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| (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -131.68%-49.75万 | -96.98%-78.43万 | -134.75%-67.52万 | -34.12%-112.43万 | -90.06%-22.38万 | 27.15%-21.47万 | -113.80%-39.82万 | -20.07%-28.76万 | -1.78%-83.83万 | -205.61%-11.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -82.10%-27.68万 | 83.12%-34.09万 | 91.58%-49.1万 | 72.11%-908.73万 | 81.37%-108.53万 | 98.11%-15.2万 | 73.05%-201.92万 | 48.04%-583.08万 | -292.22%-3,258.24万 | 23.16%-582.52万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---3.54万 | ---2 | --2 | --0 | ---3.54万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 726.95%9,667 | 103.65%9,795 | 366.63%2.99万 | 479.78%23.79万 | 8,644.45%49.9万 | -96.10%1,169 | -516,848.08%-26.87万 | 21.51%6,412 | -7.00%4.1万 | -47.59%5,707 |
| 運転資金の増減額 | -257.70%-23.56万 | -1,045.84%-45.74万 | -355.16%-22.24万 | 356.10%36.92万 | 38.23%29.96万 | 60.44%-6.59万 | 1,662.43%4.84万 | 211.39%8.71万 | 405.29%8.1万 | -39.17%21.67万 |
| -売上債権増減額 | 28.57%-2.42万 | -300.40%-5万 | --0 | --0 | -52.21%10.03万 | 80.31%-3.39万 | 64.99%-1.25万 | ---5.39万 | 300.00%2,000 | -43.17%20.98万 |
| -前払費用増減額 | 70.02%-4,003 | 459.05%9,912 | -734.61%-1.13万 | -4,792.70%-6,703 | 163.24%3,101 | -180.42%-1.34万 | -85.12%1,773 | 120.94%1,774 | -117.21%-137 | -31.51%1,178 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 92.42%-1,412 | -158.83%-10.83万 | -177.63%-10.81万 | 375.32%37.59万 | 1,137.68%7.12万 | -279.81%-1.86万 | 594.03%18.41万 | 281.98%13.92万 | 437.10%7.91万 | 139.40%5,756 |
| -その他流動負債の変動 | ---20.6万 | -147.20%-30.9万 | ---10.3万 | ---- | ---- | --0 | ---12.5万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -131.68%-49.75万 | -96.98%-78.43万 | -134.75%-67.52万 | -34.12%-112.43万 | -90.06%-22.38万 | 27.15%-21.47万 | -113.80%-39.82万 | -20.07%-28.76万 | -1.78%-83.83万 | -205.61%-11.77万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -13.07万 | -4,180 | -12.65万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---13.07万 | ---4,180 | ---12.65万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---13.07万 | ---4,180 | ---12.65万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.95%48.28万 | 106.13%82.45万 | 132.90%67.54万 | 71.24%124.15万 | 5.23%13.15万 | 109.99%42万 | 41.84%40万 | 145.76%29万 | -23.56%72.5万 | 1,451.06%12.5万 |
| 借入金純額 | 22.44%27.68万 | 10,410.00%51.55万 | 5,824.00%57.24万 | 1,189.12%32.67万 | 1,256.87%11.57万 | 2,360.48%22.6万 | ---5,000 | ---1万 | 56.58%-3万 | 66.67%-1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 6.22%20.6万 | -23.70%30.9万 | -65.67%10.3万 | 21.16%91.48万 | -88.26%1.59万 | -7.65%19.39万 | 38.70%40.5万 | 154.24%30万 | -25.80%75.5万 | 254.71%13.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.95%48.28万 | 106.13%82.45万 | 132.90%67.54万 | 71.24%124.15万 | 5.23%13.15万 | 109.99%42万 | 41.84%40万 | 145.76%29万 | -23.56%72.5万 | 1,451.06%12.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97.61%4.59万 | -73.11%5,760 | -70.76%5,572 | -85.60%1.91万 | 697.73%10.2万 | -78.18%2.32万 | 99.01%2.14万 | -85.60%1.91万 | 1,675.96%13.23万 | 0.04%1.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -118.67%-1.47万 | 2,101.64%4.02万 | -92.06%188 | 88.09%-1.35万 | -1,636.65%-9.64万 | 183.97%7.87万 | -98.09%1,825 | 101.95%2,368 | -190.71%-11.33万 | -94.75%6,273 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.36%3.12万 | 97.61%4.59万 | -73.11%5,760 | -70.76%5,572 | -70.76%5,572 | 697.73%10.2万 | -78.18%2.32万 | 99.01%2.14万 | -85.60%1.91万 | -85.60%1.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.77%-49.75万 | -96.98%-78.43万 | -134.75%-67.52万 | -49.72%-125.5万 | -93.61%-22.79万 | -15.78%-34.13万 | -113.80%-39.82万 | -20.07%-28.76万 | -1.78%-83.83万 | -205.61%-11.77万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
