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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.82%-77.65万 | 42.10%-388.53万 | 59.47%-92.1万 | -43.10%-241.31万 | -36.07%-671.07万 | -227.26万 | -118.06%-137.78万 | 14.68%-137.41万 | -276.21%-168.62万 | -326.43%-493.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.32%-56.19万 | 18.60%-517.13万 | 23.41%-156.62万 | -41.05%-227.68万 | -3.78%-635.31万 | ---204.49万 | -198.33%-178.38万 | 64.14%-91.03万 | -323.48%-161.41万 | -320.41%-612.16万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.12%8,852 | 0.85%3.55万 | 2.10%8,862 | -0.42%8,863 | -1.49%3.52万 | --8,680 | -2.80%8,672 | -0.24%8,900 | -0.24%8,900 | -0.29%3.57万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | 131.17%87.13万 | --44.86万 | ---- | -71.92%37.69万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 228.37%134.21万 |
| その他の非現金項目 | 105.66%3.03万 | 97.23%-8,170 | -171.56%-5.48万 | -179.36%-53.52万 | -12.57%-29.52万 | --7.66万 | -6,695.15%-8.83万 | 25.20%-9.19万 | -39.83%-19.16万 | -554.59%-26.23万 |
| 運転資金の増減額 | -165.05%-25.37万 | 181.65%38.74万 | 177.48%24.25万 | 252.72%39.01万 | -739.63%-47.44万 | ---31.3万 | 1,270.27%48.57万 | -785.14%-75.77万 | 81.19%11.06万 | 136.60%7.42万 |
| -売掛金増減額 | 24.67%-4.94万 | 308.10%7.47万 | 13.57%-6.42万 | -306.34%-6.55万 | 64.66%-3.59万 | ---7.43万 | -121.64%-1.78万 | 148.19%2.44万 | 179.45%3.18万 | -14,306.15%-10.16万 |
| -前払費用増減額 | -1,129.01%-13.2万 | 184.27%16.85万 | 2,951.81%15.59万 | -187.11%-1.07万 | -155.85%-20万 | --5,107 | 1,332.25%23.59万 | -406.30%-45.34万 | -68.92%1.23万 | -334.56%-7.82万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -115.51%-7.23万 | 160.42%14.41万 | 161.86%15.08万 | 601.23%46.63万 | -193.93%-23.85万 | ---24.38万 | 291.03%26.76万 | -231.12%-32.87万 | 8.44%6.65万 | 207.27%25.39万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67.82%-77.65万 | 42.10%-388.53万 | 59.47%-92.1万 | -43.10%-241.31万 | -36.07%-671.07万 | ---227.26万 | -118.06%-137.78万 | 14.68%-137.41万 | -276.21%-168.62万 | -326.43%-493.19万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.08%-8,335 | -36.89%401.4万 | 26.77%404.65万 | -145.51%-1.08万 | -7.36%636.08万 | 319.2万 | -110.49%-1.11万 | -33.99%315.62万 | -61.83%2.38万 | 235.03%686.63万 |
| 借入金純額 | 0.01%-1.08万 | 2.76%-4.33万 | 2.76%-1.08万 | 2.76%-1.08万 | 0.00%-4.46万 | ---1.11万 | 0.00%-1.11万 | 0.00%-1.11万 | 0.00%-1.11万 | 0.00%-4.46万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -36.23%405.73万 | 26.67%405.73万 | ---- | 9.73%636.24万 | --320.31万 | --0 | ---- | ---- | 176.91%579.84万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2,500 | --0 | --0 | --0 | -96.14%4.3万 | --0 | --0 | -97.41%8,000 | -52.46%3.5万 | --111.24万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.08%-8,335 | -36.89%401.4万 | 26.77%404.65万 | -145.51%-1.08万 | -7.36%636.08万 | --319.2万 | -110.49%-1.11万 | -33.99%315.62万 | -61.83%2.38万 | 235.03%686.63万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.28%405.43万 | -8.18%392.57万 | -69.11%92.88万 | -8.18%392.57万 | 82.62%427.56万 | --300.63万 | -14.27%439.52万 | 33.64%261.31万 | 82.62%427.56万 | 88.12%234.12万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.62%-78.48万 | 136.77%12.87万 | 239.97%312.55万 | -45.81%-242.39万 | -118.09%-34.99万 | --91.93万 | -164.26%-138.89万 | -43.80%178.21万 | -330.86%-166.24万 | 76.38%193.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 117.72%326.95万 | 3.28%405.43万 | 3.28%405.43万 | -42.53%150.17万 | -8.18%392.57万 | --392.57万 | -34.66%300.63万 | -14.27%439.52万 | 33.64%261.31万 | 82.62%427.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.82%-77.65万 | 42.10%-388.53万 | 59.47%-92.1万 | -43.10%-241.31万 | -36.07%-671.07万 | ---227.26万 | -118.06%-137.78万 | 14.68%-137.41万 | -276.21%-168.62万 | -326.43%-493.19万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
