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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 194.18%18.2万 | 136.31%6.19万 | -259.53%-17.04万 | 10.68万 | 4,648 | 2,493.83%5.17万 | -99.56%1,993 | |||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | -85.58%1.54万 | --10.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | 194.18%18.2万 | 133.30%6.19万 | ---18.58万 | ---- | ---- | --4,648 | ---- | 2,493.83%5.17万 | -99.56%1,993 |
| 現金支払カテゴリ | -20.57%-77.78万 | 16.34%-64.51万 | -59.17%-77.11万 | 37.87%-48.44万 | -88.29%-77.97万 | 12.92%-41.41万 | -19.29%-47.55万 | 21.36%-39.86万 | 36.92%-50.69万 | 32.07%-80.37万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -79.40%-74.27万 | 41.17%-41.4万 | -60.44%-70.37万 | 43.75%-43.86万 | -88.29%-77.97万 | 12.92%-41.41万 | -19.29%-47.55万 | 21.36%-39.86万 | 36.92%-50.69万 | 32.07%-80.37万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 84.83%-3.51万 | -242.97%-23.11万 | -46.99%-6.74万 | ---4.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 2,103.19%5.05万 | -79.33%2,290 | -69.29%1.11万 | -51.10%3.61万 | 506.88%7.38万 | 3.17%1.22万 | 24.52%1.18万 | 18.82%9,464 | -55.94%7,965 | -60.50%1.81万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.84%-72.73万 | 34.00%-46.08万 | -12.83%-69.81万 | 12.35%-61.88万 | -75.63%-70.59万 | 12.45%-40.19万 | -17.97%-45.91万 | 12.99%-38.92万 | 42.92%-44.73万 | -14.17%-78.36万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -218.89%-270.84万 | 27.16%-84.93万 | -40.81%-116.6万 | -2,233.48%-82.81万 | -11.83%-3.55万 | -3.17万 | -38.85%-9.14万 | 44.97%-6.58万 | 75.75%-11.96万 | |
| 資本支出 | -83.60%-154.97万 | 27.45%-84.41万 | -40.50%-116.34万 | -2,233.48%-82.81万 | -11.83%-3.55万 | ---3.17万 | ---- | -41.88%-9.14万 | 54.67%-6.44万 | 71.71%-14.21万 |
| 固定資産取引の純額 | -16.92%-6,130 | -108.55%-5,243 | ---2,514 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,310 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---130万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.98%905 | 83.71%2.25万 |
| その他の投資活動純額 | --14.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218.89%-270.84万 | 27.16%-84.93万 | -40.81%-116.6万 | -2,233.48%-82.81万 | -11.83%-3.55万 | ---3.17万 | ---- | -38.85%-9.14万 | 44.97%-6.58万 | 75.75%-11.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.57%-1.66万 | 14.83%289.87万 | 252.43万 | 572.48%423.11万 | -5.85%62.92万 | 44.71%66.83万 | -16.51%46.18万 | -25.50%55.31万 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | -100.57%-1.66万 | 14.83%289.87万 | --252.43万 | ---- | ---- | 572.48%423.11万 | -5.85%62.92万 | 44.71%66.83万 | -13.70%46.18万 | -27.92%53.51万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.57%-1.66万 | 14.83%289.87万 | --252.43万 | ---- | ---- | 572.48%423.11万 | -5.85%62.92万 | 44.71%66.83万 | -16.51%46.18万 | -25.50%55.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.19%469.18万 | 27.03%310.32万 | -37.20%244.29万 | -16.01%388.97万 | 455.51%463.11万 | 25.63%83.37万 | 39.44%66.36万 | -9.73%47.59万 | -39.91%52.72万 | -33.26%87.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -317.32%-345.23万 | 140.61%158.86万 | 145.63%66.02万 | -95.15%-144.68万 | -119.52%-74.14万 | 2,132.72%379.75万 | -9.38%17.01万 | 465.85%18.77万 | 85.35%-5.13万 | 19.92%-35.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.58%123.95万 | 51.19%469.18万 | 27.03%310.32万 | -37.20%244.29万 | -16.01%388.97万 | 455.51%463.11万 | 25.63%83.37万 | 39.44%66.36万 | -9.73%47.59万 | -39.91%52.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -74.27%-228.32万 | 29.72%-131.01万 | -28.84%-186.41万 | -95.15%-144.68万 | -70.96%-74.14万 | 5.54%-43.37万 | 4.47%-45.91万 | 6.50%-48.06万 | 44.48%-51.4万 | 22.33%-92.58万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
