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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.20%-6.58万 | -30.89%-166.21万 | -0.24%-43.21万 | 1.26%-10.18万 | 58.24%-28.45万 | -1,451.50%-84.37万 | -76.49%-126.98万 | -124.57%-43.1万 | -42.16%-10.31万 | -187.02%-68.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.35%-49.62万 | -38.95%-197.8万 | -36.48%-63.82万 | -6.86%-19.79万 | 51.68%-28.11万 | -355.71%-86.08万 | -17.87%-142.35万 | -5.70%-46.76万 | -85.52%-18.52万 | -108.31%-58.18万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2.12万 | --5.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 0.13%18.02万 | 83.49%18万 | --0 | --0 | --0 | 412.82%18万 | -75.97%9.81万 | --0 | --0 | 613.23%6.3万 |
| その他の非現金項目 | -535.43%-12.91万 | --1.62万 | ---1.34万 | 3.48%6,520 | 44.67%-6,520 | 380.94%2.96万 | ---- | ---- | --6,301 | ---1.18万 |
| 運転資金の増減額 | 307.97%40.05万 | 19.95%6.67万 | 346.70%16.66万 | 18.20%8.95万 | 102.08%3,128 | -306.51%-19.26万 | -21.46%5.56万 | -27.43%3.73万 | 262.71%7.57万 | -557.15%-15.07万 |
| -売掛金増減額 | -195.34%-6.93万 | 5.46%-5.2万 | -181.94%-5.32万 | 459.84%9.44万 | -46.34%-6.97万 | -336.95%-2.35万 | -510.71%-5.5万 | -301.26%-1.89万 | -67.30%1.69万 | 19.74%-4.77万 |
| -前払費用増減額 | 26.25%-9.58万 | 175.14%17.99万 | 826.03%21.91万 | -56.84%3.57万 | 118.58%5.51万 | -3,113.06%-12.99万 | -500.97%-23.94万 | -530.53%-3.02万 | 211.74%8.27万 | -813.99%-29.63万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,544.25%56.56万 | -117.47%-6.12万 | -99.11%771 | -70.11%-4.06万 | -90.79%1.78万 | -141.53%-3.92万 | 15,208.72%35.01万 | 84.52%8.63万 | 58.30%-2.39万 | 280.21%19.33万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.20%-6.58万 | -30.89%-166.21万 | -0.24%-43.21万 | 1.26%-10.18万 | 58.24%-28.45万 | -1,451.50%-84.37万 | -76.49%-126.98万 | -124.57%-43.1万 | -42.16%-10.31万 | -187.02%-68.13万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,391.92%-95.88万 | 22.85%-47.7万 | 15.03%-3.89万 | -24.57%-30.85万 | -0.01%-20.39万 | 161.33%7.42万 | 20.05%-61.83万 | 15.06%-4.58万 | -70.55%-24.76万 | 60.96%-20.39万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,618.74%-95.88万 | -81.23%-112.05万 | -1,106.29%-55.24万 | -24.57%-30.85万 | -0.01%-20.39万 | 53.90%-5.58万 | 20.05%-61.83万 | 15.06%-4.58万 | -70.55%-24.76万 | 60.96%-20.39万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --51.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --13万 | --0 | --0 | --0 | --13万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,391.92%-95.88万 | 22.85%-47.7万 | 15.03%-3.89万 | -24.57%-30.85万 | -0.01%-20.39万 | 161.33%7.42万 | 20.05%-61.83万 | 15.06%-4.58万 | -70.55%-24.76万 | 60.96%-20.39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.13%-3万 | 147.50%453.62万 | 24,532.04%188.03万 | 0 | 0 | 510.13%265.59万 | 506.48%183.28万 | -103.08%-7,696 | 0 | 4,263.94%140.52万 |
| 借入金純額 | ---3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 147.50%453.62万 | 24,532.04%188.03万 | --0 | --0 | --265.59万 | 3,411.10%183.28万 | ---7,696 | --0 | 5,615.81%184.05万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.13%-3万 | 147.50%453.62万 | 24,532.04%188.03万 | --0 | --0 | 510.13%265.59万 | 506.48%183.28万 | -103.08%-7,696 | --0 | 4,263.94%140.52万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,619.82%254.51万 | -27.20%14.8万 | 79.57%113.58万 | 57.24%154.6万 | 339.24%203.44万 | -27.20%14.8万 | -85.42%20.33万 | 217.67%63.25万 | 135.88%98.32万 | -59.52%46.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -155.90%-105.46万 | 4,436.44%239.71万 | 390.88%140.93万 | -16.97%-41.03万 | -193.91%-48.84万 | 625.82%188.64万 | 95.36%-5.53万 | -11,743.84%-48.45万 | -61.09%-35.07万 | 171.50%52.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.74%149.05万 | 1,619.82%254.51万 | 1,619.82%254.51万 | 79.57%113.58万 | 57.24%154.6万 | 339.24%203.44万 | -27.20%14.8万 | -27.20%14.8万 | 217.67%63.25万 | 135.88%98.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.91%-102.46万 | -47.38%-278.26万 | -106.47%-98.44万 | -16.97%-41.03万 | 44.82%-48.84万 | -412.83%-89.95万 | -26.48%-188.81万 | -93.95%-47.68万 | -61.09%-35.07万 | -16.54%-88.51万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
