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| (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|
| 資産 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --7.62億 |
| -現金及び現金同等物 | --6.35億 |
| -短期投資 | --1.27億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --6,504.1万 |
| -売掛金 | --6,504.1万 |
| 棚卸資産 | --9,537.7万 |
| 前払費用 | --902.4万 |
| 制限付き現金 | --1,089万 |
| 繰延資産 | --115.9万 |
| 流動資産合計 | --9.43億 |
| 非流動資産 | |
| 有形固定資産純額 | --5,950.2万 |
| -有形固定資産総額 | --1.15億 |
| -減価償却累計额 | ---5,535.6万 |
| その他の非流動資産 | --759.6万 |
| 非流動資産合計 | --6,709.8万 |
| 資産合計 | --10.1億 |
| 負債 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | --3,273万 |
| -買掛金 | --3,273万 |
| 当期の未払費用 | --1,373.1万 |
| 現行支給額 | --817.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --1,632.5万 |
| -短期借入金 | --1,000万 |
| -資本リース債務 | --632.5万 |
| 流動性繰延負債 | --1,517.4万 |
| 流動負債合計 | --8,613.3万 |
| 非流動負債 | |
| 長期積立金 | --1,341万 |
| 長期借入金及びリース債務 | --9,809.3万 |
| -長期借入金 | --9,093.3万 |
| -リース債務 | --716万 |
| 繰延負債 | --1,720.8万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --1.29億 |
| 非流動負債合計 | --2.58億 |
| 負債合計 | --3.44億 |
| 資本 | |
| 資本金 | --2.1万 |
| -普通株式 | --2.1万 |
| 利益剰余金 | ---8.49億 |
| 資本剰余金 | --15.15億 |
| 株主資本 | --6.66億 |
| 資本合計 | --6.66億 |
| 通貨単位 | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP |
データなし
