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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -803.04%-240.93万 | 67.82%-77.65万 | 42.10%-388.53万 | 59.47%-92.1万 | 79.35%-28.45万 | 80.58%-26.68万 | -43.10%-241.31万 | -36.07%-671.07万 | -1.40%-227.26万 | -118.06%-137.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -186.90%-274.8万 | 75.32%-56.19万 | 18.60%-517.13万 | 23.41%-156.62万 | 79.23%-37.06万 | -5.22%-95.78万 | -41.05%-227.68万 | -3.78%-635.31万 | 21.46%-204.49万 | -198.33%-178.38万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.12%8,852 | -0.12%8,852 | 0.85%3.55万 | 2.10%8,862 | 2.20%8,863 | -0.42%8,863 | -0.42%8,863 | -1.49%3.52万 | -2.69%8,680 | -2.80%8,672 |
| その他の非現金項目 | -111.41%-6.61万 | 105.66%3.03万 | 97.23%-8,170 | -171.56%-5.48万 | 103.50%3,095 | 729.89%57.88万 | -179.36%-53.52万 | -12.57%-29.52万 | 6,913.26%7.66万 | -6,695.15%-8.83万 |
| 運転資金の増減額 | 224.00%39.59万 | -165.05%-25.37万 | 181.65%38.74万 | 177.48%24.25万 | -84.74%7.41万 | 57.86%-31.93万 | 252.72%39.01万 | -739.63%-47.44万 | -459.42%-31.3万 | 1,270.27%48.57万 |
| -売上債権増減額 | -111.18%-2.22万 | 24.67%-4.94万 | 308.10%7.47万 | 13.57%-6.42万 | 134.91%6,200 | 713.17%19.82万 | -306.34%-6.55万 | 64.66%-3.59万 | 20.23%-7.43万 | -121.64%-1.78万 |
| -前払費用増減額 | 1,483.23%12.49万 | -1,129.01%-13.2万 | 184.27%16.85万 | 2,951.81%15.59万 | -93.42%1.55万 | 101.74%7,887 | -187.11%-1.07万 | -155.85%-20万 | 111.41%5,107 | 1,332.25%23.59万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 155.81%29.32万 | -115.51%-7.23万 | 160.42%14.41万 | 161.86%15.08万 | -80.42%5.24万 | -59.82%-52.54万 | 601.23%46.63万 | -193.93%-23.85万 | -397.61%-24.38万 | 291.03%26.76万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -803.04%-240.93万 | 67.82%-77.65万 | 42.10%-388.53万 | 59.47%-92.1万 | 79.35%-28.45万 | 80.58%-26.68万 | -43.10%-241.31万 | -36.07%-671.07万 | -1.40%-227.26万 | -118.06%-137.78万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.01%-1.08万 | 23.08%-8,335 | -36.89%401.4万 | 26.77%404.65万 | 2.76%-1.08万 | -100.34%-1.08万 | -145.51%-1.08万 | -7.36%636.08万 | 66.60%319.2万 | -110.49%-1.11万 |
| 借入金純額 | -0.01%-1.08万 | 0.01%-1.08万 | 2.76%-4.33万 | 2.76%-1.08万 | 2.76%-1.08万 | 2.76%-1.08万 | 2.76%-1.08万 | 0.00%-4.46万 | 0.01%-1.11万 | 0.00%-1.11万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -36.23%405.73万 | 26.67%405.73万 | ---- | ---- | ---- | 9.73%636.24万 | 143.69%320.31万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --2,500 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -96.14%4.3万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.01%-1.08万 | 23.08%-8,335 | -36.89%401.4万 | 26.77%404.65万 | 2.76%-1.08万 | -100.34%-1.08万 | -145.51%-1.08万 | -7.36%636.08万 | 66.60%319.2万 | -110.49%-1.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 117.72%326.95万 | 3.28%405.43万 | -8.18%392.57万 | -69.11%92.88万 | -72.15%122.41万 | -42.53%150.17万 | -8.18%392.57万 | 82.62%427.56万 | -34.66%300.63万 | -14.27%439.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -771.70%-242.01万 | 67.62%-78.48万 | 136.77%12.87万 | 239.97%312.55万 | 78.74%-29.53万 | -115.58%-27.76万 | -45.81%-242.39万 | -118.09%-34.99万 | 382.56%91.93万 | -164.26%-138.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.61%84.94万 | 117.72%326.95万 | 3.28%405.43万 | 3.28%405.43万 | -69.11%92.88万 | -72.15%122.41万 | -42.53%150.17万 | -8.18%392.57万 | -8.18%392.57万 | -34.66%300.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -803.04%-240.93万 | 67.82%-77.65万 | 42.10%-388.53万 | 59.47%-92.1万 | 79.35%-28.45万 | 80.58%-26.68万 | -43.10%-241.31万 | -36.07%-671.07万 | -1.40%-227.26万 | -118.06%-137.78万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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