(Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 606.67%3,188.5万 | 619.88%2,612.9万 | -40.65%1,529.6万 | 107.55%211万 | 7,037.29%421.1万 | 254.84%451.2万 | -120.63%-502.6万 | 11.60%2,577.3万 | -3,575.62%-2,794.4万 | 101.05%5.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 223.53%134.9万 | 93.58%-34.4万 | 324.30%153.2万 | 49.90%-123.6万 | 113.59%45.2万 | -197.67%-109.2万 | -145.06%-535.7万 | -124.76%-68.3万 | -324.68%-246.7万 | -152.98%-332.5万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 378.57%31.2万 | -202.91%-177.1万 | -125.14%-52.1万 | -196.88%-108.7万 | -105.10%-5.1万 | 95.47%-11.2万 | 14.73%172.1万 | 51.91%207.2万 | 264.04%112.2万 | 119.30%100万 |
減価償却費及び償却費 | -26.46%104.2万 | -6.46%454.5万 | -11.88%103.8万 | -10.23%105.3万 | -17.63%103.7万 | 13.45%141.7万 | 4.09%485.9万 | -7.17%117.8万 | 3.71%117.3万 | 11.81%125.9万 |
資産減損費用 | ---- | -76.20%42.8万 | --0 | --42.8万 | --0 | ---- | --179.8万 | --0 | --0 | --179.8万 |
株式ベースの報酬 | 262.47%337.1万 | 112.62%665.3万 | 423.95%249.4万 | 66.16%164万 | 101.91%158.9万 | 5.80%93万 | -39.50%312.9万 | -71.15%47.6万 | -17.27%98.7万 | -29.23%78.7万 |
繰延税金 | 177.86%41.5万 | -722.31%-106.9万 | -18.33%36.1万 | 69.42%-13.7万 | -158.50%-76万 | -413.53%-53.3万 | -113.42%-13万 | -15.16%44.2万 | -7,566.67%-44.8万 | -188.55%-29.4万 |
その他の非現金項目 | -54.76%5.7万 | -58.13%35.3万 | -72.62%6.9万 | -65.47%7.7万 | -71.07%8.1万 | 43.18%12.6万 | 299.53%84.3万 | 425.00%25.2万 | 337.25%22.3万 | 677.78%28万 |
運転資金の増減額 | 544.73%2,539.6万 | 260.02%1,772.5万 | -53.39%1,039.3万 | 105.12%144.9万 | 266.01%194.4万 | 200.95%393.9万 | -6,772.89%-1,107.7万 | 43.55%2,229.7万 | -1,358.81%-2,830.1万 | 92.14%-117.1万 |
-売掛金増減額 | 24.07%-422.6万 | -142.84%-1,148.6万 | -192.31%-272.4万 | -215.82%-544.7万 | 340.23%225.1万 | -127.70%-556.6万 | 301.05%2,681.2万 | 148.11%295.1万 | 327.31%470.3万 | 92.95%-93.7万 |
-前払費用増減額 | -345.08%-89.7万 | 109.92%26.4万 | 100.46%1.1万 | 117.12%13.2万 | -225.64%-24.5万 | 27.97%36.6万 | -272.17%-266万 | -253.30%-237万 | -222.59%-77.1万 | -42.14%19.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 272.28%3,484.2万 | 178.10%2,929.6万 | -45.68%1,169.2万 | 121.75%691.3万 | 452.38%133.2万 | 134.84%935.9万 | -349.94%-3,750.9万 | -5.98%2,152.3万 | -9,341.57%-3,179.1万 | 82.39%-37.8万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | 1,342.86%20.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.48%1.4万 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | -79.80%2万 | 4,866.67%59.6万 | 369.61%48.8万 | 109.73%2.9万 | 97.18%-2万 | -91.75%9.9万 | 101.50%1.2万 | -805.00%-18.1万 | -1,341.67%-29.8万 | -141.16%-70.9万 |
-その他運転資金の変動 | -1,261.44%-434.3万 | -150.89%-114.7万 | 101.11%72.4万 | -23.61%-17.8万 | -308.81%-137.4万 | -123.12%-31.9万 | 210.82%225.4万 | 114.21%36万 | ---14.4万 | 31.60%65.8万 |
利息の支払額 | 65.03%-5.7万 | 51.85%-39.1万 | 73.18%-7万 | 66.95%-7.7万 | 70.55%-8.1万 | -279.07%-16.3万 | -284.83%-81.2万 | -443.75%-26.1万 | -356.86%-23.3万 | -663.89%-27.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 606.67%3,188.5万 | 619.88%2,612.9万 | -40.65%1,529.6万 | 107.55%211万 | 7,037.29%421.1万 | 254.84%451.2万 | -120.63%-502.6万 | 11.60%2,577.3万 | -3,575.62%-2,794.4万 | 101.05%5.9万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.61%-59.1万 | 21.99%-178.4万 | -26.91%-34.9万 | 25.00%-42.6万 | -2.98%-55.3万 | 49.72%-45.6万 | 3.83%-228.7万 | 71.94%-27.5万 | -197.38%-56.8万 | -34.25%-53.7万 |
固定資産取引の純額 | -98.81%-50.1万 | -100.89%-90.4万 | -84.16%-18.6万 | -1,147.62%-26.2万 | -716.00%-20.4万 | 16.83%-25.2万 | 63.44%-45万 | 76.67%-10.1万 | 83.85%-2.1万 | 83.11%-2.5万 |
無形資産取引の純額 | 55.88%-9万 | 52.10%-88万 | 6.32%-16.3万 | 70.02%-16.4万 | 31.84%-34.9万 | 66.23%-20.4万 | -60.16%-183.7万 | 68.19%-17.4万 | -796.72%-54.7万 | -103.17%-51.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29.61%-59.1万 | 21.99%-178.4万 | -26.91%-34.9万 | 25.00%-42.6万 | -2.98%-55.3万 | 49.72%-45.6万 | 3.83%-228.7万 | 71.94%-27.5万 | -197.38%-56.8万 | -34.25%-53.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.39%-115.2万 | -87.44%144.7万 | 93.83%-94.8万 | 49.91%-266.3万 | 54.33%-242.6万 | -80.05%748.4万 | 155.03%1,152.3万 | -173.13%-1,536.9万 | -3.57%-531.6万 | -33.90%-531.2万 |
借入金純額 | 98.07%-29.6万 | -218.41%-1,623.1万 | 98.08%-29.5万 | 94.34%-30.1万 | 94.33%-30.1万 | -138.65%-1,533.4万 | 1,215.30%1,370.7万 | -3,544.18%-1,534.2万 | -1,418.29%-531.4万 | -2,058.94%-531.1万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 2,021.11%2,001.8万 | ---53.1万 | ---227.3万 | ---45.3万 | 2,333.69%2,327.5万 | 93.73%-104.2万 | --0 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 179.10%18.7万 | --0 | --1.5万 | --17.2万 | ---- | 219.05%6.7万 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -87.31%-85.6万 | -109.02%-252.7万 | -351.85%-12.2万 | -5,100.00%-10.4万 | -184,300.00%-184.4万 | 61.24%-45.7万 | 61.27%-120.9万 | -42.11%-2.7万 | 98.51%-2,000 | 75.00%-1,000 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.39%-115.2万 | -87.44%144.7万 | 93.83%-94.8万 | 49.91%-266.3万 | 54.33%-242.6万 | -80.05%748.4万 | 155.03%1,152.3万 | -173.13%-1,536.9万 | -3.57%-531.6万 | -33.90%-531.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 36.37%9,964.8万 | 4.44%7,307万 | 33.08%8,519.3万 | -12.92%8,585.5万 | -18.98%8,468.2万 | 4.44%7,307万 | 1.21%6,996.5万 | 17.84%6,401.6万 | 69.11%9,859.1万 | 52.98%1.05億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 161.20%3,014.2万 | 512.64%2,579.2万 | 38.21%1,399.9万 | 97.11%-97.9万 | 121.28%123.2万 | -65.76%1,154万 | 301.72%421万 | -38.57%1,012.9万 | -648.41%-3,382.8万 | 41.88%-579万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -62.50%2.7万 | 171.13%78.6万 | 142.42%45.6万 | 142.44%31.7万 | 56.62%-5.9万 | -91.56%7.2万 | -416.36%-110.5万 | -26.62%-107.5万 | -237.06%-74.7万 | -138.60%-13.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 53.30%1.3億 | 36.37%9,964.8万 | 36.37%9,964.8万 | 33.08%8,519.3万 | -12.92%8,585.5万 | -18.98%8,468.2万 | 4.44%7,307万 | 4.44%7,307万 | 17.84%6,401.6万 | 69.11%9,859.1万 |
フリーキャッシュ・フロー | 671.55%3,129.4万 | 432.90%2,434.5万 | -41.38%1,494.7万 | 105.91%168.4万 | 865.27%365.8万 | 206.15%405.6万 | -133.26%-731.3万 | 15.30%2,549.8万 | -4,751.22%-2,851.2万 | 92.03%-47.8万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。