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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -511.15%-860.69万 | -8.27%-1,047.57万 | 31.17%-590.64万 | 5.03%-2,841.9万 | -13.40%-875.34万 | 85.16%-140.83万 | -53.86%-967.59万 | -33.59%-858.13万 | -32.12%-2,992.27万 | 9.58%-771.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.70%-843.57万 | -364.52%-716.16万 | 28.67%-588.84万 | 23.91%-2,754.19万 | -4.36%-1,332.46万 | -13.60%-866.93万 | 131.17%270.74万 | -16.07%-825.54万 | -7.74%-3,619.83万 | 8.37%-1,276.76万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -138.75%-61.94万 | 97.25%-12.52万 | 61.82%-15.98万 | 376.64%43万 | 4,260.51%380.37万 | 938.24%159.87万 | -2,045.54%-455.41万 | -289.70%-41.84万 | -173.13%-15.54万 | -141.32%-9.14万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.22%8.51万 | 21.39%8.47万 | 46.51%8.74万 | 127.63%28.83万 | 91.05%8.11万 | 76.63%7.79万 | 152.86%6.98万 | 374.76%5.96万 | 147.78%12.67万 | 237.77%4.24万 |
| その他の非現金項目 | -8.01%8.67万 | 109.15%8.55万 | -3.46%8.86万 | -282.55%-65.6万 | 2.02%9.23万 | 5.60%9.43万 | -1,160.63%-93.43万 | 0.28%9.17万 | -98.15%35.93万 | -97.99%9.05万 |
| 運転資金の増減額 | -102.23%-11.38万 | 48.45%-390.91万 | 14.38%-42.45万 | -168.34%-235.04万 | -85.19%63.55万 | 318.01%509.34万 | -632.37%-758.35万 | -932.00%-49.58万 | 128.91%343.94万 | 9,924.84%429.17万 |
| -売掛金増減額 | -50.95%234.62万 | 77.63%-99.77万 | 745.68%156.73万 | -469.07%-113.57万 | -22.89%-121.67万 | 2,421.63%478.29万 | -1,451.19%-445.92万 | -136.42%-24.27万 | 87.37%-19.96万 | -442.95%-99万 |
| -在庫増減額 | --0 | -183.18%-8.21万 | -1,339.65%-107.23万 | 92.37%41.85万 | 18.87%10.4万 | 175.51%12.92万 | 238.37%9.87万 | 60.38%8.65万 | 122.03%21.75万 | 112.68%8.75万 |
| -前払費用増減額 | 206.08%15.94万 | 2,261.41%48.36万 | 426.88%56.35万 | -96.88%3.52万 | -50.78%38.02万 | 53.79%-15.03万 | -103.95%-2.24万 | -252.73%-17.24万 | 158.16%112.72万 | 820.70%77.24万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -199.20%-142.47万 | 28.75%-221.42万 | -1,745.70%-139.27万 | -79.58%74.54万 | -44.74%249.22万 | 288.92%143.62万 | -631.76%-310.76万 | 88.97%-7.55万 | 655.39%365.05万 | 1,241.35%451.04万 |
| -その他流動負債の変動 | -8.15%-119.47万 | -1,082.10%-109.87万 | 1.42%-9.04万 | -77.96%-241.36万 | -1,168.80%-112.44万 | -1.18%-110.47万 | -7.81%-9.29万 | -2.31%-9.17万 | 82.78%-135.63万 | -42.47%-8.86万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -511.15%-860.69万 | -8.27%-1,047.57万 | 31.17%-590.64万 | 5.03%-2,841.9万 | -13.40%-875.34万 | 85.16%-140.83万 | -53.86%-967.59万 | -33.59%-858.13万 | -32.12%-2,992.27万 | 9.58%-771.88万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 7,766.32%946.24万 | 2,219.19%299.29万 | -1,211.08%-342.68万 | -8,104.78%-304.53万 | -51.01%-11.69万 | -38.53%-12.34万 | -144.49%-14.12万 | -4,467.88%-26.14万 | -3,711,500.00%-3.71万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 69.52%-3.76万 | --0 | -66.02%-43.39万 | -41.17%-5.24万 | -51.01%-11.69万 | -38.53%-12.34万 | -144.49%-14.12万 | -4,467.88%-26.14万 | -3,711,500.00%-3.71万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --299.29万 | ---299.29万 | ---299.29万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 7,766.32%946.24万 | 2,219.19%299.29万 | -1,211.08%-342.68万 | -8,104.78%-304.53万 | -51.01%-11.69万 | -38.53%-12.34万 | -144.49%-14.12万 | -4,467.88%-26.14万 | -3,711,500.00%-3.71万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,185.41%913.57万 | -49.20%497.36万 | 1,915.11%44.89万 | 53,806.99%989.62万 | 738.83%15.6万 | 31.82%-2.53万 | 3,368.60%979.03万 | 87.78%-2.47万 | 119.61%1.84万 | -2.44万 |
| 借入金純額 | -5.42%-2.68万 | 46.94%-2.64万 | ---2.61万 | -78.74%-10.09万 | -5.41%-2.57万 | -5.41%-2.54万 | -525.63%-4.98万 | --0 | ---5.65万 | ---2.44万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --916.25万 | -49.81%499.99万 | --53.14万 | --1,014.32万 | --18.17万 | --0 | --996.15万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -99.97%78 | --0 | --78 | ---- | ---- | --29.61万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -128.06%-5.64万 | 34.00%-14.61万 | --0 | --0 | -1,950.55%-12.13万 | 87.78%-2.47万 | -136.35%-22.13万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,185.41%913.57万 | -49.20%497.36万 | 1,915.11%44.89万 | 53,806.99%989.62万 | 738.83%15.6万 | 31.82%-2.53万 | 3,368.60%979.03万 | 87.78%-2.47万 | 119.61%1.84万 | ---2.44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.22%948.53万 | -73.93%552.5万 | -73.31%798.96万 | -50.19%2,993.92万 | -47.95%1,963.23万 | -55.24%2,118.28万 | -60.33%2,119.19万 | -50.19%2,993.92万 | -27.46%6,010.49万 | -45.05%3,771.95万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 134.11%52.88万 | 43,927.79%396.03万 | 71.82%-246.46万 | 27.24%-2,194.96万 | -49.64%-1,164.27万 | 83.86%-155.05万 | 99.85%-9,036 | -30.87%-874.73万 | -32.61%-3,016.58万 | 8.86%-778.04万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.99%1,001.41万 | -55.22%948.53万 | -73.93%552.5万 | -73.31%798.96万 | -73.31%798.96万 | -47.95%1,963.23万 | -55.24%2,118.28万 | -60.33%2,119.19万 | -50.19%2,993.92万 | -50.19%2,993.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -464.32%-860.69万 | -7.29%-1,051.33万 | 32.29%-590.64万 | 4.41%-2,885.29万 | -13.54%-880.58万 | 84.06%-152.52万 | -53.65%-979.94万 | -34.58%-872.25万 | -33.24%-3,018.41万 | 9.14%-775.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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