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| (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,325.68%-7.93万 | 56.19%-9.22万 | 36.53%-14.43万 | -199.82%-55.29万 | 30.86%-12.15万 | -97.49%6,467 | -21.05万 | 14.56%-22.74万 | 77.79%-18.44万 | 20.58%-17.58万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.04%-45.71万 | 9.87%-47.66万 | 17.19%-47.23万 | -88.43%-277.75万 | -94.19%-115.26万 | -10.16%-52.56万 | ---52.88万 | -41.44%-57.04万 | 74.14%-147.4万 | 78.54%-59.35万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25.57万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -82.93%7,372 | -82.93%7,374 | -83.65%7,374 | -9.57%17.47万 | -4.84%4.32万 | -53.22%4.32万 | --4.32万 | -18.66%4.51万 | -66.65%19.32万 | -36.70%4.54万 |
| その他の非現金項目 | -29.81%27.72万 | 46.66%28.08万 | -3.33%28.22万 | 2.97%116.13万 | 14.02%28.3万 | -32.05%39.49万 | --19.14万 | -2.15%29.2万 | 6.59%112.78万 | -35.63%24.82万 |
| 運転資金の増減額 | -0.72%9.33万 | 16.36%9.74万 | 521.71%3.73万 | 55.54%23.01万 | -23.90%4.64万 | 53.61%9.4万 | --8.37万 | -76.72%5,996 | 2.77%14.79万 | 163.43%6.1万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 217.98%2.2万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -59.92%8,227 | -54.03%9,756 | 63.14%-2.2万 | -139.59%-7,990 | -65.36%9,920 | -69.44%2.05万 | --2.12万 | 21.10%-5.97万 | 295.53%2.02万 | 10.70%2.86万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 15.83%8.51万 | 40.27%8.76万 | -9.73%5.93万 | 125.03%23.81万 | 12.76%3.65万 | 596.93%7.34万 | --6.25万 | -25.57%6.57万 | -32.80%10.58万 | 68.24%3.24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,325.68%-7.93万 | 56.73%-9.11万 | 36.03%-14.55万 | -199.82%-55.29万 | 30.86%-12.15万 | -97.49%6,467 | ---21.05万 | 14.60%-22.74万 | 77.79%-18.44万 | 20.58%-17.58万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 99,628.71%10.05万 | 0 | 0 | 0 | 402,196.00%10.05万 | 0.00%-101 | 48.00%-26 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 99,628.71%10.05万 | --0 | --0 | --0 | 402,196.00%10.05万 | 0.00%-101 | 48.00%-26 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 99,628.71%10.05万 | --0 | --0 | --0 | 402,196.00%10.05万 | 0.00%-101 | 48.00%-26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.93%6.84万 | 7.58万 | 64.71%12.84万 | 281.70%32.79万 | 7.5万 | 388.22%17.5万 | 0 | -46.85%7.79万 | -92.07%8.59万 | 0 |
| 借入金純額 | -60.93%6.84万 | --7.58万 | 64.71%12.84万 | 217.47%32.79万 | --7.5万 | 388.22%17.5万 | --0 | 135.68%7.79万 | -125.78%-27.92万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --36.51万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.93%6.84万 | --7.58万 | 64.71%12.84万 | 281.70%32.79万 | --7.5万 | 388.22%17.5万 | --0 | -46.85%7.79万 | -92.07%8.59万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.34%1.36万 | -75.11%3.07万 | -72.25%4.78万 | -36.40%17.23万 | -72.90%9.43万 | -85.14%2.25万 | -18.43%12.34万 | -36.40%17.23万 | 1,365.26%27.09万 | 271.33%34.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -106.00%-1.09万 | 92.74%-1.53万 | 65.05%-1.71万 | -26.23%-12.45万 | 73.53%-4.65万 | -7.80%18.15万 | ---21.05万 | 59.12%-4.89万 | -139.07%-9.86万 | -199.23%-17.58万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 98.44%-1,707 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.91%1,033 | -39.34%1.36万 | -75.11%3.07万 | -72.25%4.78万 | -72.25%4.78万 | -72.90%9.43万 | -85.14%2.25万 | -18.43%12.34万 | -36.40%17.23万 | -36.40%17.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,325.68%-7.93万 | 56.73%-9.11万 | 36.03%-14.55万 | -199.82%-55.29万 | 30.86%-12.15万 | -97.49%6,467 | ---21.05万 | 14.60%-22.74万 | 77.79%-18.44万 | 20.58%-17.58万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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