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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.18%13.22億 | 17.95%12.22億 | 81.44%10.36億 | -32.35%5.71億 | -9.25%8.44億 | 6.65%9.3億 | 267.69%8.72億 | -157.08%-5.2億 | 24.11%9.11億 | -9.27%7.34億 |
| 繰延税金 | -3.71%4.15億 | 40.39%4.31億 | 56.63%3.07億 | -35.74%1.96億 | 7.02%3.05億 | -8.65%2.85億 | -8.77%3.12億 | -11.40%3.42億 | 24.12%3.86億 | 4.36%3.11億 |
| その他の非現金項目 | -30.54%2.98億 | 25.44%4.29億 | 60.56%3.42億 | 88.50%2.13億 | 29.89%1.13億 | -30.40%8,700万 | -33.86%1.25億 | 103.23%1.89億 | 389.47%9,300万 | -32.14%1,900万 |
| 運転資金の増減額 | -80.00%-900万 | 97.69%-500万 | -120.63%-2.16億 | 165.74%10.47億 | 157.52%3.94億 | 121.74%1.53億 | 119.44%6,900万 | -549.37%-3.55億 | 19.70%7,900万 | -81.41%6,600万 |
| -売上債権増減額 | -224.37%-23.03億 | 41.71%-7.1億 | -4,975.00%-12.18億 | 95.46%-2,400万 | -93.07%-5.29億 | 60.46%-2.74億 | -212.16%-6.93億 | 83.07%-2.22億 | -1,916.92%-13.11億 | 78.69%-6,500万 |
| -棚卸資産増減額 | 52.17%-2,200万 | -100.00%-4,600万 | -116.55%-2,300万 | 1,092.86%1.39億 | -133.33%-1,400万 | 347.06%4,200万 | -160.71%-1,700万 | 143.08%2,800万 | -750.00%-6,500万 | -70.59%1,000万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -15.27%20.48億 | 34.88%24.17億 | -39.58%17.92億 | 26.64%29.66億 | 20.60%23.42億 | 27.34%19.42億 | 42.26%15.25億 | -23.70%10.72億 | 36.01%14.05億 | -25.09%10.33億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 8.25%-1.78億 | -42.65%-1.94億 | 12.26%-1.36億 | 31.11%-1.55億 | -14.80%-2.25億 | -49.62%-1.96億 | 21.08%-1.31億 | 27.51%-1.66億 | -74.81%-2.29億 | -6.50%-1.31億 |
| 事業取引の純額 | 67.67%-1.83億 | -107.33%-5.66億 | -88.28%-2.73億 | 96.42%-1.45億 | -1,582.57%-40.55億 | 16.32%-2.41億 | -23.61%-2.88億 | 92.86%-2.33億 | -711.44%-32.62億 | 40.80%-4.02億 |
| 投資商品取引の純額 | 18.18%1,300万 | 175.00%1,100万 | 144.44%400万 | -145.00%-900万 | 281.82%2,000万 | -650.00%-1,100万 | 116.67%200万 | 33.33%-1,200万 | 65.38%-1,800万 | -206.12%-5,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.54%-3.48億 | -84.94%-7.49億 | -31.07%-4.05億 | 92.75%-3.09億 | -850.89%-42.6億 | -7.43%-4.48億 | -1.46%-4.17億 | 88.29%-4.11億 | -499.83%-35.09億 | 22.31%-5.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -4,870.00%-4.97億 | 98.83%-1,000万 | 34.38%-8.53億 | -144.40%-13億 | 2,078.38%29.28億 | -1,750.00%-1.48億 | -100.00%-800万 | -100.34%-400万 | -10.41%11.88億 | 1,412.87%13.26億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -560.98%-1.89億 | 132.28%4,100万 | -1,687.50%-1.27億 | 14.29%800万 | -22.22%700万 | 103.09%900万 | -1,312.50%-2.91億 | 105.44%2,400万 | -1,080.00%-4.41億 | 162.50%4,500万 |
| 配当金支払総額 | -20.40%-7.26億 | -165.64%-6.03億 | -122.55%-2.27億 | 64.21%-1.02億 | -35.71%-2.85億 | -23.53%-2.1億 | 11.92%-1.7億 | 19.58%-1.93億 | -116.22%-2.4億 | -2.78%-1.11億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 132.10%1.88億 | 575.00%8,100万 | -80.33%1,200万 | -8.96%6,100万 | 48.89%6,700万 | 164.71%4,500万 | 138.64%1,700万 | -33.33%-4,400万 | 56.58%-3,300万 | 25.49%-7,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.50%-17.55億 | 40.30%-10億 | 15.74%-16.75億 | -193.38%-19.88億 | 361.23%21.29億 | -47.64%-8.15億 | -132.91%-5.52億 | -151.97%-2.37億 | -60.99%4.56億 | 388.64%11.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.54%46.15億 | -1.35%36.47億 | 8.51%36.97億 | 6.74%34.07億 | 34.12%31.92億 | 8.03%23.8億 | 33.27%22.03億 | -47.22%16.53億 | 126.63%31.32億 | 7.47%13.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.23%-5,500万 | 331.94%6.68億 | -143.05%-2.88億 | 217.06%6.69億 | -68.92%2.11億 | 22.12%6.79億 | 31.13%5.56億 | 125.73%4.24億 | -201.92%-16.48億 | 631.67%16.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -203.67%-3.11億 | 26.05%3億 | 162.80%2.38億 | -9,575.00%-3.79億 | -96.99%400万 | 135.09%1.33億 | -400.79%-3.79億 | -25.44%1.26億 | 27.07%1.69億 | 206.40%1.33億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.93%42.49億 | 26.54%46.15億 | -1.35%36.47億 | 8.51%36.97億 | 6.74%34.07億 | 34.12%31.92億 | 8.03%23.8億 | 33.27%22.03億 | -47.22%16.53億 | 126.63%31.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.82%18.68億 | 34.24%22.19億 | -40.94%16.53億 | 32.65%27.99億 | 21.61%21.1億 | 24.91%17.35億 | 54.51%13.89億 | -23.42%8.99億 | 30.73%11.74億 | -28.33%8.98億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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