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| (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/25 | (Q4)2022/12/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.23%3,032.6万 | 31.13%3,255.1万 | 39.95%907.7万 | 24.42%7,078.1万 | -3.96%1,721.1万 | 63.56%2,226.1万 | 1.07%2,482.3万 | 710.75%648.6万 | 32.69%5,688.9万 | 500.74%1,792万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.02%877.3万 | -13.82%853万 | 519.80%534.4万 | 44.65%2,481.8万 | 263.63%964.7万 | 104.69%654.6万 | -7.98%989.8万 | -331.45%-127.3万 | 227.88%1,715.7万 | 107.84%265.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 300.00%6.4万 | -102.65%-1万 | -97.88%7.6万 | 919.35%405.7万 | -56.99%8万 | -84.76%1.6万 | 344.71%37.8万 | 16,186.36%358.3万 | -94.71%39.8万 | -97.48%18.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.11%667.9万 | 19.63%710.6万 | 22.47%694.4万 | 16.29%2,431.3万 | 27.84%652.5万 | 16.81%617.8万 | 11.89%594万 | 8.93%567万 | -10.32%2,090.7万 | 0.33%510.4万 |
| 繰延税金 | -61.08%81.5万 | 217.45%305.7万 | -48.56%-169.8万 | 97.16%-10万 | 55.97%-201.4万 | 602.68%209.4万 | 64.33%96.3万 | -792.73%-114.3万 | 0.20%-352.5万 | -29.50%-457.4万 |
| その他の非現金項目 | -29.41%2.4万 | -20.00%-1.2万 | -207.84%-11万 | -95.70%8.4万 | -104.59%-4.2万 | -92.17%3.4万 | -102.63%-1万 | -54.26%10.2万 | -22.00%195.3万 | 94.89%91.6万 |
| 運転資金の増減額 | 240.99%1,046.5万 | 216.62%1,099万 | -7.92%-430.6万 | -46.48%206.7万 | -103.98%-48.3万 | 621.94%306.9万 | 27.61%347.1万 | 61.65%-399万 | 154.98%386.2万 | 570.27%1,213.3万 |
| -売上債権増減額 | 530.06%148.8万 | 56.89%-62.3万 | -154.27%-21.6万 | -365.16%-76.1万 | -73.50%63.2万 | 63.31%-34.6万 | 51.23%-144.5万 | -77.99%39.8万 | 130.89%28.7万 | 442.67%238.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 509.33%45.7万 | 80.15%-24.5万 | -89.52%22.3万 | -2.83%-134.6万 | -59.33%-231.5万 | 125.42%7.5万 | -150.81%-123.4万 | 128.57%212.8万 | -30.51%-130.9万 | 13.46%-145.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 275.63%595万 | 79.01%776万 | 4.97%-729.2万 | 258.80%323万 | -33.57%498.4万 | 423.93%158.4万 | -1.59%433.5万 | 42.96%-767.3万 | 25.58%-203.4万 | 119.90%750.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 9.73%235.6万 | 15.68%293.6万 | 206.14%344.1万 | -51.23%375.9万 | -133.93%-205万 | 135.42%214.7万 | 136.53%253.8万 | 452.35%112.4万 | 363.85%770.7万 | 262.04%604.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -64.18%-68.3万 | -57.40%-88.3万 | -28.45%-102.5万 | 16.20%-203.3万 | 89.37%-25.8万 | ---41.6万 | ---56.1万 | ---79.8万 | ---242.6万 | ---242.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 3,488.00%89.7万 | 1,362.35%204.5万 | -32.25%56.3万 | -147.77%-78.2万 | -1,878.31%-147.6万 | -88.99%2.5万 | -123.24%-16.2万 | 31.90%83.1万 | 191.28%163.7万 | -25.23%8.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 36.23%3,032.6万 | 31.13%3,255.1万 | 39.95%907.7万 | 24.42%7,078.1万 | -3.96%1,721.1万 | 63.56%2,226.1万 | 1.07%2,482.3万 | 710.75%648.6万 | 32.69%5,688.9万 | 500.74%1,792万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.63%-2,260.9万 | 1.44%-1,688.9万 | 16.10%-1,693.9万 | -86.82%-8,783.7万 | -77.48%-3,025.8万 | -26.12%-2,025.3万 | -124.56%-1,713.6万 | -221.55%-2,019万 | -29.67%-4,701.7万 | -100.67%-1,704.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -11.63%-2,260.9万 | 1.44%-1,688.9万 | 16.10%-1,693.9万 | -86.82%-8,783.7万 | -77.48%-3,025.8万 | -26.12%-2,025.3万 | -124.56%-1,713.6万 | -221.55%-2,019万 | -30.39%-4,701.7万 | -100.67%-1,704.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.63%-2,260.9万 | 1.44%-1,688.9万 | 16.10%-1,693.9万 | -86.82%-8,783.7万 | -77.48%-3,025.8万 | -26.12%-2,025.3万 | -124.56%-1,713.6万 | -221.55%-2,019万 | -29.67%-4,701.7万 | -100.67%-1,704.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.51%-155.4万 | -10,470.44%-1,648.9万 | 165.84%1,060.8万 | -259.66%-1,693.3万 | 432.85%1,053.8万 | -1,956.79%-1,151.8万 | -74.35%15.9万 | -905.74%-1,611.2万 | 46.40%-470.8万 | 33.78%-316.6万 |
| 借入金純額 | 74.74%-300万 | ---1,687.5万 | 221.70%1,512.5万 | -292.69%-1,305.3万 | 1,453.79%1,125万 | -1,329.00%-1,187.5万 | --0 | -1,395.55%-1,242.8万 | 97.90%-332.4万 | 99.47%-83.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 278.21%156.2万 | 9.75%65.3万 | 6.28%76.2万 | 19.17%240.6万 | 129.29%68.1万 | 52.40%41.3万 | -58.99%59.5万 | --71.7万 | --201.9万 | --29.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -107.14%-11.6万 | 38.76%-26.7万 | -19.95%-527.9万 | -84.72%-628.6万 | 47.07%-139.3万 | ---5.6万 | ---43.6万 | -470.82%-440.1万 | 61.68%-340.3万 | 63.80%-263.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.51%-155.4万 | -10,470.44%-1,648.9万 | 165.84%1,060.8万 | -259.66%-1,693.3万 | 432.85%1,053.8万 | -1,956.79%-1,151.8万 | -74.35%15.9万 | -905.74%-1,611.2万 | 46.40%-470.8万 | 33.78%-316.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.97%1,235.7万 | -9.77%1,318.4万 | -76.51%1,043.8万 | 13.15%4,442.7万 | -72.29%1,294.7万 | -54.84%2,245.7万 | -54.60%1,461.1万 | 13.15%4,442.7万 | -5.24%3,926.3万 | -5.72%4,672.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 164.81%616.3万 | -110.54%-82.7万 | 109.21%274.6万 | -758.19%-3,398.9万 | -9.32%-250.9万 | -216.16%-951万 | -55.29%784.6万 | -321.07%-2,981.6万 | 338.08%516.4万 | 77.71%-229.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.04%1,852万 | -44.97%1,235.7万 | -9.77%1,318.4万 | -76.51%1,043.8万 | -76.51%1,043.8万 | -72.29%1,294.7万 | -54.84%2,245.7万 | -54.60%1,461.1万 | 13.15%4,442.7万 | 13.15%4,442.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 293.72%771.7万 | 102.93%1,558.5万 | 42.74%-786.2万 | -274.37%-1,713.7万 | -1,597.93%-1,304.7万 | 179.61%196万 | -54.55%768万 | -150.59%-1,373万 | 46.88%982.8万 | 115.80%87.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
