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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 18.56%170.05万 | 32.73%143.43万 | -35.67%108.06万 | 75.74%167.98万 | -9.66%95.59万 | 64.08%105.8万 | 15.54%64.48万 | 55.81万 | ||
| 政府機関からの領収書 | -56.62%6万 | 176.62%13.83万 | 0.00%5万 | 204.17%5万 | --1.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 26.58%164.05万 | 25.75%129.6万 | -36.77%103.06万 | 73.49%162.98万 | -11.21%93.94万 | 64.08%105.8万 | 15.54%64.48万 | --55.81万 | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -42.55%-823.48万 | -12.87%-577.69万 | -25.82%-511.83万 | 22.26%-406.78万 | -57.51%-523.27万 | 18.62%-332.22万 | -91.86%-408.23万 | 6.70%-212.77万 | -100.86%-228.06万 | -3,790.93%-113.55万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -42.55%-823.48万 | -12.87%-577.69万 | -25.82%-511.83万 | 22.26%-406.78万 | -57.51%-523.27万 | 18.62%-332.22万 | -91.86%-408.23万 | 6.70%-212.77万 | -100.86%-228.06万 | -3,790.93%-113.55万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.05%-3,301 | ---2,200 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 1,045.29%34.33万 | -55.71%3万 | -4.43%6.77万 | -16.40%7.08万 | -27.73%8.47万 | -26.37%11.72万 | 1,385.98%15.92万 | -73.20%1.07万 | 390.87%4万 | 407,000.00%8,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.55%-619.1万 | -8.63%-431.27万 | -71.33%-397万 | 44.77%-231.72万 | -95.22%-419.55万 | 34.44%-214.91万 | -110.29%-327.82万 | 30.43%-155.89万 | -98.76%-224.07万 | -3,763.29%-112.73万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,155.36%-1,600万 | -91.40%-4,429 | -2,314 | 92.98%-1,522 | -981.54%-2.17万 | 100.47%2,460 | -263.62%-52.5万 | -14.44万 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -91.40%-4,429 | ---2,314 | ---- | ---- | 9.73%-1,522 | -27.73%-1,686 | ---1,320 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -263.62%-52.5万 | ---14.44万 |
| 投資商品取引の純額 | ---1,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -629.10%-2万 | --3,780 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,155.36%-1,600万 | -91.40%-4,429 | ---2,314 | ---- | ---- | 92.98%-1,522 | -981.54%-2.17万 | 100.47%2,460 | -263.62%-52.5万 | ---14.44万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,595.68%1,582.83万 | -96.64%42.83万 | 1,274.97万 | 1,317,687.56%836.67万 | -100.05%-635 | -88.13%122.06万 | 1,028.25万 | 508.03万 | ||
| 借入金純額 | ---- | -1,953.05%-16.58万 | --8,949 | ---- | -49.76%-5.6万 | ---3.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,681.61%1,652.61万 | -95.34%59.41万 | --1,274.08万 | ---- | 22,794.07%842.27万 | -96.99%3.68万 | -88.13%122.06万 | --1,028.25万 | ---- | --508.03万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---69.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,595.68%1,582.83万 | -96.64%42.83万 | --1,274.97万 | ---- | 1,317,687.56%836.67万 | -100.05%-635 | -88.13%122.06万 | --1,028.25万 | ---- | --508.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.82%1,226.38万 | 118.80%1,609.75万 | -23.68%735.71万 | 75.72%963.96万 | -28.25%548.59万 | -21.62%764.54万 | 835.25%975.36万 | -72.62%104.29万 | --380.86万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -63.62%-636.27万 | -144.30%-388.88万 | 478.80%877.74万 | -155.55%-231.72万 | 293.89%417.12万 | -3.46%-215.13万 | -123.83%-207.93万 | 415.51%872.6万 | -172.62%-276.57万 | 13,151.96%380.86万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -110.40%-5,734 | 249.21%5.51万 | -206.71%-3.69万 | 298.09%3.46万 | -113.07%-1.75万 | 71.64%-8,203 | -89.48%-2.89万 | ---1.53万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.93%589.54万 | -23.82%1,226.38万 | 118.80%1,609.75万 | -23.68%735.71万 | 75.72%963.96万 | -28.25%548.59万 | -21.62%764.54万 | 835.25%975.36万 | -72.62%104.29万 | --380.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.41%-619.1万 | -8.68%-431.71万 | -71.43%-397.23万 | 44.77%-231.72万 | -95.08%-419.55万 | 34.43%-215.06万 | -110.22%-327.99万 | 43.59%-156.02万 | -117.48%-276.57万 | -4,258.09%-127.17万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
