| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -217.57%-18.93万 | -332.22%-51.95万 | -5,182.63%-29万 | -679.91%-8.14万 | -351.04%-8.85万 | 37.80%-5.96万 | -12.02万 | 5,705 | -1.04万 | -1.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -140.28%-20.25万 | 9.02%-47.04万 | -8,256.90%-21.62万 | -589.94%-10.09万 | 84.53%-6.91万 | 4.62%-8.43万 | ---51.71万 | ---2,587 | --2.06万 | ---44.67万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --38.63万 | --0 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -46.59%1.32万 | -561.59%-4.9万 | -989.66%-7.38万 | 162.66%1.94万 | -147.38%-1.94万 | 429.04%2.47万 | --1.06万 | --8,292 | ---3.1万 | --4.09万 |
| -前払費用増減額 | ---998 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -42.54%1.42万 | 400.87%2.97万 | -39.95%4,979 | 162.66%1.94万 | -195.11%-1.94万 | 429.04%2.47万 | ---9,878 | --8,292 | ---3.1万 | --2.04万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -484.15%-7.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.05万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -217.57%-18.93万 | -332.22%-51.95万 | -5,182.63%-29万 | -679.91%-8.14万 | -351.04%-8.85万 | 37.80%-5.96万 | ---12.02万 | --5,705 | ---1.04万 | ---1.96万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -98.51%2.78万 | 0 | 0 | -99.58%7,840 | 2万 | 187.35万 | 0 | 0 | 187.35万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -98.61%2.78万 | --0 | --0 | -99.61%7,840 | --2万 | --200万 | --0 | --0 | --200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.65万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -98.51%2.78万 | --0 | --0 | -99.58%7,840 | --2万 | --187.35万 | --0 | --0 | --187.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.99%224.18万 | 178.91%273.34万 | -7.18%253.17万 | -4.56%261.31万 | 204.66%269.38万 | 178.91%273.34万 | --98万 | --272.77万 | --273.81万 | --88.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -377.92%-18.93万 | -128.04%-49.16万 | -5,182.63%-29万 | -679.91%-8.14万 | -104.35%-8.06万 | 58.67%-3.96万 | --175.34万 | --5,705 | ---1.04万 | --185.39万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.81%205.25万 | -17.99%224.18万 | -17.99%224.18万 | -7.18%253.17万 | -4.56%261.31万 | 204.66%269.38万 | --273.34万 | --273.34万 | --272.77万 | --273.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -217.57%-18.93万 | -332.22%-51.95万 | -5,182.63%-29万 | -679.91%-8.14万 | -351.04%-8.85万 | 37.80%-5.96万 | ---12.02万 | --5,705 | ---1.04万 | ---1.96万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
