ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.09%-43.9万 | 25.21%-44.5万 | 51.89%-91.7万 | 15.19%-379万 | -5.08%-70.3万 | 52.55%-58.6万 | 17.70%-59.5万 | -3.47%-190.6万 | 44.51%-446.9万 | 84.18%-66.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.17%-164.6万 | 32.19%-81.3万 | 3.47%-155.8万 | 31.30%-566.3万 | -64.19%-161.4万 | 5.65%-123.6万 | 54.48%-119.9万 | 51.33%-161.4万 | 36.90%-824.3万 | 76.75%-98.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -179.31%-2.3万 | -65.87%7.1万 | 135.71%12万 | 187.36%23.5万 | 145.82%33.4万 | 127.36%2.9万 | 126.09%20.8万 | -170.89%-33.6万 | 71.86%-26.9万 | 65.27%-72.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -14.29%1.8万 | -14.29%1.8万 | -18.18%1.8万 | -8.79%8.3万 | -13.64%1.9万 | -8.70%2.1万 | -8.70%2.1万 | -4.35%2.2万 | -25.41%9.1万 | -8.33%2.2万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.3万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 115.89%101.9万 | -52.46%13.5万 | -44.70%45.9万 | -8.46%198.1万 | -8.99%39.5万 | 5.83%47.2万 | -49.47%28.4万 | 14.96%83万 | -32.04%216.4万 | 5.85%43.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 700.00%4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.73%-7,000 | ---- |
| その他の非現金項目 | 0.00%4.5万 | 2.27%4.5万 | 2.27%4.5万 | -90.23%17.7万 | 2.33%4.4万 | 15.38%4.5万 | -93.30%4.4万 | -95.90%4.4万 | -67.46%181.1万 | -99.09%4.3万 |
| 運転資金の増減額 | 78.31%14.8万 | 110.64%9.9万 | 99.88%-1,000 | -169.87%-64.5万 | -86.03%7.7万 | 125.38%8.3万 | -86.72%4.7万 | -4.28%-85.2万 | 91.93%-23.9万 | 117.78%55.1万 |
| -売掛金増減額 | -62.93%11.9万 | 933.33%7.5万 | 129.70%15万 | 0.58%-17.2万 | -88.20%2.1万 | 238.36%32.1万 | -102.34%-9,000 | -0.40%-50.5万 | ---17.3万 | --17.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 112.18%2.9万 | -57.14%2.4万 | 56.48%-15.1万 | -616.67%-47.3万 | -84.99%5.6万 | -150.53%-23.8万 | 286.67%5.6万 | -10.51%-34.7万 | ---6.6万 | --37.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.09%-43.9万 | 25.21%-44.5万 | 51.89%-91.7万 | 15.19%-379万 | -5.08%-70.3万 | 52.55%-58.6万 | 17.70%-59.5万 | -3.47%-190.6万 | 44.51%-446.9万 | 84.18%-66.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.58%-86.2万 | 55.93%-76.6万 | -147.09%-140.1万 | -38.75%-507.4万 | -922.58%-190.2万 | -42.83%-86.7万 | -76.81%-173.8万 | 69.86%-56.7万 | -30.24%-365.7万 | -137.65%-18.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 2.20%-84.6万 | 50.70%-70.5万 | -117.36%-120.2万 | -32.36%-444.6万 | -807.95%-159.8万 | -45.13%-86.5万 | -99.44%-143万 | 70.43%-55.3万 | -39.09%-335.9万 | -135.13%-17.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 82.71%-5.1万 | ---18.2万 | -130.00%-57.5万 | ---28万 | --0 | ---29.5万 | --0 | 28.57%-25万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -700.00%-1.6万 | 23.08%-1万 | -21.43%-1.7万 | -10.42%-5.3万 | -140.00%-2.4万 | 85.71%-2,000 | 0.00%-1.3万 | -27.27%-1.4万 | -11.63%-4.8万 | -42.86%-1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.58%-86.2万 | 55.93%-76.6万 | -147.09%-140.1万 | -38.75%-507.4万 | -922.58%-190.2万 | -42.83%-86.7万 | -76.81%-173.8万 | 69.86%-56.7万 | -30.24%-365.7万 | -137.65%-18.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 273.17%7.1万 | -107.59%-7.6万 | 53.04%238.9万 | -74.41%370.1万 | 802.38%118万 | -100.73%-4.1万 | -67.84%100.1万 | -73.51%156.1万 | -7.27%1,446.1万 | -140.00%-16.8万 |
| 借入金純額 | 0.00%-2.3万 | -14.29%-2.4万 | -4.76%-2.2万 | 99.07%-8.8万 | -35.29%-2.3万 | 8.00%-2.3万 | 99.42%-2.1万 | 99.64%-2.1万 | 11.26%-948.7万 | 99.13%-1.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -119.07%-10.7万 | 93.20%250万 | -92.52%193.5万 | --0 | -98.64%8万 | -92.89%56.1万 | -89.25%129.4万 | -6.94%2,586.9万 | -98.57%3.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -65.82%8.1万 | -100.47%-1,000 | 0.00%1,000 | ---- | ---- | -84.04%23.7万 | 108.74%21.5万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.23%-111.9万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 86.87%-1.3万 | -57.37%16.2万 | -130.90%-8.9万 | 270.64%177.3万 | 398.02%120.4万 | 61.18%-9.9万 | 249.02%38万 | 330.40%28.8万 | -2,868.57%-103.9万 | -598.77%-40.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.20%-3.6万 | -96.90%3.1万 | 53.04%238.9万 | -74.41%370.1万 | 802.38%118万 | -100.73%-4.1万 | -67.84%100.1万 | -73.51%156.1万 | -7.27%1,446.1万 | -140.00%-16.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.02%581.1万 | -38.57%710.5万 | -43.32%698.9万 | 103.50%1,233万 | -39.70%821.8万 | 4.58%1,002.2万 | 43.29%1,156.6万 | 103.50%1,233万 | 363.23%605.9万 | 51.61%1,362.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10.51%-133.7万 | 11.41%-118万 | 107.79%7.1万 | -181.50%-516.3万 | -39.30%-142.5万 | -139.50%-149.4万 | -194.67%-133.2万 | -142.05%-91.2万 | 33.88%633.5万 | 73.12%-102.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 193.87%29.1万 | 46.23%-11.4万 | -69.59%4.5万 | -178.13%-17.8万 | 171.27%19.6万 | -217.87%-31万 | -303.85%-21.2万 | 194.87%14.8万 | -436.84%-6.4万 | -131.39%-27.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.02%476.5万 | -42.02%581.1万 | -38.57%710.5万 | -43.32%698.9万 | -43.32%698.9万 | -39.70%821.8万 | 4.58%1,002.2万 | 43.29%1,156.6万 | 103.50%1,233万 | 103.50%1,233万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.44%-128.5万 | 43.21%-115万 | 13.83%-211.9万 | -5.21%-823.6万 | -172.31%-230.1万 | 20.75%-145.1万 | -40.63%-202.5万 | 33.76%-245.9万 | 25.23%-782.8万 | 77.34%-84.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
