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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8,056.36%448.6万 | 154.21%1,138.1万 | 156.34%699.5万 | 277.05%744.5万 | 63.07%-311.4万 | -98.64%5.5万 | -180.67%-2,099.6万 | -520.80%-1,241.6万 | -145.98%-420.5万 | -177.77%-843.3万 |
| その他の非現金項目 | 17.38%-314.3万 | 17.06%-1,246.9万 | -0.24%-294.7万 | 16.82%-342.3万 | 32.40%-229.5万 | 17.00%-380.4万 | 21.47%-1,503.3万 | 59.09%-294万 | 65.61%-411.5万 | -168.66%-339.5万 |
| 運転資金の増減額 | 252.82%776.9万 | -102.28%-34.4万 | -76.87%204.7万 | 108.22%78.1万 | 75.12%-537.4万 | -94.10%220.2万 | 62.77%1,506.8万 | 162.64%885万 | -317.04%-950.2万 | -247.16%-2,159.7万 |
| -売掛金増減額 | -134.05%-44.6万 | -98.86%21.7万 | -80.45%173.1万 | 101.58%12.2万 | -20.89%-294.6万 | -93.56%131万 | 757.44%1,906.1万 | 161.27%885.4万 | -887.13%-770.6万 | -147.39%-243.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -341.57%-40.1万 | -65.34%18.3万 | 89.02%15.5万 | -99.32%10.6万 | 98.44%-24.4万 | -58.19%16.6万 | 332.60%52.8万 | -96.26%8.2万 | 428.34%1,568.1万 | -195.89%-1,563.2万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76.48%939.1万 | 465.26%1.21億 | 618.66%4,189.7万 | 691.43%1,814.5万 | 148.46%2,093.5万 | 87.92%3,992.2万 | -154.13%-3,309.9万 | -160.41%-807.8万 | 89.12%-306.8万 | -260.67%-4,319.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -71.23%-3,403.2万 | -303.97%-5,248万 | -54.60%419万 | -404.48%-1,217.9万 | -296.93%-2,461.6万 | ---1,987.5万 | 145.41%2,572.9万 | -19.75%922.9万 | 113.91%400万 | -56.66%1,250万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -20.33%-95.3万 | -26.12%-435.5万 | -116.06%-178.9万 | -3,388.57%-122.1万 | 77.74%-55.3万 | -647.17%-79.2万 | -257.46%-345.3万 | ---82.8万 | 97.58%-3.5万 | -168.24%-248.4万 |
| 配当金支払総額 | --0 | -8.84%-2,563.1万 | -3.67%-644.3万 | -10.92%-648.2万 | -12.38%-642.6万 | -8.78%-628万 | -19.87%-2,355万 | -12.63%-621.5万 | -11.23%-584.4万 | -29.10%-571.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---636.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.45%-4,135.1万 | -3,808.34%-8,246.6万 | -287.56%-404.2万 | -942.03%-1,988.2万 | -975.45%-3,159.5万 | -351.68%-2,694.7万 | 97.21%-211万 | -59.92%215.5万 | 94.62%-190.8万 | -86.68%360.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 116.00%7,156.4万 | -51.52%3,313.1万 | -13.69%3,370.9万 | -19.50%3,544.6万 | -44.86%4,610.6万 | -51.52%3,313.1万 | -17.57%6,834万 | -21.25%3,905.4万 | -61.13%4,403万 | 41.02%8,361.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -346.32%-3,196万 | 209.16%3,843.3万 | 739.12%3,785.5万 | 65.09%-173.7万 | 73.07%-1,066万 | -15.07%1,297.5万 | -141.77%-3,520.9万 | -131.59%-592.3万 | 92.19%-497.6万 | -173.34%-3,958.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.10%3,960.4万 | 116.00%7,156.4万 | 116.00%7,156.4万 | -13.69%3,370.9万 | -19.50%3,544.6万 | -44.86%4,610.6万 | -51.52%3,313.1万 | -51.52%3,313.1万 | -21.25%3,905.4万 | -61.13%4,403万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -76.48%939.1万 | 465.26%1.21億 | 618.66%4,189.7万 | 691.43%1,814.5万 | 148.46%2,093.5万 | 87.92%3,992.2万 | -154.13%-3,309.9万 | -160.41%-807.8万 | 89.12%-306.8万 | -260.67%-4,319.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
