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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.55%-3,129 | -14.47%-2.35万 | -12.83%-3,509 | -504.92%-2,583 | -36.52%-6,049 | 9.50%-1.14万 | 20.88%-2.06万 | -77.41%-3,110 | 75.75%-427 | -82.42%-4,431 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.65%-20.43万 | 15.53%-61.18万 | 25.01%-8.98万 | 26.24%-20.2万 | 15.08%-14.92万 | -10.22%-17.08万 | -3.85%-72.43万 | 28.88%-11.98万 | -36.16%-27.39万 | -4.59%-17.56万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 3,453.20%3.15万 | -139.51%-2.85万 | -145.15%-2.68万 | -74.86%2.46万 | -5,012.10%-2.54万 | 93.41%-938 | 2,156.06%7.21万 | -141.41%-1.09万 | 272.54%9.78万 | 96.32%-496 |
| 投資証券未実現損益 | 154.17%26 | -127.78%-35 | 22.92%59 | -100.00%-28 | -122.50%-18 | -500.00%-48 | -97.82%126 | -11.11%48 | 62.16%-14 | -98.61%80 |
| その他の非現金項目 | 0.46%15.03万 | -4.74%53.14万 | -26.98%8.08万 | 0.28%15.1万 | 0.66%15万 | 1.35%14.96万 | -7.01%55.78万 | -26.47%11.06万 | -0.07%15.06万 | -0.49%14.9万 |
| 運転資金の増減額 | 80.45%1.95万 | 15.99%8.54万 | 90.52%3.23万 | -4.90%2.39万 | -18.27%1.85万 | 20.02%1.08万 | 6.32%7.36万 | -18.20%1.69万 | 11.58%2.51万 | -3.58%2.26万 |
| -売掛金増減額 | 58.06%49 | --0 | 343.75%568 | -280.15%-472 | 66.84%-127 | 293.75%31 | -106.47%-9 | -73.28%128 | 551.72%262 | 18.86%-383 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 80.51%1.94万 | 15.98%8.54万 | 88.59%3.17万 | -1.99%2.43万 | -19.08%1.86万 | 19.46%1.08万 | 6.54%7.37万 | -16.90%1.68万 | 10.13%2.48万 | -3.88%2.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.55%-3,129 | -14.47%-2.35万 | -12.83%-3,509 | -504.92%-2,583 | -36.52%-6,049 | 9.50%-1.14万 | 20.88%-2.06万 | -77.41%-3,110 | 75.75%-427 | -82.42%-4,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.46%3,139 | 16.31%2.35万 | 12.90%3,500 | 2,633 | 65.15%6,000 | -15.56%1.14万 | -23.07%2.02万 | 47.62%3,100 | 0 | 21.10%3,633 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -72.46%3,139 | 16.31%2.35万 | 12.90%3,500 | --2,633 | 65.15%6,000 | -15.56%1.14万 | -23.07%2.02万 | 47.62%3,100 | --0 | 21.10%3,633 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.46%3,139 | 16.31%2.35万 | 12.90%3,500 | --2,633 | 65.15%6,000 | -15.56%1.14万 | -23.07%2.02万 | 47.62%3,100 | --0 | 21.10%3,633 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.33%41 | -87.14%49 | -15.25%50 | --0 | -96.18%49 | -87.14%49 | 421.92%381 | 73.53%59 | -38.87%486 | 473.21%1,284 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --10 | 97.59%-8 | 10.00%-9 | 111.71%50 | ---- | ---- | -207.79%-332 | -102.88%-10 | 43.89%-427 | -239.75%-798 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.08%51 | -16.33%41 | -16.33%41 | -15.25%50 | --0 | -96.18%49 | -87.14%49 | -87.14%49 | 73.53%59 | -38.87%486 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.55%-3,129 | -14.47%-2.35万 | -12.83%-3,509 | -504.92%-2,583 | -36.52%-6,049 | 9.50%-1.14万 | 20.88%-2.06万 | -77.41%-3,110 | 75.75%-427 | -82.42%-4,431 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
