 65.11%1,418.3万 | 65.11%1,418.3万 | 84.49%1,496.2万 | 30.19%1,149.6万 | 87.54%1,012.9万 | 9.57%859万 | 9.57%859万 |
| 棚卸資産 | 29.29%829.8万 | 34.84%875.5万 | 61.82%851万 | 18.22%873.3万 | 18.22%873.3万 | 8.16%641.8万 | 15.14%649.3万 | 2.18%525.9万 | 21.54%738.7万 | 21.54%738.7万 |
| 前払費用 | 8.40%520.1万 | 7.16%550.7万 | 6.24%624.6万 | 74.01%856.5万 | 74.01%856.5万 | 15.06%479.8万 | 1.12%513.9万 | -4.48%587.9万 | -15.66%492.2万 | -15.66%492.2万 |
| 流動資産合計 | 19.95%4,693.2万 | -7.99%4,194.5万 | 18.14%4,238.7万 | -35.83%4,191.9万 | -35.83%4,191.9万 | -39.75%3,912.5万 | -34.20%4,558.5万 | -26.61%3,587.8万 | 10.69%6,532.6万 | 10.69%6,532.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 19.61%5.57億 | 22.91%5.28億 | 22.00%5.01億 | 24.32%4.9億 | 24.32%4.9億 | 120.12%4.66億 | 121.81%4.3億 | 113.77%4.11億 | 106.38%3.94億 | 106.38%3.94億 |
| -有形固定資産総額 | 19.57%7.01億 | 22.21%6.66億 | 21.28%6.33億 | 23.02%6.15億 | 23.02%6.15億 | 86.82%5.87億 | 86.97%5.45億 | 82.65%5.22億 | 78.64%5億 | 78.64%5億 |
| -減価償却累計额 | -19.42%-1.44億 | -19.61%-1.38億 | -18.61%-1.32億 | -18.20%-1.26億 | -18.20%-1.26億 | -17.84%-1.2億 | -17.97%-1.15億 | -18.79%-1.11億 | -19.32%-1.06億 | -19.32%-1.06億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.45%6.45億 | -0.45%6.46億 | -0.44%6.46億 | -0.44%6.47億 | -0.44%6.47億 | -0.59%6.48億 | -0.60%6.49億 | -0.61%6.49億 | -0.62%6.5億 | -0.62%6.5億 |
| -のれん | 0.00%3.94億 | 0.00%3.94億 | 0.00%3.94億 | 0.00%3.94億 | 0.00%3.94億 | 0.00%3.94億 | 0.00%3.94億 | 0.00%3.94億 | 0.00%3.94億 | 0.00%3.94億 |
| -その他の無形資産 | -1.14%2.51億 | -1.14%2.51億 | -1.13%2.52億 | -1.13%2.53億 | -1.13%2.53億 | -1.49%2.54億 | -1.51%2.54億 | -1.53%2.55億 | -1.55%2.56億 | -1.55%2.56億 |
| 投資その他の資産 | -3.09%1,603.2万 | -2.64%1,594万 | 2.48%1,664.1万 | 2.52%1,668.4万 | 2.52%1,668.4万 | 1.83%1,654.3万 | 1.80%1,637.3万 | 0.69%1,623.8万 | 0.64%1,627.4万 | 0.64%1,627.4万 |
| 非流動繰延資産 | 7.16%1.98億 | 7.02%2億 | 9.50%2.04億 | 22.73%1.85億 | 22.73%1.85億 | 60.04%1.84億 | 159.90%1.87億 | 150.30%1.86億 | 102.13%1.5億 | 102.13%1.5億 |
| その他の非流動資産 | 118.59%840.9万 | 68.68%685万 | 85.21%687.7万 | 33.16%548.5万 | 33.16%548.5万 | -9.42%384.7万 | -5.16%406.1万 | -19.91%371.3万 | -18.31%411.9万 | -18.31%411.9万 |
| 非流動資産合計 | 8.02%14.24億 | 8.64%13.97億 | 8.59%13.75億 | 10.61%13.44億 | 10.61%13.44億 | 31.99%13.19億 | 37.00%12.86億 | 34.60%12.66億 | 29.15%12.15億 | 29.15%12.15億 |
| 資産合計 | 8.36%14.71億 | 8.07%14.39億 | 8.85%14.17億 | 8.24%13.86億 | 8.24%13.86億 | 27.61%13.58億 | 32.11%13.31億 | 31.58%13.02億 | 28.06%12.8億 | 28.06%12.8億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 37.19%5,488.8万 | 47.14%4,481.4万 | 28.39%3,651.4万 | 24.37%4,109.4万 | 24.37%4,109.4万 | 45.79%4,000.8万 | 49.43%3,045.6万 | 28.28%2,843.9万 | 13.08%3,304.2万 | 13.08%3,304.2万 |
| -買掛金 | 40.87%4,716.5万 | 55.65%3,758.4万 | 32.50%2,932.3万 | 9.63%3,318.9万 | 9.63%3,318.9万 | 22.01%3,348.1万 | 18.47%2,414.7万 | -0.18%2,213万 | 11.10%3,027.3万 | 11.10%3,027.3万 |
| -未払法人税 | 18.32%772.3万 | 14.60%723万 | 13.98%719.1万 | 185.48%790.5万 | 185.48%790.5万 | --652.7万 | --630.9万 | --630.9万 | 40.56%276.9万 | 40.56%276.9万 |
| 当期の未払費用 | 8.67%3,624.6万 | -11.97%2,757.3万 | 8.35%2,989.5万 | 2.16%2,856.2万 | 2.16%2,856.2万 | 43.38%3,335.5万 | 24.67%3,132.2万 | 29.75%2,759.2万 | 1.66%2,795.9万 | 1.66%2,795.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 131.45%2,904.2万 | 42.62%3,216.6万 | 100.43%4,527.3万 | 211.83%2,807.7万 | 211.83%2,807.7万 | 277.50%1,254.8万 | 578.49%2,255.3万 | 579.54%2,258.8万 | 170.88%900.4万 | 170.88%900.4万 |
| -短期借入金 | 211.67%2,337.5万 | 50.71%2,637.5万 | 125.71%3,950万 | 441.52%2,250万 | 441.52%2,250万 | 125.63%750万 | 426.47%1,750万 | 426.47%1,750万 | 25.00%415.5万 | 25.00%415.5万 |
| -資本リース債務 | 12.26%566.7万 | 14.61%579.1万 | 13.46%577.3万 | 15.01%557.7万 | 15.01%557.7万 | --504.8万 | --505.3万 | --508.8万 | --484.9万 | --484.9万 |
| 流動性繰延負債 | 0.44%411.2万 | 0.34%471.2万 | 1.43%519.3万 | -1.54%718万 | -1.54%718万 | 1.51%409.4万 | 1.01%469.6万 | 1.13%512万 | 5.79%729.2万 | 5.79%729.2万 |
| 流動負債合計 | 38.09%1.24億 | 22.73%1.09億 | 39.57%1.17億 | 35.73%1.05億 | 35.73%1.05億 | 55.01%9,000.5万 | 66.47%8,902.7万 | 61.59%8,373.9万 | 15.48%7,729.7万 | 15.48%7,729.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 4.68%5.47億 | 6.85%5.42億 | 4.81%5.24億 | 1.51%5.22億 | 1.51%5.22億 | 65.62%5.22億 | 60.79%5.07億 | 58.31%5億 | 62.93%5.15億 | 62.93%5.15億 |
| -長期借入金 | -3.00%2.79億 | -3.63%2.79億 | -2.33%2.82億 | -9.70%2.84億 | -9.70%2.84億 | -8.82%2.87億 | -8.32%2.89億 | -8.44%2.89億 | -0.44%3.14億 | -0.44%3.14億 |
| -リース債務 | 14.09%2.68億 | 20.75%2.63億 | 14.60%2.41億 | 19.11%2.38億 | 19.11%2.38億 | --2.35億 | --2.18億 | --2.11億 | --2億 | --2億 |
| その他の非流動性負債 | 32.69%394.5万 | -11.96%277.4万 | -5.55%267万 | -15.19%279.1万 | -15.19%279.1万 | -20.61%297.3万 | -17.08%315.1万 | -31.98%282.7万 | -28.27%329.1万 | -28.27%329.1万 |
| 非流動負債合計 | 6.03%8.7億 | 7.39%8.66億 | 6.63%8.48億 | 6.58%8.21億 | 6.58%8.21億 | 45.96%8.2億 | 57.85%8.06億 | 55.96%7.95億 | 51.19%7.7億 | 51.19%7.7億 |
| 負債合計 | 9.20%9.94億 | 8.91%9.75億 | 9.77%9.65億 | 9.24%9.25億 | 9.24%9.25億 | 46.80%9.1億 | 58.67%8.95億 | 56.48%8.79億 | 47.04%8.47億 | 47.04%8.47億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 12.68%62.2万 | 11.98%61.7万 | 12.84%61.5万 | 14.67%55.5万 | 14.67%55.5万 | 31.12%55.2万 | 52.21%55.1万 | 52.23%54.5万 | 35.20%48.4万 | 35.20%48.4万 |
| -普通株式 | 12.68%62.2万 | 11.98%61.7万 | 12.84%61.5万 | 14.67%55.5万 | 14.67%55.5万 | 31.12%55.2万 | 52.21%55.1万 | 52.23%54.5万 | 35.20%48.4万 | 35.20%48.4万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 447.21%3,186.4万 | 1,585.64%2,464.4万 | 441.23%1,817.4万 | 382.88%1,361.2万 | 382.88%1,361.2万 | 164.32%582.3万 | 113.73%146.2万 | 66.20%-532.6万 | 69.83%-481.2万 | 69.83%-481.2万 |
| 資本剰余金 | 14.55%3.5億 | 14.36%3.45億 | 15.85%3.42億 | 18.24%3.08億 | 18.24%3.08億 | 31.67%3.06億 | 56.39%3.02億 | 56.28%2.95億 | 39.50%2.61億 | 39.50%2.61億 |
| 株主資本 | 22.62%3.82億 | 21.92%3.7億 | 24.24%3.61億 | 25.76%3.22億 | 25.76%3.22億 | 39.61%3.12億 | 66.30%3.04億 | 67.40%2.9億 | 49.67%2.56億 | 49.67%2.56億 |
| 少数株主持分 | -29.95%9,515.1万 | -29.29%9,392.4万 | -30.86%9,180.6万 | -21.99%1.38億 | -21.99%1.38億 | -38.46%1.36億 | -49.16%1.33億 | -47.80%1.33億 | -29.97%1.77億 | -29.97%1.77億 |
| 資本合計 | 6.67%4.78億 | 6.34%4.64億 | 6.94%4.52億 | 6.29%4.6億 | 6.29%4.6億 | 0.81%4.48億 | -1.66%4.36億 | -1.11%4.23億 | 2.24%4.33億 | 2.24%4.33億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
